€28,62
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Résultat opérationnel 89,9M 7,60 %
Résultat net -76,7M -6,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 42,1B
Total des passifs 28,7B
Capitaux propres 13,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cellnex Telecom S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,1B 4,1B 3,8B 3,2B 2,4B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 845,6M 864,7M 788,5M 673,8M 487,9M
Total des charges opérationnelles i 845,6M 864,7M 788,5M 673,8M 487,9M
Résultat opérationnel i 541,9M 583,8M 374,1M 230,3M 68,2M
Marge opérationnelle % i 13,2% 14,3% 9,8% 7,1% 2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 68,6M 67,3M 67,2M 21,7M 4,3M
Charges d'intérêts i 767,0M 816,5M 758,1M 642,3M 478,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -451,8M -700,9M -436,4M -502,9M -540,3M
Impôt sur le revenu i -99,1M -657,8M -120,6M -189,9M -154,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -352,7M -43,2M -315,8M -312,9M -386,2M
Marge nette % i -8,6% -1,1% -8,3% -9,6% -15,8%
Métriques clés
EBITDA i 3,1B 3,1B 2,9B 2,5B 1,6B
BPA (de base) i €-0,53 €-0,04 €-0,44 €-0,44 €-0,59
BPA (dilué) i €-0,53 €-0,04 €-0,44 €-0,44 €-0,59
Actions ordinaires en circulation i 686602735 705571553 668713007 672772636 610542810
Actions diluées en circulation i 686602735 705571553 668713007 672772636 610542810

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cellnex Telecom S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,1B 1,3B 1,0B 3,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 700,6M 846,4M 799,2M 803,2M 817,9M
Stocks i 6,9M 7,3M 6,3M 4,8M 2,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,5B 2,2B 2,5B 2,2B 5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 250,1M 278,9M 49,9M 47,5M 115,1M
Goodwill i 28,0B 29,3B 31,4B 33,6B 30,3B
Actifs incorporels i 15,3B 16,5B 18,0B 19,7B 18,3B
Placements à long terme 52,7M 102,8M 78,9M 161,5M 30,1M
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 39,6B 41,4B 41,9B 41,8B 36,8B
Total des actifs i 42,1B 43,7B 44,4B 44,0B 41,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 936,7M 955,4M 400,5M 560,3M 505,0M
Dette à court terme i 2,7B 1,9B 1,6B 716,9M 1,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 135,9M 178,6M 133,3M 116,5M -
Total des passifs courants i 4,9B 3,6B 3,2B 2,3B 2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,2B 19,5B 19,9B 20,2B 17,3B
Passifs d'impôts différés i 2,9B 3,1B 4,0B 4,3B 3,8B
Autres passifs non courants 610,0M 681,5M 610,5M 623,4M 632,5M
Total des passifs non courants i 23,8B 24,8B 26,0B 26,5B 23,3B
Total des passifs i 28,7B 28,3B 29,2B 28,8B 26,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 170,6M 176,6M 176,6M 176,6M 169,8M
Bénéfices non distribués i -360,8M -28,0M -297,2M -297,1M -362,5M
Actions propres i 268,4M 38,5M 40,5M 47,6M 60,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,3B 15,3B 15,1B 15,2B 15,8B
Métriques clés
Dette totale i 21,9B 21,4B 21,5B 20,9B 18,5B
Fonds de roulement i -2,4B -1,3B -756,8M -42,7M 2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cellnex Telecom S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -451,8M -700,9M -436,4M -502,9M -540,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 45,1M 55,5M 18,4M -16,8M -68,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 545,4M 272,9M 446,0M 212,7M 68,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,8B -2,0B -2,2B -2,6B -1,5B
Acquisitions i -18,9M -10,7M 14,9M -3,4B -12,4B
Achats de placements i -23,2M -34,5M -55,7M -157,8M -23,7M
Ventes de placements i - 0 11,5M 56,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -749,5M -1,2B -1,6B -5,9B -13,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B - -240,0M -322,9M -
Dividendes versés i -11,8M -44,3M - - -
Émission de dette i 1,7B 1,2B 3,9B 3,0B 6,3B
Remboursement de dette i -1,1B -1,8B -3,2B -888,1M -505,4M
Flux de trésorerie de financement i -463,0M -613,0M 447,3M 1,8B 12,5B
Flux de trésorerie libre i 525,8M 276,2M -126,0M -739,4M -380,3M
Variation nette de trésorerie i -667,0M -1,5B -698,9M -3,9B -1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cellnex Telecom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 69,16
P/E prospectif -125,07
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 4,62
Ratio PEG -125,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,76 %
Marge opérationnelle 7,01 %
Rendement des capitaux propres -2,46 %
Rendement de l'actif 0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 164,39
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) €-0,53
Valeur comptable par action €17,98
Chiffre d'affaires par action €6,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLNX 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Inmobiliaria del Sur 303,2M 7,67 1,10 14,91 % 15,90 % 84,29
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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