Inversiones Doalca Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 42,3M
Total des passifs 9,1M
Capitaux propres 33,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Inversiones Doalca de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i11,6M11,3M10,8M8,8M9,3M
Coût des marchandises vendues i297,7K248,9K278,6K243,0K251,5K
Bénéfice brut i11,3M11,0M10,5M8,6M9,1M
Marge brute % i97,4%97,8%97,4%97,2%97,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--1,5M1,3M1,2M
Autres charges opérationnelles i2,2M2,2M2,4M2,3M2,1M
Total des charges opérationnelles i2,2M2,2M4,0M3,6M3,3M
Résultat opérationnel i7,1M7,1M6,5M4,6M5,3M
Marge opérationnelle % i61,6%62,6%60,8%52,7%57,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i357,1K294,1K7,4K35,6K33
Charges d'intérêts i88,2K136,8K130,1K154,6K181,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,4M7,2M11,0M8,9M5,1M
Impôt sur le revenu i215,3K189,6K785,6K793,2K-
Taux d'imposition effectif % i2,9%2,6%7,2%8,9%0,0%
Résultat net i7,2M7,0M10,2M8,1M5,1M
Marge nette % i62,1%62,4%94,7%91,8%55,3%
Métriques clés
EBITDA i8,6M8,4M7,5M5,6M6,2M
BPA (de base) i-€1,15€1,68€1,33€0,85
BPA (dilué) i-€1,15€1,68€1,33€0,85
Actions ordinaires en circulation i-6119846607246860724686072468
Actions diluées en circulation i-6119846607246860724686072468

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inversiones Doalca de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i995,8K987,4K216,4K2,9M784,4K
Placements à court terme i9,5M9,0M8,0M-6,9K
Créances clients i550,4K694,2K1,2M1,1M1,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i11,2M10,8M9,5M4,9M3,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,5M4,9M4,0M3,9M1,9M
Goodwill i90,1K103,2K8,9K2213,2K
Actifs incorporels i90,1K103,2K8,9K2213,2K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i31,1M31,3M30,8M31,7M32,1M
Total des actifs i42,3M42,1M40,3M36,6M35,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i82,7K232,2K88,3K149,5K104,9K
Dette à court terme i1,0M993,0K980,3K967,9K1,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i2,0M2,2M2,1M2,3M2,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,5M7,5M6,2M7,1M10,5M
Passifs d'impôts différés i618,0K637,8K657,7K677,5K638,3K
Autres passifs non courants0----
Total des passifs non courants i7,2M8,1M9,3M9,8M12,9M
Total des passifs i9,1M10,4M11,4M12,1M15,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,1M6,1M6,1M6,1M6,1M
Bénéfices non distribués i7,2M7,0M10,2M8,1M5,1M
Actions propres i101,0K86,4K147,5K150,5K150,5K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i33,1M31,7M28,9M24,5M20,3M
Métriques clés
Dette totale i7,5M8,5M7,1M8,1M12,3M
Fonds de roulement i9,2M8,6M7,4M2,6M1,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inversiones Doalca de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i7,4M7,2M11,0M8,9M5,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i134,3K448,7K442,7K-419,8K-841,9K
Flux de trésorerie opérationnel i7,3M7,5M11,5M8,6M4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-565,0K-1,1M-114,7K-271,8K-148,0K
Acquisitions i-00--
Achats de placements i-9,5M-9,0M-8,0M--
Ventes de placements i9,0M8,0M70,9K39,0K964,5K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,1M-2,1M-7,3M585,9K816,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-79,3K-4,5K-2,5K--
Dividendes versés i-5,8M-4,5M-5,5M-3,8M-4,1M
Émission de dette i-00--
Remboursement de dette i-993,0K-980,3K-980,3K-3,4M-1,8M
Flux de trésorerie de financement i-6,8M-5,5M-6,5M-7,2M-5,9M
Flux de trésorerie libre i7,6M7,4M11,3M8,7M5,1M
Variation nette de trésorerie i-556,5K-90,5K-2,3M1,9M-593,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inversiones Doalca

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,19
Cours/valeur comptable 4,62
Cours/ventes 13,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 62,08 %
Marge opérationnelle 60,39 %
Rendement des capitaux propres 22,20 %
Rendement de l'actif 10,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 15,57
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) €1,18
Valeur comptable par action €5,42
Chiffre d'affaires par action €1,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ydoa153,0M21,194,6222,20 %62,08 %15,57
Merlin Properties 7,5B11,140,959,18 %123,12 %56,92
Inmobiliaria 3,6B7,690,638,09 %111,92 %72,80
Ibervalles Socimi 265,1M21,721,075,74 %95,65 %30,42
Arima Real Estate 196,7M5,000,97-12,46 %-221,38 %49,59
JSS Real Estate 54,0M14,58-12,65 %0,00 %0,85

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.