Umbrella Global Energy S.A. | Small-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Umbrella Global :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 92,0M
Total des passifs 67,9M
Capitaux propres 24,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i24,2M45,6M33,7M16,7M13,6M
Coût des marchandises vendues i18,2M36,9M27,8M12,9M10,8M
Bénéfice brut i6,0M8,8M6,0M3,7M2,9M
Marge brute % i24,9%19,2%17,6%22,4%21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,9M1,8M1,6M1,2M1,0M
Autres charges opérationnelles i1,6M1,8M771,4K206,6K94,3K
Total des charges opérationnelles i4,6M3,6M2,3M1,4M1,1M
Résultat opérationnel i-5,3M895,3K1,4M2,5M976,2K
Marge opérationnelle % i-21,9%2,0%4,2%15,2%7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i256,9K6,2K23,3K3,3K29
Charges d'intérêts i2,4M1,3M434,5K291,3K81,3K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-8,9M-829,2K2,0M2,2M677,6K
Impôt sur le revenu i-2,8M-457,7K208,0K215,9K169,4K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%10,6%9,9%25,0%
Résultat net i-6,1M-371,5K1,8M2,0M508,2K
Marge nette % i-25,4%-0,8%5,2%11,8%3,7%
Métriques clés
EBITDA i-3,8M921,0K1,7M2,7M956,5K
BPA (de base) i€-0,26€-0,01€0,08€0,09€0,02
BPA (dilué) i€-0,26€-0,01€0,08€0,09€0,02
Actions ordinaires en circulation i2155799721557997215579972155799721557997
Actions diluées en circulation i2155799721557997215579972155799721557997

Tendance du compte de résultat

Bilan de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,2M15,6M1,8M5,4M619,4K
Placements à court terme i4,5M544,1K202,4K211,8K315,8K
Créances clients i6,1M8,9M8,0M1,6M2,5M
Stocks i7,8M10,3M3,4M3,2M2,2M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i32,0M38,1M16,1M11,6M6,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,0M7,9M3,4M3,1M310,4K
Goodwill i6,3M568,4K142,1K34,7K0
Actifs incorporels i878,8K568,4K---
Placements à long terme962,8K----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i60,0M28,6M10,6M4,4M1,2M
Total des actifs i92,0M66,6M26,8M16,0M7,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,5M11,0M5,2M1,8M2,1M
Dette à court terme i10,7M9,6M6,5M3,8M3,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i22,0M22,0M12,9M6,6M6,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i31,1M11,7M9,4M6,7M168,4K
Passifs d'impôts différés i720---
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i45,9M18,2M9,4M6,7M168,4K
Total des passifs i67,9M40,3M22,3M13,3M6,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i431,2K431,2K300,0K300,0K300,0K
Bénéfices non distribués i-6,3M-748,8K1,7M1,8M500,9K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i24,1M26,4M4,5M2,6M932,0K
Métriques clés
Dette totale i41,8M21,4M15,9M10,5M3,8M
Fonds de roulement i10,0M16,1M3,2M5,0M-84,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,9M-829,2K2,0M2,2M677,6K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i2,4M-7,9M-9,0M-917,9K-5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-21,6M-21,2M-10,7M1,6M-4,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3M-1,8M-1,4M-3,5M-363,6K
Acquisitions i-1,1M-716,4K-116,1K12,2K-502,3K
Achats de placements i-5,4M-577,1K-158,8K-29,7K-19,8K
Ventes de placements i0146,9K06,3K0
Flux de trésorerie d'investissement i-14,0M-2,6M-2,0M-3,3M-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-273,4K-490,4K0--
Dividendes versés i--1,6M--261,3K-
Émission de dette i27,6M15,0M6,4M8,5M4,0M
Remboursement de dette i-164,6K-1,8M-1,2M-1,8M-204,1K
Flux de trésorerie de financement i31,4M33,3M5,2M6,5M3,8M
Flux de trésorerie libre i-25,2M-18,8M-8,2M-1,9M-2,3M
Variation nette de trésorerie i-4,2M9,5M-7,5M4,8M-1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Umbrella Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,00
Cours/valeur comptable 5,34
Cours/ventes 3,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -23,24 %
Marge opérationnelle -48,30 %
Rendement des capitaux propres -34,41 %
Rendement de l'actif -5,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 309,87
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) €-0,26
Valeur comptable par action €0,73
Chiffre d'affaires par action €1,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
umb86,2M61,005,34-34,41 %-23,24 %309,87
Soltec Power 145,1M17,76--366,22 %-62,31 %-2,67
Profithol S.A 7,4M0,343,511 045,15 %156,30 %291,35
Amadeus IT 30,2B22,965,7027,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,0B15,804,1529,07 %7,44 %55,27
Vidrala S.A 3,1B13,532,3718,80 %18,43 %30,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.