Serrano 61 Desarrollo SOCIMI S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 82,7M
Total des passifs 37,0M
Capitaux propres 45,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Serrano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,7M4,6M3,9M3,3M2,6M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3M1,0M1,6M1,6M1,7M
Autres charges opérationnelles i2,1M2,0M2,4M1,9M1,9M
Total des charges opérationnelles i3,4M3,0M4,1M3,5M3,6M
Résultat opérationnel i226,9K587,9K-868,7K-1,2M-1,6M
Marge opérationnelle % i4,9%12,8%-22,1%-36,4%-61,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i474002,2K0
Charges d'intérêts i2,0M1,8M786,2K668,3K751,2K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,9M-1,4M-1,7M-1,9M-2,3M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,9M-1,4M-1,7M-1,9M-2,3M
Marge nette % i-40,2%-29,7%-44,2%-59,6%-90,4%
Métriques clés
EBITDA i1,5M1,8M405,8K207,7K-316,7K
BPA (de base) i-€-0,27€-0,27€-0,39€-0,47
BPA (dilué) i-€-0,27€-0,27€-0,39€-0,47
Actions ordinaires en circulation i-5000014500001450000145000014
Actions diluées en circulation i-5000014500001450000145000014

Tendance du compte de résultat

Bilan de Serrano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i558,5K1,6M2,2M2,3M2,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i205,8K242,7K381,8K476,2K1,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants--1--
Total des actifs courants i840,4K1,9M2,7M2,9M3,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i289,9K289,9K289,9K289,9K289,9K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i81,8M83,1M84,3M85,7M86,6M
Total des actifs i82,7M85,0M87,0M88,6M90,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i214,2K315,4K466,6K455,5K381,0K
Dette à court terme i30,0M36,4M4,3M2,9M212,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----4-
Total des passifs courants i30,4M36,8M4,8M3,4M624,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i6,5M520,2K33,9M35,1M37,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---4-
Total des passifs non courants i6,5M520,2K33,9M35,1M37,7M
Total des passifs i37,0M37,4M38,7M38,5M38,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0M5,0M5,0M5,0M5,0M
Bénéfices non distribués i-10,4M-8,5M-7,1M-5,4M-3,5M
Actions propres i365,2K298,7K298,7K298,7K288,3K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i45,7M47,7M48,4M50,1M52,0M
Métriques clés
Dette totale i36,6M36,9M38,2M38,0M37,9M
Fonds de roulement i-29,6M-34,9M-2,1M-499,3K3,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Serrano de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,9M-1,4M-1,7M-1,9M-2,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i274,0K236,1K271,5K83,2K-643,2K
Flux de trésorerie opérationnel i430,1K745,8K-604,0K-1,1M-2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i0000-
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i0000-
Activités de financement
Rachats d'actions i-66,4K00-10,4K0
Dividendes versés i-----700,0K
Émission de dette i3,6M2,4M0--
Remboursement de dette i-4,1M-3,9M0-2,6K-64,8K
Flux de trésorerie de financement i-578,9K-831,8K0-13,2K-764,8K
Flux de trésorerie libre i-366,5K379,4K-90,8K-181,0K-1,9M
Variation nette de trésorerie i-148,9K-86,0K-604,0K-1,1M-3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Serrano

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 20,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,24 %
Marge opérationnelle 2,95 %
Rendement des capitaux propres -4,02 %
Rendement de l'actif 0,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,03
Ratio dette/capitaux propres 77,79
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) €-0,38
Valeur comptable par action €9,18
Chiffre d'affaires par action €0,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ysrr105,6M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Castellana 931,7M9,241,0310,96 %81,92 %64,58
Tander Inversiones 98,8M61,051,472,46 %20,88 %161,43
Trajano Iberia 37,1M1,100,075,83 %21,54 %110,30
Emperador Properties 643,0M105,001,671,72 %19,27 %79,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.