Millennium Hospitality Real Estate Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
€2,14
-2,73 %
| Comparaison de l'action Millennium :
Millennium contre Atom Hoteles SOCIMIMillennium contre Elaia InvestmentMillennium contre Cellnex Telecom S.AMillennium contre Merlin PropertiesMillennium contre General de GaleríasMillennium contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 781,5M
Total des passifs 236,0M
Capitaux propres 545,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Millennium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i26,4M22,2M12,3M8,5M8,1M
Coût des marchandises vendues i771,1K217,9K160,1K116,7K203,7K
Bénéfice brut i25,6M22,0M12,2M8,4M7,9M
Marge brute % i97,1%99,0%98,7%98,6%97,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,2M2,9M2,0M1,4M1,1M
Autres charges opérationnelles i3,0M4,3M2,5M1,8M1,7M
Total des charges opérationnelles i8,2M7,2M4,6M3,2M2,8M
Résultat opérationnel i5,9M8,6M785,1K-239,5K188,0K
Marge opérationnelle % i22,5%39,0%6,4%-2,8%2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,1M1,1M25,7K84,7K94
Charges d'intérêts i6,3M5,5M1,7M1,2M914,2K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i11,3M-2,9M11,8M9,5M-15,0M
Impôt sur le revenu i189,1K0000
Taux d'imposition effectif % i1,7%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i11,2M-2,9M11,8M9,5M-15,0M
Marge nette % i42,3%-13,2%95,6%111,9%-186,1%
Métriques clés
EBITDA i8,9M5,2M16,3M13,0M-11,9M
BPA (de base) i-€-0,03€0,12€0,15€-0,29
BPA (dilué) i-€-0,03€0,12€0,15€-0,29
Actions ordinaires en circulation i-1157910241000610646386265751715458
Actions diluées en circulation i-1157910241000610646386265751715458

Tendance du compte de résultat

Bilan de Millennium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i73,1M33,1M72,5M53,5M20,7M
Placements à court terme i4,6M22,8M310,0K12,3M2,3M
Créances clients i1,3M4,3M4,3M4,9M3,2M
Stocks i194,6K126,9K88,4K78,2K102,3K
Autres actifs courants682,9K1,1M601,2K421,3K208,8K
Total des actifs courants i86,4M105,1M89,6M122,7M31,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,3M4,9M4,9M3,3M3,2M
Goodwill i1,9M69,2K23,2K0-
Actifs incorporels i78,4K69,2K23,2K--
Placements à long terme390,9K943,4K700,2K492,4K0
Autres actifs non courants-11,3M330,3K111,7K
Total des actifs non courants i695,0M638,5M602,3M405,8M354,0M
Total des actifs i781,5M743,7M691,9M528,5M385,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i17,5M22,3M14,8M10,4M7,7M
Dette à court terme i45,6M7,1M6,4M6,3M6,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants196,8K72,4K2,1M3,0M877,0K
Total des passifs courants i68,6M43,9M26,5M42,7M17,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i162,1M160,5M122,3M110,9M86,2M
Passifs d'impôts différés i2,5M2,5M2,5M2,5M5,7M
Autres passifs non courants-1,1M1,1M209,4K1,2M
Total des passifs non courants i167,4M164,2M126,0M113,6M94,1M
Total des passifs i236,0M208,0M152,5M156,4M111,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i116,0M116,0M116,0M76,9M54,6M
Bénéfices non distribués i11,2M-2,9M21,3M-5,5M9,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i545,5M535,6M539,4M372,2M274,1M
Métriques clés
Dette totale i207,7M167,6M128,7M117,2M92,2M
Fonds de roulement i17,8M61,2M63,1M80,0M14,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Millennium de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i11,2M-2,9M11,8M9,5M-15,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i5,4M-2,4M-4,9M-5,0M-1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i22,4M1,0M7,8M5,8M-15,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-812,3K-893,9K-3,6M-7,5M124,8K
Acquisitions i----0
Achats de placements i-5,1M-24,3M-1,7M-10,7M-1,8M
Ventes de placements i22,5M886,6K11,5M1,5M101
Flux de trésorerie d'investissement i46,5M-24,3M30,6M-16,7M-1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i52,7M53,8M16,5M53,1M1,1M
Remboursement de dette i-22,7M-5,0M-8,1M-15,4M-4,6M
Flux de trésorerie de financement i28,9M48,7M163,6M126,1M16,1M
Flux de trésorerie libre i4,4M7,9M-3,4M-7,8M3,9M
Variation nette de trésorerie i97,8M25,4M202,1M115,1M-982,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Millennium

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,60
P/E prospectif 13,00
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 10,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,28 %
Marge opérationnelle 21,30 %
Rendement des capitaux propres 2,06 %
Rendement de l'actif 0,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 38,09
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) €0,10
Valeur comptable par action €4,72
Chiffre d'affaires par action €0,23

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ymhre284,5M24,600,522,06 %42,28 %38,09
Atom Hoteles SOCIMI 474,5M5,511,5026,99 %132,54 %94,85
Elaia Investment 12,0M7,240,317,19 %51,67 %42,45
Cellnex Telecom S.A 19,5B75,761,501,84 %6,72 %153,60
Merlin Properties 7,1B10,850,929,18 %123,12 %56,92
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.