Castellana Properties Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2018

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,2M
Bénéfice brut 5,1M 99,37 %
Résultat opérationnel 3,9M 75,16 %
Résultat net 6,7M 129,03 %
BPA (dilué) €0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 760,7M
Capitaux propres 969,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,0M
Flux de trésorerie libre 3,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Castellana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i102,0M89,4M82,8M72,6M55,4M
Coût des marchandises vendues i27,4M23,5M24,0M21,2M22,2M
Bénéfice brut i74,6M65,9M58,8M51,4M33,2M
Marge brute % i73,1%73,7%71,0%70,8%60,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i---2,9M2,1M
Autres charges opérationnelles i5,8M4,5M3,7M5,9M2,1M
Total des charges opérationnelles i5,8M4,5M3,7M8,8M4,3M
Résultat opérationnel i61,8M55,1M49,3M40,5M26,5M
Marge opérationnelle % i60,6%61,7%59,6%55,8%47,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i302,0K493,0K12,9M0-
Charges d'intérêts i28,6M21,7M14,6M15,4M11,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Impôt sur le revenu i0-000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Marge nette % i89,0%25,1%56,2%62,9%-57,5%
Métriques clés
EBITDA i98,7M44,4M61,2M62,5M-19,0M
BPA (de base) i-€0,22€0,47€0,53€-0,37
BPA (dilué) i-€0,22€0,47€0,53€-0,37
Actions ordinaires en circulation i-101151999992537618681401086221777
Actions diluées en circulation i-101151999992537618681401086221777

Tendance du compte de résultat

Bilan de Castellana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i79,9M34,5M31,0M28,7M31,1M
Placements à court terme i997,0K1,0M13,7M920,0K702,0K
Créances clients i3,3M1,2M1,2M2,9M4,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants3,1M351,0K459,0K351,0K2,4M
Total des actifs courants i94,5M38,3M48,6M34,7M44,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i234,0K203,0K148,0K150,0K21,0K
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i1,6B1,2B1,1B1,1B994,0M
Total des actifs i1,7B1,2B1,2B1,1B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,3M5,8M6,3M9,5M10,8M
Dette à court terme i88,6M43,0M17,2M11,8M67,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,2M2,0M3,9M1,4M1,3M
Total des passifs courants i117,6M54,3M31,0M26,3M82,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i619,1M488,9M485,4M487,2M443,7M
Passifs d'impôts différés i437,0K437,0K437,0K437,0K437,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i643,1M504,6M499,3M499,1M457,4M
Total des passifs i760,7M558,9M530,3M525,3M539,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i127,7M101,2M101,2M98,8M86,3M
Bénéfices non distribués i244,9M97,3M90,3M70,3M19,9M
Actions propres i313,0K333,0K343,0K357,0K355,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i969,4M687,2M643,8M606,7M498,2M
Métriques clés
Dette totale i707,7M531,9M502,6M498,9M510,8M
Fonds de roulement i-23,0M-16,1M17,6M8,4M-38,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Castellana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i90,8M22,4M46,5M45,7M-31,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-10,5M-2,3M-1,7M1,7M-6,1M
Flux de trésorerie opérationnel i87,5M41,3M46,6M64,2M-25,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-31,0K-4,0K-277,0K-19,0K-38,0K
Acquisitions i-47,2M-200,0K0--
Achats de placements i-350,0K-15,8M-15,9M-98,9M0
Ventes de placements i217,1M12,9M6,6M--
Flux de trésorerie d'investissement i169,4M-3,1M-9,6M-99,0M-38,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-23,0K-11,0K-35,0K-104,0K-144,0K
Dividendes versés i-73,2M-31,0M-28,3M-6,0M-27,5M
Émission de dette i126,0M6,4M310,0K186,9M8,9M
Remboursement de dette i-97,0M-17,0M-16,7M-214,2M0
Flux de trésorerie de financement i242,7M-17,1M-26,7M33,4M-1,3M
Flux de trésorerie libre i62,3M55,5M48,4M47,1M25,9M
Variation nette de trésorerie i499,7M21,1M10,3M-1,3M-26,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Castellana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,24
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 8,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 81,92 %
Marge opérationnelle 65,55 %
Rendement des capitaux propres 10,96 %
Rendement de l'actif 2,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 64,58
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €0,79
Valeur comptable par action €7,08
Chiffre d'affaires par action €0,97

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ycps931,7M9,241,0310,96 %81,92 %64,58
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Emperador Properties 643,0M105,001,671,72 %19,27 %79,40
Trivium Real Estate 230,7M38,551,114,82 %23,87 %129,37
Olimpo Real Estate 198,5M33,331,363,81 %23,77 %113,95
Serrano 105,6M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.