Umbrella Global (UMB) | Analyse financière et états financiers
Umbrella Global Energy S.A. | Small_cap | Technology
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
24,2M
Bénéfice brut
6,0M
24,88 %
Résultat d'exploitation
-5,3M
-21,93 %
Bénéfice net
-6,1M
-25,37 %
BPA (dilué)
-0,26 €
Métriques du bilan
Total des actifs
92,0M
Total des passifs
67,9M
Capitaux propres
24,1M
Dette sur capitaux propres
2,81
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-21,6M
Flux de trésorerie disponible
-25,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Umbrella Global de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,2M | 45,6M | 33,7M | 16,7M | 13,6M |
| Coût des marchandises vendues | 18,2M | 36,9M | 27,8M | 12,9M | 10,8M |
| Bénéfice brut | 6,0M | 8,8M | 6,0M | 3,7M | 2,9M |
| Charges d'exploitation | 4,6M | 3,6M | 2,3M | 1,4M | 1,1M |
| Résultat d'exploitation | -5,3M | 895,3K | 1,4M | 2,5M | 976,2K |
| Bénéfice avant impôts | -8,9M | -829,2K | 2,0M | 2,2M | 677,6K |
| Impôt sur le revenu | -2,8M | -457,7K | 208,0K | 215,9K | 169,4K |
| Bénéfice net | -6,1M | -371,5K | 1,8M | 2,0M | 508,2K |
| BPA (dilué) | -0,26 € | -0,01 € | 0,08 € | 0,09 € | 0,02 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Umbrella Global de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 32,0M | 38,1M | 16,1M | 11,6M | 6,0M |
| Actifs non courants | 60,0M | 28,6M | 10,6M | 4,4M | 1,2M |
| Total des actifs | 92,0M | 66,6M | 26,8M | 16,0M | 7,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 22,0M | 22,0M | 12,9M | 6,6M | 6,1M |
| Passifs non courants | 45,9M | 18,2M | 9,4M | 6,7M | 168,4K |
| Total des passifs | 67,9M | 40,3M | 22,3M | 13,3M | 6,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 24,1M | 26,4M | 4,5M | 2,6M | 932,0K |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Umbrella Global de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -8,9M | -829,2K | 2,0M | 2,2M | 677,6K |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -21,6M | -21,2M | -10,7M | 1,6M | -4,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,3M | -1,8M | -1,4M | -3,5M | -363,6K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,0M | -2,6M | -2,0M | -3,3M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | -1,6M | - | -261,3K | - |
| Flux de trésorerie de financement | 31,4M | 33,3M | 5,2M | 6,5M | 3,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -25,2M | -18,8M | -8,2M | -1,9M | -2,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Umbrella Global
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
61,00
Prix sur valeur comptable
5,81
Prix sur ventes
3,65
Ratio PEG
0,03
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-21,88 %
Marge d'exploitation
-22,04 %
Rendement des capitaux propres
-45,00 %
Rendement des actifs
-6,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,55
Dette sur capitaux propres
267,28
Bêta
0,21
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,26 €
Valeur comptable par action
0,81 €
Chiffre d'affaires par action
1,80 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| umb | 88,4M | 61,00 | 5,81 | -45,00 % | -21,88 % | 267,28 |
| Montebalito S.A | 48,6M | 38,00 | 0,63 | 1,82 % | 15,35 % | 21,87 |
| Banco BBVA Argentina | 0 | - | 0,00 | 15,62 % | 13,55 % | - |
| CaixaBank S.A | 52,1B | 8,86 | 1,37 | 17,33 % | 41,93 % | 1,46 |
| Grupo Financiero | 22,1B | 8,82 | 0,09 | 21,74 % | 43,65 % | 0,12 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.