Trivium Real Estate SOCIMI S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,9M
Résultat opérationnel 5,5M 30,56 %
Résultat net 3,0M 16,59 %

Métriques du bilan

Total des actifs 462,6M
Total des passifs 270,0M
Capitaux propres 192,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i39,7M38,7M35,7M31,5M29,6M
Coût des marchandises vendues i-509,1K351,3K160,6K152,0K
Bénéfice brut i-38,2M35,4M31,3M29,4M
Marge brute % i0,0%98,7%99,0%99,5%99,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i314,1K367,1K464,0K1,0M825,5K
Autres charges opérationnelles i14,6M15,7M14,1M12,3M13,6M
Total des charges opérationnelles i14,9M16,0M14,5M13,3M14,4M
Résultat opérationnel i18,9M16,7M10,2M7,5M4,9M
Marge opérationnelle % i47,7%43,0%28,4%23,8%16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,7M145,9K03753,1K
Charges d'intérêts i13,5M6,1M4,4M3,9M3,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i9,5M12,2M6,4M9,0M-22,5M
Impôt sur le revenu i--004,9K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i9,5M12,2M6,4M9,0M-22,5M
Marge nette % i23,9%31,5%17,8%28,6%-76,2%
Métriques clés
EBITDA i27,1M22,2M20,4M17,2M14,0M
BPA (de base) i-€2,42€1,26€1,80€-4,51
BPA (dilué) i-€2,42€1,26€1,80€-4,51
Actions ordinaires en circulation i-5037968503796849970574997057
Actions diluées en circulation i-5037968503796849970574997057

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,7M18,4M19,7M8,6M5,8M
Placements à court terme i342,8K506,3K357,3K239,8K495,3K
Créances clients i323,8K274,2K472,5K299,1K994,8K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i17,7M20,9M21,7M9,8M8,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--27,5M20,8M18,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme03,9M5,5M896,1K89,4K
Autres actifs non courants--14,6M4,7M5,3M
Total des actifs non courants i444,9M450,2M454,1M454,5M445,7M
Total des actifs i462,6M471,1M475,8M464,4M453,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i281,0K225,5K135,8K136,6K165,6K
Dette à court terme i249,2M524,4K237,3K191,8K165,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i251,7M5,1M6,0M5,8M2,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i0248,2M247,2M233,0M221,4M
Passifs d'impôts différés i11,4M11,4M11,4M11,4M11,4M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i18,3M265,2M264,1M249,9M238,1M
Total des passifs i270,0M270,3M270,1M255,7M241,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0M5,0M5,0M5,0M5,0M
Bénéfices non distribués i-4,2M-1,5M-7,3M-4,7M-22,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i192,6M200,8M205,7M208,6M212,7M
Métriques clés
Dette totale i249,2M248,8M247,4M233,2M221,6M
Fonds de roulement i-234,1M15,8M15,7M4,1M5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trivium Real Estate de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i9,5M12,2M6,4M9,0M-22,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-990,4K703,6K1,1M2,6M-1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i19,9M20,1M13,1M16,9M-18,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i----0
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,3M-36,6K--14,0M-3,0M
Dividendes versés i-10,1M-15,4M-15,9M--4,1M
Émission de dette i-013,1M10,7M11,4M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-15,4M-15,5M-822,4K-3,2M4,3M
Flux de trésorerie libre i13,6M16,8M17,8M17,6M9,5M
Variation nette de trésorerie i4,5M4,6M12,3M13,6M-14,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trivium Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,55
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 5,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,87 %
Marge opérationnelle 48,83 %
Rendement des capitaux propres 4,82 %
Rendement de l'actif 2,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,07
Ratio dette/capitaux propres 129,37
Bêta -0,00

Données par action

BPA (TTM) €1,10
Valeur comptable par action €38,21
Chiffre d'affaires par action €7,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ytri230,7M38,551,114,82 %23,87 %129,37
General de Galerías 3,7B29,104,2115,60 %60,73 %3,99
Castellana 931,7M9,241,0310,96 %81,92 %64,58
Emperador Properties 643,0M105,001,671,72 %19,27 %79,40
Olimpo Real Estate 198,5M33,331,363,81 %23,77 %113,95
Serrano 105,6M-2,16-4,02 %-38,24 %77,79

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.