Vanadi Coffee S.A (VANA) | Analyse financière et états financiers
Vanadi Coffee S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Vanadi Coffee S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Vanadi Coffee S.A de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1M | 471,6K | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 2,3M | 734,6K | 0 |
| Bénéfice brut | -231,2K | -263,0K | 0 |
| Marge brute % | -11,2% | -55,8% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 791,9K | 361,8K | 55,8K |
| Autres charges opérationnelles | 268,0K | 153,5K | 122 |
| Total des charges opérationnelles | 1,1M | 515,3K | 56,0K |
| Résultat opérationnel | -2,4M | -1,3M | -56,0K |
| Marge opérationnelle % | -118,7% | -271,5% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 102,0K | 3,1K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -2,9M | -1,3M | -56,0K |
| Impôt sur le revenu | 0 | -192,5K | -8,4K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,9M | -1,1M | -47,6K |
| Marge nette % | -139,6% | -231,3% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -2,2M | -1,2M | -56,0K |
| BPA (de base) | - | €-1,83 | €-0,08 |
| BPA (dilué) | - | €-1,83 | €-0,08 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 595083 | 595083 |
| Actions diluées en circulation | - | 595083 | 595083 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vanadi Coffee S.A de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 81,5K | 46,9K | 612,3K |
| Placements à court terme | 198,9K | 156,0K | - |
| Créances clients | 8,3K | 0 | 11,7K |
| Stocks | 23,2K | 17,0K | 0 |
| Autres actifs courants | -1 | -1 | -1 |
| Total des actifs courants | 998,2K | 619,8K | 624,1K |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 49,5K | 47,9K | - |
| Goodwill | 1,1M | 280,1K | 0 |
| Actifs incorporels | 237,4K | 280,1K | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,8M | 1,7M | 40,4K |
| Total des actifs | 3,8M | 2,4M | 664,4K |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,1M | 612,9K | 0 |
| Dette à court terme | 996,2K | 39,6K | 650,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1 | 1 | - |
| Total des passifs courants | 2,9M | 1,6M | 652,0K |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 256,2K | 239,2K | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1 | -1 | - |
| Total des passifs non courants | 259,2K | 239,2K | 0 |
| Total des passifs | 3,1M | 1,9M | 652,0K |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 588,4K | 228,7K | 60,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,0M | -1,1M | -47,6K |
| Actions propres | 48,7K | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 636,1K | 496,6K | 12,4K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 1,3M | 278,8K | 650,0K |
| Fonds de roulement | -1,9M | -1,0M | -28,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vanadi Coffee S.A de 2023 à 2023
| Métrique | 2023 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -2,9M |
| Dépréciation et amortissement | - |
| Rémunération basée sur les actions | - |
| Variations du fonds de roulement | 298,4K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,5M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | -833,0K |
| Acquisitions | - |
| Achats de placements | -46,2K |
| Ventes de placements | 2,5K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -876,6K |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | -866,1K |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 50,1K |
| Remboursement de dette | -28,7K |
| Flux de trésorerie de financement | 2,9M |
| Flux de trésorerie libre | -2,9M |
| Variation nette de trésorerie | -498,4K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vanadi Coffee S.A
Ratios de valorisation
Cours/ventes
0,22
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-11,22 %
Marge opérationnelle
-134,67 %
Rendement des capitaux propres
-452,27 %
Rendement de l'actif
-76,04 %
Santé financière
Données par action
BPA (TTM)
€-2,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vana | 445,2K | - | - | -452,27 % | -11,22 % | - |
| Amrest Holdings SE | 768,0M | 96,75 | 2,08 | 1,80 % | 0,06 % | 434,03 |
| Industria de Diseno | 133,3B | 22,76 | 7,38 | 33,04 % | 15,16 % | 30,93 |
| Cie Automotive S.A | 3,1B | 9,51 | 2,21 | 20,12 % | 8,41 % | 112,02 |
| Minor Hotels Europe | 2,8B | 11,16 | 2,31 | 22,11 % | 10,21 % | 187,69 |
| Viscofan S.A | 2,8B | 17,65 | 3,10 | 17,37 % | 12,84 % | 34,73 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.