Aerpace Industries (AERPACE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-35,6M
Résultat net
-33,0M
Métriques du bilan
Total des actifs
693,4M
Total des passifs
179,2M
Capitaux propres
514,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,35
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aerpace Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2M |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,1M |
| Bénéfice brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 3,9M | 2,7M | 653,0K | 576,5K |
| Autres charges opérationnelles | 46,9M | 9,2M | 8,5M | 31,0K | -8,3K |
| Total des charges opérationnelles | 46,9M | 13,1M | 11,2M | 684,0K | 568,1K |
| Résultat opérationnel | -77,0M | -19,7M | -17,9M | -1,7M | -1,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -6,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,3M | 3,4M | 525,0K | 2,2M |
| Charges d'intérêts | 4,1M | 1,3M | 1,1M | 0 | 500 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -75,2M | -17,8M | 1,4M | -1,2M | 761,5K |
| Impôt sur le revenu | -1,2M | 639,0K | 156,0K | 0 | 199,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 10,8% | 0,0% | 26,1% |
| Résultat net | -73,9M | -16,5M | 1,3M | -1,2M | 562,5K |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -58,6M | -12,0M | 5,1M | -1,2M | 762,0K |
| BPA (de base) | - | ₹-0,39 | ₹0,03 | ₹-0,01 | ₹0,01 |
| BPA (dilué) | - | ₹-0,39 | ₹0,03 | ₹-0,01 | ₹0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 42362127 | 31540000 | 105021333 | 105021333 |
| Actions diluées en circulation | - | 42362127 | 31540000 | 105021333 | 105021333 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aerpace Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3M | 9,5M | 629,0K | 1,8M | 2,1M |
| Placements à court terme | 432,0K | - | - | - | - |
| Créances clients | - | 0 | 8,4M | 0 | 2,7M |
| Stocks | 226,0K | - | 0 | 1,5M | 0 |
| Autres actifs courants | 26,9M | 13,8M | - | -1,0K | 1 |
| Total des actifs courants | 30,5M | 64,1M | 39,3M | 33,8M | 5,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 151,9M | 15,0M | 15,0M | - | - |
| Goodwill | 286,7M | 124,1M | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | 202,4M | 39,8M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 7,9M | 28,3M | 1,0K | 1,6M | - |
| Total des actifs non courants | 662,9M | 125,0M | 14,0M | 1,6M | 33,0M |
| Total des actifs | 693,4M | 189,0M | 53,3M | 35,4M | 38,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 19,2M | 12,0M | 362,0K | 203,0K | 2,3M |
| Dette à court terme | 25,1M | 2,8M | 4,8M | 700,0K | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,4M | 1,4M | 1,1M | - | - |
| Total des passifs courants | 53,2M | 19,0M | 7,2M | 941,0K | 2,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 124,6M | 7,5M | 10,3M | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | 700 | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 126,0M | 7,6M | 10,3M | 0 | 0 |
| Total des passifs | 179,2M | 26,6M | 17,6M | 941,0K | 2,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 153,9M | 136,7M | 31,5M | 31,5M | 31,5M |
| Bénéfices non distribués | - | -9,7M | 4,2M | 2,9M | 4,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 514,2M | 162,5M | 35,7M | 34,4M | 35,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 149,7M | 10,4M | 15,1M | 700,0K | 0 |
| Fonds de roulement | -22,7M | 45,1M | 32,1M | 32,8M | 2,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aerpace Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -75,2M | -17,8M | 1,4M | -1,2M | 761,5K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 6,0M | -13,5M | -2,4M | -30,0M | 120,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -71,0M | -31,2M | -3,3M | -31,7M | 118,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -169,2M | -3,3M | -125,0K | 0 | - |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | -1,6M | -33,0M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 33,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -209,2M | -27,5M | -125,0K | 31,4M | -33,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 425,1M | 80,7M | 1,7M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -383,2M | -47,2M | -3,0M | -33,8M | 28,6M |
| Variation nette de trésorerie | 144,9M | 22,1M | -1,8M | -361,9K | 85,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aerpace Industries
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
7,55
Cours/ventes
2 459,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-1 201,73 %
Rendement des capitaux propres
-12,78 %
Rendement de l'actif
-9,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,57
Ratio dette/capitaux propres
29,12
Bêta
0,73
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,44
Valeur comptable par action
₹3,17
Chiffre d'affaires par action
₹0,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aerpace | 3,7B | - | 7,55 | -12,78 % | 0,00 % | 29,12 |
| JSW Steel | 2,6T | 53,18 | 3,24 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 43,68 | 2,17 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Indian Metals | 46,7B | 13,05 | 1,99 | 16,07 % | 14,07 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 37,7B | 14,16 | 1,99 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Goodluck India | 37,4B | 21,60 | 2,72 | 12,24 % | 4,22 % | 65,46 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.