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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 92,0M
Total des passifs 67,9M
Capitaux propres 24,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 24,2M 45,6M 33,7M 16,7M 13,6M
Coût des marchandises vendues i 18,2M 36,9M 27,8M 12,9M 10,8M
Bénéfice brut i 6,0M 8,8M 6,0M 3,7M 2,9M
Marge brute % i 24,9% 19,2% 17,6% 22,4% 21,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,9M 1,8M 1,6M 1,2M 1,0M
Autres charges opérationnelles i 1,6M 1,8M 771,4K 206,6K 94,3K
Total des charges opérationnelles i 4,6M 3,6M 2,3M 1,4M 1,1M
Résultat opérationnel i -5,3M 895,3K 1,4M 2,5M 976,2K
Marge opérationnelle % i -21,9% 2,0% 4,2% 15,2% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 256,9K 6,2K 23,3K 3,3K 29
Charges d'intérêts i 2,4M 1,3M 434,5K 291,3K 81,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -8,9M -829,2K 2,0M 2,2M 677,6K
Impôt sur le revenu i -2,8M -457,7K 208,0K 215,9K 169,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 10,6% 9,9% 25,0%
Résultat net i -6,1M -371,5K 1,8M 2,0M 508,2K
Marge nette % i -25,4% -0,8% 5,2% 11,8% 3,7%
Métriques clés
EBITDA i -3,8M 921,0K 1,7M 2,7M 956,5K
BPA (de base) i €-0,26 €-0,01 €0,08 €0,09 €0,02
BPA (dilué) i €-0,26 €-0,01 €0,08 €0,09 €0,02
Actions ordinaires en circulation i 21557997 21557997 21557997 21557997 21557997
Actions diluées en circulation i 21557997 21557997 21557997 21557997 21557997

Tendance du compte de résultat

Bilan de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,2M 15,6M 1,8M 5,4M 619,4K
Placements à court terme i 4,5M 544,1K 202,4K 211,8K 315,8K
Créances clients i 6,1M 8,9M 8,0M 1,6M 2,5M
Stocks i 7,8M 10,3M 3,4M 3,2M 2,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 32,0M 38,1M 16,1M 11,6M 6,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0M 7,9M 3,4M 3,1M 310,4K
Goodwill i 6,3M 568,4K 142,1K 34,7K 0
Actifs incorporels i 878,8K 568,4K - - -
Placements à long terme 962,8K - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 60,0M 28,6M 10,6M 4,4M 1,2M
Total des actifs i 92,0M 66,6M 26,8M 16,0M 7,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,5M 11,0M 5,2M 1,8M 2,1M
Dette à court terme i 10,7M 9,6M 6,5M 3,8M 3,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 22,0M 22,0M 12,9M 6,6M 6,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,1M 11,7M 9,4M 6,7M 168,4K
Passifs d'impôts différés i 72 0 - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 45,9M 18,2M 9,4M 6,7M 168,4K
Total des passifs i 67,9M 40,3M 22,3M 13,3M 6,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 431,2K 431,2K 300,0K 300,0K 300,0K
Bénéfices non distribués i -6,3M -748,8K 1,7M 1,8M 500,9K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 24,1M 26,4M 4,5M 2,6M 932,0K
Métriques clés
Dette totale i 41,8M 21,4M 15,9M 10,5M 3,8M
Fonds de roulement i 10,0M 16,1M 3,2M 5,0M -84,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Umbrella Global de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,9M -829,2K 2,0M 2,2M 677,6K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,4M -7,9M -9,0M -917,9K -5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -21,6M -21,2M -10,7M 1,6M -4,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -1,8M -1,4M -3,5M -363,6K
Acquisitions i -1,1M -716,4K -116,1K 12,2K -502,3K
Achats de placements i -5,4M -577,1K -158,8K -29,7K -19,8K
Ventes de placements i 0 146,9K 0 6,3K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -14,0M -2,6M -2,0M -3,3M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -273,4K -490,4K 0 - -
Dividendes versés i - -1,6M - -261,3K -
Émission de dette i 27,6M 15,0M 6,4M 8,5M 4,0M
Remboursement de dette i -164,6K -1,8M -1,2M -1,8M -204,1K
Flux de trésorerie de financement i 31,4M 33,3M 5,2M 6,5M 3,8M
Flux de trésorerie libre i -25,2M -18,8M -8,2M -1,9M -2,3M
Variation nette de trésorerie i -4,2M 9,5M -7,5M 4,8M -1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Umbrella Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,00
Cours/valeur comptable 6,20
Cours/ventes 2,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -32,33 %
Marge opérationnelle -56,94 %
Rendement des capitaux propres -48,25 %
Rendement de l'actif -6,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 543,64
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) €-0,26
Valeur comptable par action €0,53
Chiffre d'affaires par action €0,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMB 70,3M 61,00 6,20 -48,25 % -32,33 % 543,64
Soltec Power 447,4M 1,85 - -41,17 % -47,35 % -7,26
Profithol S.A 11,4M 0,52 5,41 1 045,15 % 156,30 % 291,35
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Arteche Lantegi 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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