Promotora de Informaciones, S.A. | Mid-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 232,0M
Résultat opérationnel 46,0M 19,83 %
Résultat net -4,0M -1,72 %
BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 932,0M
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -335,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 46,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Promotora de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i880,6M929,4M830,8M729,4M690,9M
Coût des marchandises vendues i110,7M146,3M127,6M103,1M105,9M
Bénéfice brut i770,0M783,1M703,1M626,3M585,0M
Marge brute % i87,4%84,3%84,6%85,9%84,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i100,9M98,5M99,0M97,4M96,9M
Autres charges opérationnelles i186,4M189,0M176,6M162,9M160,6M
Total des charges opérationnelles i287,4M287,4M275,6M260,4M257,5M
Résultat opérationnel i117,9M110,8M66,6M-15,2M-6,5M
Marge opérationnelle % i13,4%11,9%8,0%-2,1%-0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,2M2,1M2,4M10,5M1,3M
Charges d'intérêts i82,6M86,6M71,5M49,7M71,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,3M4,2M-3,0M-81,6M-166,4M
Impôt sur le revenu i30,2M35,4M10,3M21,0M81,1M
Taux d'imposition effectif % i156,7%845,8%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,6M-31,6M-13,3M-105,8M75,4M
Marge nette % i-1,2%-3,4%-1,6%-14,5%10,9%
Métriques clés
EBITDA i186,3M199,1M99,8M81,6M61,5M
BPA (de base) i€-0,01€-0,04€-0,02€-0,15€0,13
BPA (dilué) i€-0,01€-0,04€-0,02€-0,15€0,13
Actions ordinaires en circulation i1334559000905291000723395000706422000706864000
Actions diluées en circulation i1334559000905291000723395000706422000706864000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Promotora de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i156,0M176,6M189,5M158,7M211,9M
Placements à court terme i875,0K1,6M416,0K625,0K4,8M
Créances clients i289,7M300,0M285,5M265,0M252,1M
Stocks i49,3M63,7M74,7M39,9M45,7M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i491,7M544,1M556,7M479,1M528,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i121,4M117,6M112,6M192,7M218,1M
Goodwill i315,3M339,3M339,4M315,1M322,5M
Actifs incorporels i95,1M104,0M104,9M96,0M97,5M
Placements à long terme05,1M4,0M0-
Autres actifs non courants13,0K15,0K12,0K14,0K16,0K
Total des actifs non courants i388,4M430,7M425,9M399,2M443,3M
Total des actifs i880,1M974,8M982,7M878,3M971,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i198,4M233,0M254,8M196,0M191,5M
Dette à court terme i44,4M55,5M63,7M30,5M121,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants79,4M93,9M85,6M79,0M69,6M
Total des passifs courants i368,0M431,5M441,5M356,3M426,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i844,4M934,6M1,0B988,1M909,8M
Passifs d'impôts différés i22,7M22,1M19,9M21,3M16,8M
Autres passifs non courants1,3M2,6M3,4M3,3M2,6M
Total des passifs non courants i880,5M971,4M1,1B1,0B948,5M
Total des passifs i1,2B1,4B1,5B1,4B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i108,6M100,8M74,1M70,9M70,9M
Bénéfices non distribués i-11,6M-32,5M-12,9M-106,5M89,7M
Actions propres i953,0K1,4M401,0K1,3M1,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-368,5M-428,2M-532,2M-511,8M-403,0M
Métriques clés
Dette totale i888,8M990,0M1,1B1,0B1,0B
Fonds de roulement i123,7M112,6M115,3M122,8M102,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Promotora de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i19,3M4,2M-3,0M-81,6M-166,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i11,8M-11,4M-46,1M-21,3M128,3M
Flux de trésorerie opérationnel i124,2M100,1M77,6M-54,0M90,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-11,8M-11,9M-11,2M-10,9M-13,9M
Acquisitions i13,1M5,4M3,4M8,2M461,3M
Achats de placements i-492,0K-1,6M-2,2M-12,3M-921,0K
Ventes de placements i1,4M----
Flux de trésorerie d'investissement i2,6M1,5M-9,8M-13,4M457,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,2M----
Dividendes versés i-1,6M-2,1M-5,2M-1,8M-2,5M
Émission de dette i----93,4M
Remboursement de dette i-----428,0M
Flux de trésorerie de financement i-8,2M-144,4M40,7M-49,8M-711,1M
Flux de trésorerie libre i81,4M82,9M55,4M33,4M8,7M
Variation nette de trésorerie i118,6M-42,9M108,5M-117,1M-163,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Promotora de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -34,60
P/E prospectif 34,60
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 34,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,65 %
Marge opérationnelle -7,90 %
Rendement des capitaux propres 3,14 %
Rendement de l'actif 7,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres -2,31
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) €-0,01
Valeur comptable par action €-0,29
Chiffre d'affaires par action €0,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prs466,2M-34,60-3,14 %-1,65 %-2,31
Vocento S.A 74,9M61,000,70-34,53 %-22,73 %39,19
Telefonica S.A 26,2B13,961,52-1,29 %-5,67 %213,10
MFE-Mediaforeurope 1,5B9,040,526,02 %5,92 %15,84
Atresmedia 1,2B10,161,5114,84 %12,75 %19,62
Secuoya Grupo de 206,8M26,3315,4977,38 %6,13 %580,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.