Ibervalles Socimi, S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 374,8M
Total des passifs 109,5M
Capitaux propres 265,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ibervalles Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i14,6M13,1M7,5M5,9M6,1M
Coût des marchandises vendues i652,0K702,0K319,0K126,0K97,0K
Bénéfice brut i13,9M12,4M7,2M5,7M6,0M
Marge brute % i95,5%94,6%95,7%97,9%98,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,4M1,8M1,8M1,6M1,8M
Autres charges opérationnelles i2,1M1,6M1,8M1,4M1,4M
Total des charges opérationnelles i4,5M3,4M3,6M3,0M3,2M
Résultat opérationnel i6,7M6,9M1,6M1,6M1,8M
Marge opérationnelle % i46,1%52,7%22,1%27,9%30,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i707,0K560,0K102,0K47,0K94,0K
Charges d'intérêts i4,2M2,9M1,1M726,0K765,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i12,5M2,8M10,6M11,0M-17,6M
Impôt sur le revenu i139,0K-122,0K-83,0K-198,0K-5,6M
Taux d'imposition effectif % i1,1%-4,4%-0,8%-1,8%0,0%
Résultat net i12,4M2,9M10,7M11,2M-12,0M
Marge nette % i84,6%22,0%143,4%190,1%-198,5%
Métriques clés
EBITDA i17,1M6,3M11,2M25,1M-15,2M
BPA (de base) i-€0,07€0,28€0,41€-0,53
BPA (dilué) i-€0,07€0,28€0,41€-0,53
Actions ordinaires en circulation i-42028000383780002667435926674359
Actions diluées en circulation i-42028000383780002667435926674359

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ibervalles Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,4M28,1M23,1M37,1M1,5M
Placements à court terme i---5,6M-
Créances clients i2,0M480,0K787,0K427,0K401,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----1,0K
Total des actifs courants i24,4M29,4M24,5M43,8M2,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i184,0K117,0K12,0K7,0K7,0K
Actifs incorporels i184,0K117,0K12,0K7,0K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-236,0K--1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i350,4M342,5M298,5M166,5M183,7M
Total des actifs i374,8M371,9M323,1M210,2M186,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,3M9,7M3,2M1,6M1,5M
Dette à court terme i44,4M26,1M3,6M1,5M11,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-4,0K4,0K--
Total des passifs courants i49,1M36,1M7,0M3,2M13,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i49,5M65,5M70,9M42,7M40,2M
Passifs d'impôts différés i6,2M7,2M7,3M3,3M3,5M
Autres passifs non courants4,7M5,6M2,7M-1,0K
Total des passifs non courants i60,4M78,2M81,3M46,8M44,4M
Total des passifs i109,5M114,4M88,3M50,1M57,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i42,1M42,1M38,5M26,7M23,5M
Bénéfices non distribués i65,2M42,0M40,8M11,0M-14,3M
Actions propres i49,0K61,0K100,0K0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i265,3M257,6M234,8M160,2M129,0M
Métriques clés
Dette totale i93,9M91,6M74,5M44,3M51,6M
Fonds de roulement i-24,7M-6,7M17,6M40,6M-10,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ibervalles Socimi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i12,4M2,9M10,7M11,2M-12,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-4,4M2,4M7,0M161,0K1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i11,0M8,1M18,9M12,0M-9,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-5,6M-1,1M-26,8M39,5M-10,4M
Achats de placements i---100,0K-3,3M-5,5M
Ventes de placements i8,6M0-538,0K252,0K
Flux de trésorerie d'investissement i3,0M-1,0M-27,0M36,8M-15,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,5M----
Émission de dette i17,2M22,9M20,4M2,6M35,5M
Remboursement de dette i-15,1M-7,2M-3,1M-9,8M-24,8M
Flux de trésorerie de financement i-2,8M36,3M82,7M12,2M10,8M
Flux de trésorerie libre i4,0M7,9M10,9M2,0M3,3M
Variation nette de trésorerie i11,1M43,4M74,7M60,9M-14,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ibervalles Socimi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,72
Cours/valeur comptable 1,07
Cours/ventes 18,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 95,65 %
Marge opérationnelle 58,52 %
Rendement des capitaux propres 5,74 %
Rendement de l'actif 1,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,86
Ratio dette/capitaux propres 30,42
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €0,29
Valeur comptable par action €5,87
Chiffre d'affaires par action €0,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yibv265,1M21,721,075,74 %95,65 %30,42
Merlin Properties 7,1B10,850,929,18 %123,12 %56,92
Inmobiliaria 3,4B7,210,598,09 %111,92 %72,80
Arima Real Estate 213,7M5,000,98-12,46 %-221,38 %49,59
Inversiones Doalca 155,4M20,854,5422,20 %62,08 %15,57
JSS Real Estate 54,0M14,58-12,65 %0,00 %0,85

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.