Secuoya Grupo de Comunicación S.A. | Mid-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 292,2M
Bénéfice brut 91,9M 31,45 %
Résultat opérationnel 30,6M 10,48 %
Résultat net 17,7M 6,07 %
BPA (dilué) €0,86

Métriques du bilan

Total des actifs 136,0M
Total des passifs 121,3M
Capitaux propres 14,7M
Ratio dette/capitaux propres 8,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 19,9M
Flux de trésorerie libre 38,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Secuoya Grupo de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i125,4M96,9M99,1M74,7M74,0M
Coût des marchandises vendues i18,7M20,3M27,7M17,3M18,9M
Bénéfice brut i106,7M76,6M71,4M57,4M55,1M
Marge brute % i85,1%79,0%72,1%76,9%74,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i16,9M12,9M12,8M10,2M8,6M
Total des charges opérationnelles i16,9M12,9M12,8M10,2M8,6M
Résultat opérationnel i19,3M8,6M4,5M3,9M3,0M
Marge opérationnelle % i15,4%8,9%4,6%5,2%4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i722,2K375,4K---
Charges d'intérêts i8,4M6,9M4,8M4,7M4,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i11,5M3,1M4,5M850,3K110,7K
Impôt sur le revenu i2,6M266,8K969,8K52,9K-778,1K
Taux d'imposition effectif % i22,9%8,7%21,6%6,2%-702,9%
Résultat net i8,9M2,8M3,5M797,3K888,8K
Marge nette % i7,1%2,9%3,6%1,1%1,2%
Métriques clés
EBITDA i55,7M28,4M15,7M13,4M12,6M
BPA (de base) i-€0,39€0,45€0,09€0,11
BPA (dilué) i-€0,39€0,45€0,09€0,11
Actions ordinaires en circulation i--800009780033508003735
Actions diluées en circulation i--800009780033508003735

Tendance du compte de résultat

Bilan de Secuoya Grupo de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8M1,1M2,5M3,0M5,4M
Placements à court terme i23,2M16,7M720,2K890,5K1,4M
Créances clients i16,0M12,9M25,5M22,7M19,8M
Stocks i2,2M1,8M795,4K1,9M2,4M
Autres actifs courants689,8K563,8K551,4K--
Total des actifs courants i46,5M36,3M30,3M31,7M31,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,0M7,6M6,1M4,3M17,3M
Goodwill i37,7M18,6M17,1M13,6M12,0M
Actifs incorporels i35,4M16,4M14,8M11,3M9,7M
Placements à long terme--2,9M--
Autres actifs non courants2,6K2,4K9,3M-1-
Total des actifs non courants i89,5M70,8M72,4M43,3M50,8M
Total des actifs i136,0M107,2M102,7M75,0M82,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,9M10,1M11,6M10,0M12,3M
Dette à court terme i11,1M8,7M7,4M3,8M5,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2M140,5K400,2K--
Total des passifs courants i33,3M25,2M24,6M20,6M25,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i73,5M71,6M68,9M50,0M52,8M
Passifs d'impôts différés i3,7M985,6K1,5M1,5M1,7M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i88,0M73,7M71,3M51,5M54,7M
Total des passifs i121,3M98,9M96,0M72,1M80,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,9K100,9K100,9K100,9K100,9K
Bénéfices non distribués i7,9M3,2M44,6K44,6K0
Actions propres i499,0K633,1K677,0K657,6K657,6K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i14,7M8,2M6,8M2,8M2,4M
Métriques clés
Dette totale i84,6M80,2M76,3M53,8M57,8M
Fonds de roulement i13,1M11,1M5,7M11,1M6,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Secuoya Grupo de de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i10,5M2,7M4,5M850,3K264,2K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-681,2K2,9M-8,2M-2,1M-4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i15,3M10,9M573,6K3,1M-3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-173,6K-508,4K-6,2M-4,5M-3,1M
Acquisitions i-3,2M-10,5M-8,7M2,1M-1,5M
Achats de placements i-7,0K--1,6M--804,8K
Ventes de placements i-2,9M-2,7M-
Flux de trésorerie d'investissement i-3,4M-8,1M-15,2M2,1M11,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i---19,4K0-15,0K
Dividendes versés i-2,7M-282,5K--3,0M-
Émission de dette i-6,1M23,5M-51,2M
Remboursement de dette i-6,6M-3,3M--410,6K-58,9M
Flux de trésorerie de financement i-9,1M2,6M23,5M-3,4M-7,7M
Flux de trésorerie libre i12,5M5,1M-16,0M-5,7M-2,8M
Variation nette de trésorerie i2,8M5,5M8,9M1,8M262,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Secuoya Grupo de

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,33
Cours/valeur comptable 15,49
Cours/ventes 1,61
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,13 %
Marge opérationnelle 42,60 %
Rendement des capitaux propres 77,38 %
Rendement de l'actif 9,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 580,77
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) €0,98
Valeur comptable par action €1,67
Chiffre d'affaires par action €15,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sec206,8M26,3315,4977,38 %6,13 %580,77
Atresmedia 1,2B10,161,5114,84 %12,75 %19,62
Club de Fútbol 4,9M--95,38 %86,55 %-0,02
Telefonica S.A 26,2B13,961,52-1,29 %-5,67 %213,10
MFE-Mediaforeurope 1,5B9,040,526,02 %5,92 %15,84
Promotora de 466,2M-34,60-3,14 %-1,65 %-2,31

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.