Trajano Iberia Socimi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2015

Métriques de revenus

Résultat opérationnel -102,3K
Résultat net -102,3K
BPA (dilué) €-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 157,2M
Total des passifs 85,5M
Capitaux propres 71,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -113,3K
Flux de trésorerie libre -53,6K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trajano Iberia de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i13,1M13,0M14,7M14,8M19,5M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,6M2,6M2,7M3,1M3,2M
Autres charges opérationnelles i5,2M4,8M5,0M4,7M5,7M
Total des charges opérationnelles i7,8M7,4M7,7M7,9M9,0M
Résultat opérationnel i7,3M7,2M8,2M7,9M11,5M
Marge opérationnelle % i56,0%54,9%55,6%52,9%59,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i828,8K71,2K1,1K1,2K1,8K
Charges d'intérêts i4,5M2,6M3,2M3,5M4,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,4M6,0M20,5M1,7M25,2M
Impôt sur le revenu i325,9K553,6K469,2K60,3K486,2K
Taux d'imposition effectif % i13,9%9,2%2,3%3,6%1,9%
Résultat net i2,0M5,4M20,0M1,6M24,7M
Marge nette % i15,5%41,8%136,0%10,8%126,7%
Métriques clés
EBITDA i10,8M10,0M11,6M11,9M16,2M
BPA (de base) i-€0,38€1,41€0,11€1,74
BPA (dilué) i-€0,38€1,41€0,11€1,74
Actions ordinaires en circulation i-14223840142238401422384014223840
Actions diluées en circulation i-14223840142238401422384014223840

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trajano Iberia de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,4M10,5M9,0M6,7M3,9M
Placements à court terme i320,4K1,1M342,7K15,6K119,7K
Créances clients i419,1K753,6K578,3K1,2M288,3K
Stocks i010,2K12,5K10,2K10,2K
Autres actifs courants--1--1
Total des actifs courants i10,5M14,1M11,0M8,7M5,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i----0
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1----
Total des actifs non courants i146,7M145,7M187,2M230,3M234,5M
Total des actifs i157,2M159,8M198,2M239,0M240,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i515,1K51,5K367,8K30,4K28,6K
Dette à court terme i2,4M998,2K878,2K1,9M621,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1-1---1
Total des passifs courants i7,1M4,4M4,6M5,7M3,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i75,3M77,8M101,7M126,1M125,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1-2-1-1
Total des passifs non courants i78,4M80,1M105,2M131,1M130,4M
Total des passifs i85,5M84,5M109,8M136,8M134,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,6M35,6M35,6M35,6M35,6M
Bénéfices non distribués i2,0M5,4M20,0M1,6M24,7M
Actions propres i515,7K525,4K554,8K629,6K523,8K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i71,7M75,2M88,4M102,3M105,7M
Métriques clés
Dette totale i77,7M78,8M102,6M128,0M125,9M
Fonds de roulement i3,4M9,7M6,4M3,0M1,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trajano Iberia de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i2,4M6,0M20,5M1,7M25,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-4,1M-1,7M6,8K-2,8M-1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,6M6,9M23,7M2,3M27,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i178,3K0-922062,5M
Acquisitions i0000-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i178,3K0-922062,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-4,1M-21,1M-35,1M-4,9M-52,2M
Émission de dette i49,0M002,0M28,3M
Remboursement de dette i-46,5M-24,0M-26,4M-336,3K-49,2M
Flux de trésorerie de financement i-1,6M-45,1M-61,5M-3,2M-73,1M
Flux de trésorerie libre i-424,3K4,9M8,1M6,4M10,3M
Variation nette de trésorerie i-4,0M-38,3M-37,9M-843,8K17,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trajano Iberia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,46
Cours/valeur comptable 0,07
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,54 %
Marge opérationnelle 45,16 %
Rendement des capitaux propres 5,83 %
Rendement de l'actif 3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 110,30
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €0,13
Valeur comptable par action €4,91
Chiffre d'affaires par action €1,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ytra4,5M2,460,075,83 %21,54 %110,30
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Castellana 912,6M9,051,0110,96 %81,92 %64,58
Tander Inversiones 98,8M61,051,472,46 %20,88 %161,43
Serrano 98,7M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79
Emperador Properties 581,7M95,001,511,72 %19,27 %79,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.