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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -224,0K
Résultat net 17,5M
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 20,8B
Total des passifs 14,3B
Capitaux propres 6,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -565,0K
Flux de trésorerie libre -587,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alstone Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 81,5M 301,7M 0 0
Coût des marchandises vendues i 0 40,1M 42,2M 0 0
Bénéfice brut i 0 41,4M 259,5M 0 0
Marge brute % i 0,0% 50,8% 86,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 568,0K 196,0K 179,0K 43,0K 61,0K
Autres charges opérationnelles i 8,8M 2,3M 13,3M 568,0K 578,0K
Total des charges opérationnelles i 9,3M 2,5M 13,5M 611,0K 639,0K
Résultat opérationnel i -9,8M 38,4M 245,7M -791,0K -847,0K
Marge opérationnelle % i 0,0% 47,2% 81,4% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,0K 3,4M 0 - -
Charges d'intérêts i 0 181,0K 193,0K 78,0K 29,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 31,1M 41,6M 245,3M -873,0K -877,0K
Impôt sur le revenu i -1,0K 1,0K 50,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i -0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 31,1M 41,7M 245,2M -873,0K -877,0K
Marge nette % i 0,0% 51,1% 81,3% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 33,8M 41,8M 245,7M -795,0K -844,0K
BPA (de base) i ₹0,00 ₹0,03 ₹0,19 ₹0,00 ₹0,00
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹0,03 ₹0,19 ₹0,00 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i 6274800000 1274800000 1274800000 1274800000 1274800000
Actions diluées en circulation i 6274800000 1274800000 1274800000 1274800000 1274800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alstone Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,0K 216,7K 93,4K 224,7K 278,0K
Placements à court terme i 3,8B 145,3K 1,3M 24,8K 23,0K
Créances clients i 59,3M 0 0 0 0
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 14,2M - - - -
Total des actifs courants i 3,9B 362,0K 1,4M 249,5K 301,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,0K 26,0K 2,3K 2,3K -
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i 14,2M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,2M 295,2K 204,9K 196,9K
Total des actifs non courants i 17,0B 6,6B 1,5B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 20,8B 6,6B 1,5B 1,2B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,6M 39,6M 11,4M 0 0
Dette à court terme i 14,2B 5,0B 5,2M 1,4M 550,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 54,0K 50,0K 131,0K 144,0K
Total des passifs courants i 14,3B 5,0B 16,7M 1,5M 710,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 4,0K 2,8K 2,0K 2,0K 2,0K
Autres passifs non courants - 300 200 500 -1,0K
Total des passifs non courants i 4,0K 3,1K 2,2K 2,5K 1,0K
Total des passifs i 14,3B 5,0B 16,7M 1,5M 711,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,3B 1,3B 1,3B 127,5M 127,5M
Bénéfices non distribués i 284,3M 253,2M 211,5M -7,6M -6,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,6B 1,5B 1,5B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 14,2B 5,0B 5,2M 1,4M 550,0K
Fonds de roulement i -10,4B -5,0B -15,3M -1,3M -409,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alstone Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 31,1M 41,6M 245,3M -872,5K -877,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -13,9M -38,2M -22,0M 0 766,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 17,2M 3,4M 223,2M -872,5K -111,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -25,5K - 0 0
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 48,9M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 48,9M -25,5K 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 5,0B 3,8M 822,3K 149,0K
Remboursement de dette i - -2,7B 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i 14,2B 2,3B 3,8M 1,6M 297,7K
Flux de trésorerie libre i 16,2M 31,6M 234,6M -874,7K -200,0K
Variation nette de trésorerie i 14,3B 2,3B 227,0M 775,4K 186,7K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alstone Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,00
Cours/valeur comptable 0,13
Cours/ventes 20,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 145,65 %
Marge opérationnelle -3,03 %
Rendement des capitaux propres 0,47 %
Rendement de l'actif 0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,27
Ratio dette/capitaux propres 215,73
Bêta -2,62

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹1,05
Chiffre d'affaires par action ₹0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALSTONE 878,5M 14,00 0,13 0,47 % 145,65 % 215,73
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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