Castellana (YCPS) | Analyse financière et états financiers
Castellana Properties Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
Castellana Properties Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
102,0M
Bénéfice brut
74,6M
73,12 %
Résultat d'exploitation
61,8M
60,56 %
Bénéfice net
90,8M
89,03 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
760,7M
Capitaux propres
969,4M
Dette sur capitaux propres
0,78
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
41,3M
Flux de trésorerie disponible
55,5M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Castellana de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 102,0M | 89,4M | 82,8M | 72,6M | 55,4M |
| Coût des marchandises vendues | 27,4M | 23,5M | 24,0M | 21,2M | 22,2M |
| Bénéfice brut | 74,6M | 65,9M | 58,8M | 51,4M | 33,2M |
| Charges d'exploitation | 5,8M | 4,5M | 3,7M | 8,8M | 4,3M |
| Résultat d'exploitation | 61,8M | 55,1M | 49,3M | 40,5M | 26,5M |
| Bénéfice avant impôts | 90,8M | 22,4M | 46,5M | 45,7M | -31,9M |
| Impôt sur le revenu | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice net | 90,8M | 22,4M | 46,5M | 45,7M | -31,9M |
| BPA (dilué) | - | 0,22 € | 0,47 € | 0,53 € | -0,37 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Castellana de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 94,5M | 38,3M | 48,6M | 34,7M | 44,0M |
| Actifs non courants | 1,6B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 994,0M |
| Total des actifs | 1,7B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 117,6M | 54,3M | 31,0M | 26,3M | 82,5M |
| Passifs non courants | 643,1M | 504,6M | 499,3M | 499,1M | 457,4M |
| Total des passifs | 760,7M | 558,9M | 530,3M | 525,3M | 539,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 969,4M | 687,2M | 643,8M | 606,7M | 498,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Castellana de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 22,4M | 46,5M | 45,7M | -31,9M | 17,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 41,3M | 46,6M | 64,2M | -25,1M | 32,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -4,0K | -277,0K | -19,0K | -38,0K | -45,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,1M | -9,6M | -99,0M | -38,0K | -45,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -31,0M | -28,3M | -6,0M | -27,5M | -34,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -17,1M | -26,7M | 33,4M | -1,3M | 82,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 55,5M | 48,4M | 47,1M | 25,9M | 57,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Castellana
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
18,78
Prix sur valeur comptable
0,98
Prix sur ventes
10,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
109,57 %
Marge d'exploitation
91,82 %
Rendement des capitaux propres
3,26 %
Rendement des actifs
1,80 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,70
Dette sur capitaux propres
0,77
Bêta
0,09
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,37 €
Valeur comptable par action
7,07 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ycps | 887,0M | 18,78 | 0,98 | 3,26 % | 109,57 % | 0,77 |
| Trivium Real Estate | 212,6M | 38,36 | 1,10 | 4,82 % | 23,87 % | 129,37 |
| Olimpo Real Estate | 191,6M | 32,50 | 1,32 | 3,81 % | 23,77 % | 113,95 |
| Serrano | 98,7M | - | 2,16 | -4,02 % | -38,24 % | 77,79 |
| Tander Inversiones | 98,0M | 60,53 | 1,45 | 2,46 % | 20,88 % | 161,43 |
| Inbest Prime II | 0 | - | 1,07 | -0,19 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.