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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 333,3M
Total des passifs 364,2M
Capitaux propres -30,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Soltec Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 69,7M 326,0M 249,5M 568,2M 346,5M
Coût des marchandises vendues i 40,3M 232,9M 137,3M 328,8M 219,5M
Bénéfice brut i 29,4M 93,1M 112,2M 239,4M 127,1M
Marge brute % i 42,2% 28,6% 45,0% 42,1% 36,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 190,0K 92,0K 0 - -
Ventes, générales et administratives i 17,6M 21,4M 30,0M 35,3M 24,4M
Autres charges opérationnelles i 23,4M 67,8M 23,4M 87,9M 70,9M
Total des charges opérationnelles i 41,3M 89,2M 53,4M 123,1M 95,3M
Résultat opérationnel i -39,6M -43,6M 7,5M 22,3M -28,4M
Marge opérationnelle % i -56,8% -13,4% 3,0% 3,9% -8,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,7M 485,0K 907,0K 995,0K 161,0K
Charges d'intérêts i 19,3M 20,1M 14,6M 4,2M 3,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 54,5M -90,3M -13,9M 18,1M -5,5M
Impôt sur le revenu i -280,0K 31,2M -8,7M 5,0M -4,3M
Taux d'imposition effectif % i -0,5% 0,0% 0,0% 27,7% 0,0%
Résultat net i 12,4M -205,7M -23,4M 13,1M -1,2M
Marge nette % i 17,8% -63,1% -9,4% 2,3% -0,3%
Métriques clés
EBITDA i 85,1M -50,0M 20,8M 41,3M 199,0K
BPA (de base) i €0,12 €-11,31 €-1,30 €0,72 €-0,01
BPA (dilué) i €0,12 €-11,31 €-1,30 €0,72 €-0,01
Actions ordinaires en circulation i 104335814 18203112 18184883 18198928 91100460
Actions diluées en circulation i 104335814 18203112 18184883 18198928 91100460

Tendance du compte de résultat

Bilan de Soltec Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,7M 9,2M 24,9M 19,0M 36,2M
Placements à court terme i 910,0K 1,5M 1,8M 10,2M 7,4M
Créances clients i 53,5M 122,1M 143,6M 180,6M 154,6M
Stocks i 29,8M 52,3M 144,6M 31,2M 65,6M
Autres actifs courants 1,0K - 1,0K 4,8M 6,0M
Total des actifs courants i 255,0M 364,2M 369,8M 273,4M 292,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,2M 2,7M 3,4M 2,0M 6,9M
Goodwill i 5,4M 25,7M 36,8M 28,3M 19,4M
Actifs incorporels i 5,4M 25,7M 36,8M 28,3M 19,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 2,0K 1,0K -
Total des actifs non courants i 78,3M 99,4M 323,5M 282,4M 184,1M
Total des actifs i 333,3M 463,6M 693,3M 555,8M 477,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,5M 178,9M 214,2M 155,9M 159,6M
Dette à court terme i 4,6M 194,0M 107,1M 98,7M 94,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M 1,7M 2,0M - -
Total des passifs courants i 158,9M 520,6M 399,8M 313,5M 309,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 129,5M 13,2M 142,2M 75,5M 16,2M
Passifs d'impôts différés i 25,5M 1,3M 3,5M 1,5M 1,3M
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i 205,3M 20,6M 149,7M 79,6M 20,3M
Total des passifs i 364,2M 541,2M 549,5M 393,1M 330,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,8M 22,8M 22,8M 22,8M 22,8M
Bénéfices non distribués i 12,7M -205,8M -23,4M 13,1M -1,1M
Actions propres i 4,3M 4,3M 4,7M 4,9M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -30,9M -77,6M 143,8M 162,7M 147,0M
Métriques clés
Dette totale i 134,1M 207,2M 249,3M 174,2M 110,6M
Fonds de roulement i 96,1M -156,4M -30,0M -40,2M -16,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soltec Power de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 54,5M -90,3M -32,1M 18,1M -5,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 104,0M 111,0M -115,4M 5,7M -127,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 22,9M 34,4M -125,5M 38,3M -131,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 17,9M -6,7M -19,2M -73,2M -89,9M
Acquisitions i 2,4M 0 -13,0M -10,0M -6,6M
Achats de placements i -3,5M 0 -7,2M -17,0M -9,0M
Ventes de placements i 1,6M 4,2M 7,3M 1,1M 4,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 18,3M -2,5M -32,2M -99,2M -101,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M 0 0 -263,0K -4,7M
Dividendes versés i -571,0K - - - -
Émission de dette i - - - 70,6M 11,4M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 5,6M 5,3M 60,9M 132,4M -5,9M
Flux de trésorerie libre i -1,5M -2,1M -27,5M -57,6M -78,4M
Variation nette de trésorerie i 46,8M 37,2M -96,8M 71,5M -238,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soltec Power

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,85
P/E prospectif 4,90
Cours/ventes 2,09
Ratio PEG 4,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -47,35 %
Marge opérationnelle -2,17 %
Rendement des capitaux propres -41,17 %
Rendement de l'actif -4,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,65
Ratio dette/capitaux propres -7,26
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) €0,53
Valeur comptable par action €-1,01
Chiffre d'affaires par action €2,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOL 447,4M 1,85 - -41,17 % -47,35 % -7,26
Umbrella Global 70,3M 61,00 6,20 -48,25 % -32,33 % 543,64
Profithol S.A 11,4M 0,52 5,41 1 045,15 % 156,30 % 291,35
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Arteche Lantegi 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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