€2,72
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 781,5M
Total des passifs 236,0M
Capitaux propres 545,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Millennium de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 26,4M 22,2M 12,3M 8,5M 8,1M
Coût des marchandises vendues i 771,1K 217,9K 160,1K 116,7K 203,7K
Bénéfice brut i 25,6M 22,0M 12,2M 8,4M 7,9M
Marge brute % i 97,1% 99,0% 98,7% 98,6% 97,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,2M 2,9M 2,0M 1,4M 1,1M
Autres charges opérationnelles i 3,0M 4,3M 2,5M 1,8M 1,7M
Total des charges opérationnelles i 8,2M 7,2M 4,6M 3,2M 2,8M
Résultat opérationnel i 5,9M 8,6M 785,1K -239,5K 188,0K
Marge opérationnelle % i 22,5% 39,0% 6,4% -2,8% 2,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,1M 25,7K 84,7K 94
Charges d'intérêts i 6,3M 5,5M 1,7M 1,2M 914,2K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,3M -2,9M 11,8M 9,5M -15,0M
Impôt sur le revenu i 189,1K 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 11,2M -2,9M 11,8M 9,5M -15,0M
Marge nette % i 42,3% -13,2% 95,6% 111,9% -186,1%
Métriques clés
EBITDA i 8,9M 5,2M 16,3M 13,0M -11,9M
BPA (de base) i - €-0,03 €0,12 €0,15 €-0,29
BPA (dilué) i - €-0,03 €0,12 €0,15 €-0,29
Actions ordinaires en circulation i - 115791024 100061064 63862657 51715458
Actions diluées en circulation i - 115791024 100061064 63862657 51715458

Tendance du compte de résultat

Bilan de Millennium de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,1M 33,1M 72,5M 53,5M 20,7M
Placements à court terme i 4,6M 22,8M 310,0K 12,3M 2,3M
Créances clients i 1,3M 4,3M 4,3M 4,9M 3,2M
Stocks i 194,6K 126,9K 88,4K 78,2K 102,3K
Autres actifs courants 682,9K 1,1M 601,2K 421,3K 208,8K
Total des actifs courants i 86,4M 105,1M 89,6M 122,7M 31,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3M 4,9M 4,9M 3,3M 3,2M
Goodwill i 1,9M 69,2K 23,2K 0 -
Actifs incorporels i 78,4K 69,2K 23,2K - -
Placements à long terme 390,9K 943,4K 700,2K 492,4K 0
Autres actifs non courants - 1 1,3M 330,3K 111,7K
Total des actifs non courants i 695,0M 638,5M 602,3M 405,8M 354,0M
Total des actifs i 781,5M 743,7M 691,9M 528,5M 385,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,5M 22,3M 14,8M 10,4M 7,7M
Dette à court terme i 45,6M 7,1M 6,4M 6,3M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 196,8K 72,4K 2,1M 3,0M 877,0K
Total des passifs courants i 68,6M 43,9M 26,5M 42,7M 17,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 162,1M 160,5M 122,3M 110,9M 86,2M
Passifs d'impôts différés i 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M 5,7M
Autres passifs non courants - 1,1M 1,1M 209,4K 1,2M
Total des passifs non courants i 167,4M 164,2M 126,0M 113,6M 94,1M
Total des passifs i 236,0M 208,0M 152,5M 156,4M 111,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 116,0M 116,0M 116,0M 76,9M 54,6M
Bénéfices non distribués i 11,2M -2,9M 21,3M -5,5M 9,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 545,5M 535,6M 539,4M 372,2M 274,1M
Métriques clés
Dette totale i 207,7M 167,6M 128,7M 117,2M 92,2M
Fonds de roulement i 17,8M 61,2M 63,1M 80,0M 14,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Millennium de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,2M -2,9M 11,8M 9,5M -15,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,4M -2,4M -4,9M -5,0M -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 22,4M 1,0M 7,8M 5,8M -15,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -812,3K -893,9K -3,6M -7,5M 124,8K
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -5,1M -24,3M -1,7M -10,7M -1,8M
Ventes de placements i 22,5M 886,6K 11,5M 1,5M 101
Flux de trésorerie d'investissement i 46,5M -24,3M 30,6M -16,7M -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 52,7M 53,8M 16,5M 53,1M 1,1M
Remboursement de dette i -22,7M -5,0M -8,1M -15,4M -4,6M
Flux de trésorerie de financement i 28,9M 48,7M 163,6M 126,1M 16,1M
Flux de trésorerie libre i 4,4M 7,9M -3,4M -7,8M 3,9M
Variation nette de trésorerie i 97,8M 25,4M 202,1M 115,1M -982,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Millennium

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,79
P/E prospectif 24,73
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 8,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 129,11 %
Marge opérationnelle 57,30 %
Rendement des capitaux propres 7,83 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,32
Ratio dette/capitaux propres 34,37
Bêta -0,16

Données par action

BPA (TTM) €0,38
Valeur comptable par action €4,96
Chiffre d'affaires par action €0,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YMHRE 315,0M 5,79 0,44 7,83 % 129,11 % 34,37
Atom Hoteles SOCIMI 555,3M 5,66 1,60 28,87 % 154,40 % 78,41
Elaia Investment 10,1M 4,43 0,19 7,19 % 51,67 % 42,45
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Merlin Properties 9,4B 10,75 1,05 10,09 % 138,65 % 62,81
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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