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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2015

Métriques de revenus

Résultat opérationnel -102,3K
Résultat net -102,3K
BPA (dilué) €-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 155,2M
Total des passifs 85,6M
Capitaux propres 69,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -113,3K
Flux de trésorerie libre -53,6K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trajano Iberia de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 14,0M 13,1M 13,0M 14,7M 14,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,8M 2,6M 2,6M 2,7M 3,1M
Autres charges opérationnelles i 5,0M 5,2M 4,8M 5,0M 4,7M
Total des charges opérationnelles i 7,8M 7,8M 7,4M 7,7M 7,9M
Résultat opérationnel i 8,4M 7,3M 7,2M 8,2M 7,9M
Marge opérationnelle % i 59,7% 56,0% 54,9% 55,6% 52,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 828,8K 71,2K 1,1K 1,2K
Charges d'intérêts i 4,9M 4,5M 2,6M 3,2M 3,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,1M 2,4M 6,0M 20,5M 1,7M
Impôt sur le revenu i 0 325,9K 553,6K 469,2K 60,3K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 13,9% 9,2% 2,3% 3,6%
Résultat net i 4,1M 2,0M 5,4M 20,0M 1,6M
Marge nette % i 29,4% 15,5% 41,8% 136,0% 10,8%
Métriques clés
EBITDA i 12,3M 10,8M 10,0M 11,6M 11,9M
BPA (de base) i - €0,14 €0,38 €1,41 €0,11
BPA (dilué) i - €0,14 €0,38 €1,41 €0,11
Actions ordinaires en circulation i - 14223840 14223840 14223840 14223840
Actions diluées en circulation i - 14223840 14223840 14223840 14223840

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trajano Iberia de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,4M 7,8M 10,5M 9,0M 6,7M
Placements à court terme i 3,8M 320,4K 1,1M 342,7K 15,6K
Créances clients i 848,9K 419,1K 753,6K 578,3K 1,2M
Stocks i - 0 10,2K 12,5K 10,2K
Autres actifs courants -1 -1 -1 - -
Total des actifs courants i 13,5M 10,5M 14,1M 11,0M 8,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 815,9K 1,1M - - -
Autres actifs non courants -1 -1 - - -
Total des actifs non courants i 141,7M 146,7M 145,7M 187,2M 230,3M
Total des actifs i 155,2M 157,2M 159,8M 198,2M 239,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 397,7K 515,1K 51,5K 367,8K 30,4K
Dette à court terme i 2,2M 2,4M 998,2K 878,2K 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1 1 -1 - -
Total des passifs courants i 8,6M 7,1M 4,4M 4,6M 5,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,0M 75,3M 77,8M 101,7M 126,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -2 1 -2 - 1
Total des passifs non courants i 77,0M 78,4M 80,1M 105,2M 131,1M
Total des passifs i 85,6M 85,5M 84,5M 109,8M 136,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 35,6M 35,6M 35,6M 35,6M 35,6M
Bénéfices non distribués i 4,1M 2,0M 5,4M 20,0M 1,6M
Actions propres i 400,6K 515,7K 525,4K 554,8K 629,6K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 69,6M 71,7M 75,2M 88,4M 102,3M
Métriques clés
Dette totale i 76,1M 77,7M 78,8M 102,6M 128,0M
Fonds de roulement i 4,9M 3,4M 9,7M 6,4M 3,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trajano Iberia de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1M 2,4M 6,0M 20,5M 1,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1M -4,1M -1,7M 6,8K -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,8M -2,6M 6,9M 23,7M 2,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 178,3K 0 -922 0
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 178,3K 0 -922 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,6M -4,1M -21,1M -35,1M -4,9M
Émission de dette i 0 49,0M 0 0 2,0M
Remboursement de dette i -3,7M -46,5M -24,0M -26,4M -336,3K
Flux de trésorerie de financement i -10,3M -1,6M -45,1M -61,5M -3,2M
Flux de trésorerie libre i 9,5M -424,3K 4,9M 8,1M 6,4M
Variation nette de trésorerie i -3,5M -4,0M -38,3M -37,9M -843,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trajano Iberia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,14
Cours/valeur comptable 0,07
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,54 %
Marge opérationnelle 45,16 %
Rendement des capitaux propres 5,83 %
Rendement de l'actif 3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 110,30
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €0,29
Valeur comptable par action €4,91
Chiffre d'affaires par action €1,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YTRA 40,3M 1,14 0,07 5,83 % 21,54 % 110,30
General de Galerías 4,2B 29,93 4,41 15,92 % 61,77 % 3,69
Castellana 1,2B 9,95 1,35 13,37 % 73,13 % 72,64
Tander Inversiones 113,4M 52,61 1,53 3,10 % 25,06 % 161,43
Serrano 98,7M -52,11 2,16 -4,02 % -38,24 % 77,79
Inbest Prime III 13,2M - 1,09 -0,20 % -87,26 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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