Vocento S.A. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,4M
Bénéfice brut 88,2M 95,45 %
Résultat opérationnel -11,1M -11,97 %
Résultat net -70,5M -76,34 %

Métriques du bilan

Total des actifs 355,7M
Total des passifs 194,2M
Capitaux propres 161,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -63,2M
Flux de trésorerie libre -1,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vocento S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i342,0M358,3M341,2M326,8M313,5M
Coût des marchandises vendues i21,3M26,8M29,3M25,0M70,7M
Bénéfice brut i320,7M331,5M312,0M301,8M242,7M
Marge brute % i93,8%92,5%91,4%92,4%77,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i49,5M43,7M42,5M41,9M67,5M
Autres charges opérationnelles i100,4M90,4M87,3M79,5M10,7M
Total des charges opérationnelles i149,8M134,1M129,8M121,4M78,2M
Résultat opérationnel i-33,4M9,4M10,9M17,5M-5,2M
Marge opérationnelle % i-9,8%2,6%3,2%5,3%-1,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i996,0K81,0K68,0K155,0K112,0K
Charges d'intérêts i2,0M1,8M906,0K1,2M1,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-77,4M12,0M12,3M22,3M-25,2M
Impôt sur le revenu i16,3M3,3M4,0M4,5M-2,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%27,0%32,1%20,2%0,0%
Résultat net i-93,7M8,8M17,5M21,1M-19,9M
Marge nette % i-27,4%2,5%5,1%6,5%-6,4%
Métriques clés
EBITDA i-33,8M33,1M31,7M36,6M4,1M
BPA (de base) i€-0,81€0,03€0,11€0,11€-0,18
BPA (dilué) i€-0,81€0,03€0,11€0,11€-0,18
Actions ordinaires en circulation i120469541120432107120418239120327245120471893
Actions diluées en circulation i120469541120432107120418239120327245120471893

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vocento S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i19,1M24,7M15,3M29,4M25,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i83,9M87,1M85,3M70,2M96,1M
Stocks i17,6M18,5M19,1M11,7M18,8M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i135,0M138,7M122,1M121,7M133,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,2M146,7M143,2M200,5M53,2M
Goodwill i184,6M232,9M223,8M227,0M240,5M
Actifs incorporels i47,2M49,9M50,0M52,2M52,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K---
Total des actifs non courants i220,7M298,4M307,9M313,9M343,0M
Total des actifs i355,7M437,1M430,1M435,6M476,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i49,2M39,8M39,4M31,6M41,5M
Dette à court terme i33,1M27,0M25,8M27,7M38,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-2,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs courants i128,8M114,7M118,9M112,7M138,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i44,8M31,3M19,3M24,6M53,4M
Passifs d'impôts différés i12,2M10,5M10,8M11,7M11,3M
Autres passifs non courants--3,0K15,0K51,0K
Total des passifs non courants i65,3M55,6M43,0M54,2M81,7M
Total des passifs i194,2M170,4M161,9M166,9M220,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i24,9M24,9M24,9M24,9M25,0M
Bénéfices non distribués i-97,2M4,0M12,9M13,6M-21,8M
Actions propres i6,9M7,2M7,7M8,2M10,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i161,6M266,8M268,1M268,7M256,3M
Métriques clés
Dette totale i77,9M58,3M45,1M52,2M92,0M
Fonds de roulement i6,2M24,0M3,2M9,0M-5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vocento S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-90,1M13,6M13,0M25,3M-22,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,8M-13,9M-11,0M3,4M2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-87,8M-2,2M-4,2M27,0M-20,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-202,0K1,9M-6,7M9,5M-10,9M
Acquisitions i-3,9M-7,4M-2,8M-5,8M-2,6M
Achats de placements i----0
Ventes de placements i3,5M4,3M90,0K10,4M730,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-618,0K-1,3M-10,5M12,6M-10,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-52,0K-495,0K-581,0K-122,0K-409,0K
Dividendes versés i-8,9M-9,4M-10,5M-2,2M-2,0M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i12,6M-12,2M-8,6M-8,9M2,9M
Flux de trésorerie libre i-16,5M7,8M4,8M27,1M1,7M
Variation nette de trésorerie i-75,9M-15,7M-23,2M30,7M-28,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vocento S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,00
P/E prospectif 5,18
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG 5,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,73 %
Marge opérationnelle -6,20 %
Rendement des capitaux propres -34,53 %
Rendement de l'actif -5,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 39,19
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) €-0,79
Valeur comptable par action €0,88
Chiffre d'affaires par action €2,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
voc74,9M61,000,70-34,53 %-22,73 %39,19
Promotora de 466,2M-34,60-3,14 %-1,65 %-2,31
Telefonica S.A 26,2B13,961,52-1,29 %-5,67 %213,10
MFE-Mediaforeurope 1,5B9,040,526,02 %5,92 %15,84
Atresmedia 1,2B10,161,5114,84 %12,75 %19,62
Secuoya Grupo de 206,8M26,3315,4977,38 %6,13 %580,77

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