€0,58
0,69 %
Compare
Profithol S.A vs Soltec PowerProfithol S.A vs Umbrella GlobalProfithol S.A vs Amadeus ITProfithol S.A vs Indra Sistemas S.AProfithol S.A vs Arteche LantegiProfithol S.A vs IBEX 35 | MarketI

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 19,8M
Total des passifs 17,7M
Capitaux propres 2,1M
Ratio dette/capitaux propres 8,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Profithol S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 14,1M 65,8M 94,5M 38,1M 18,0M
Coût des marchandises vendues i 13,7M 44,1M 38,4M 10,9M 7,0M
Bénéfice brut i 442,0K 21,7M 56,1M 27,2M 11,1M
Marge brute % i 3,1% 32,9% 59,4% 71,4% 61,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,2M 9,4M 8,6M 4,2M 2,9M
Autres charges opérationnelles i 2,3M 5,8M 7,0M 3,2M 13,6K
Total des charges opérationnelles i 7,5M 15,2M 15,6M 7,4M 2,9M
Résultat opérationnel i -21,8M -33,5M 3,1M 4,5M 1,2M
Marge opérationnelle % i -154,4% -50,9% 3,3% 11,9% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 16,8K
Charges d'intérêts i 2,7M 2,1M 629,8K 190,6K 112,1K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 22,1M -36,7M 2,0M 3,9M 1,1M
Impôt sur le revenu i 0 -9,6K 1,0M 1,2M 213,2K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 51,5% 31,6% 19,5%
Résultat net i 22,1M -36,7M 977,1K 2,6M 877,9K
Marge nette % i 156,3% -55,8% 1,0% 7,0% 4,9%
Métriques clés
EBITDA i -20,7M -32,2M 3,3M 4,3M 1,3M
BPA (de base) i - €-1,88 €0,05 €0,13 €0,04
BPA (dilué) i - €-1,88 €0,05 €0,13 €0,04
Actions ordinaires en circulation i - 19545358 19558196 19629000 19629000
Actions diluées en circulation i - 19545358 19558196 19629000 19629000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Profithol S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 1,5M 3,1M 17,3M 3,0M
Placements à court terme i 105,7K 437,3K 135,7K 1,0M 18,2K
Créances clients i 4,1M 13,4M 16,8M 3,0M 2,3M
Stocks i 5,3M 12,9M 20,1M 8,8M 2,4M
Autres actifs courants 0 0 0 - -
Total des actifs courants i 14,9M 31,9M 49,9M 34,4M 8,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 518,5K 7,7M 7,5M 2,2M 194,7K
Goodwill i 889,5K 1,5M 1,1M 418,8K 25,3K
Actifs incorporels i 889,5K 1,5M 1,1M 418,8K 25,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 0 0 - 0
Total des actifs non courants i 4,9M 20,4M 20,9M 6,6M 2,4M
Total des actifs i 19,8M 52,3M 70,8M 41,0M 11,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 359,4K 2,2M 7,2M 3,6M 245,4K
Dette à court terme i 458,5K 27,8M 23,7M 6,7M 2,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 543,4K 417,6K 924,3K 630,4K 167,8K
Total des passifs courants i 9,4M 50,7M 40,3M 16,2M 4,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,7M 21,1M 13,1M 8,2M 4,4M
Passifs d'impôts différés i 17,2K 17,2K 26,8K 36,5K 68,2K
Autres passifs non courants - 0 - - -
Total des passifs non courants i 8,3M 21,4M 13,5M 8,5M 4,8M
Total des passifs i 17,7M 72,1M 53,8M 24,7M 9,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 1,8M
Bénéfices non distribués i 22,1M -36,7M 977,1K 2,6M 877,9K
Actions propres i 55,0K 122,9K 604,4K 368,6K -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1M -19,8M 17,0M 16,2M 1,4M
Métriques clés
Dette totale i 6,2M 48,8M 36,8M 14,8M 7,0M
Fonds de roulement i 5,5M -18,8M 9,6M 18,2M 3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Profithol S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 22,1M -36,7M 2,0M 3,9M 1,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 16,6M 25,7M -36,5M -9,0M -818,9K
Flux de trésorerie opérationnel i -11,5M -9,3M -34,0M -4,9M 558,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,7M -890,9K -7,0M -2,2M -212,8K
Acquisitions i - 0 13,7K 0 -
Achats de placements i 0 -248,8K 0 -1,5M -14,4K
Ventes de placements i 3,0M 245,8K 956,2K 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 7,6M -893,9K -6,0M -3,6M -227,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -417,9K -460,9K -686,8K
Dividendes versés i - - - - -471,7K
Émission de dette i 0 19,8M 33,2M 10,2M 3,3M
Remboursement de dette i -5,2M -7,8M -11,3M -2,4M -443,9K
Flux de trésorerie de financement i -5,2M 12,0M 21,7M 20,8M 2,1M
Flux de trésorerie libre i -2,7M -13,6M -36,8M -4,2M -327,9K
Variation nette de trésorerie i -9,0M 1,8M -18,4M 12,3M 2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Profithol S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,52
Cours/valeur comptable 5,41
Cours/ventes 0,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 156,30 %
Marge opérationnelle -170,85 %
Rendement des capitaux propres 1 045,15 %
Rendement de l'actif -39,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 291,35
Bêta -1,84

Données par action

BPA (TTM) €1,13
Valeur comptable par action €0,11
Chiffre d'affaires par action €0,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPH 11,4M 0,52 5,41 1 045,15 % 156,30 % 291,35
Soltec Power 447,4M 1,85 - -41,17 % -47,35 % -7,26
Umbrella Global 70,3M 61,00 6,20 -48,25 % -32,33 % 543,64
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Arteche Lantegi 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.