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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 444,5M
Bénéfice brut 199,3M 44,85 %
Résultat opérationnel 59,9M 13,48 %
Résultat net 32,1M 7,23 %
BPA (dilué) ₹5,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 970,5M
Capitaux propres 602,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arnold Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,1B 1,6B 1,2B 373,4M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,0B 476,4M 468,7M 350,4M
Bénéfice brut i 820,8M 1,1B 1,2B 717,9M 23,0M
Marge brute % i 41,1% 51,3% 70,8% 60,5% 6,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 65,7M 136,9M 319,6M 72,3M 494,9K
Autres charges opérationnelles i 636,0M 717,0M 716,0M 504,7M 3,3M
Total des charges opérationnelles i 701,7M 853,9M 1,0B 577,0M 3,8M
Résultat opérationnel i 96,7M 179,9M 100,1M 133,4M 16,6M
Marge opérationnelle % i 4,8% 8,7% 6,1% 11,2% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,9M - 0 97,6K 0
Charges d'intérêts i 55,1M 52,3M 63,3M 59,9M 481,9K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 61,6M 127,4M 50,2M 21,0M 9,4M
Impôt sur le revenu i 8,4M 39,2M 12,1M 6,0M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 13,6% 30,8% 24,2% 28,3% 26,2%
Résultat net i 53,3M 88,2M 38,1M 15,1M 6,9M
Marge nette % i 2,7% 4,2% 2,3% 1,3% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 130,4M 201,0M 118,0M 134,0M 17,3M
BPA (de base) i ₹2,24 ₹3,71 ₹1,27 ₹0,50 ₹0,23
BPA (dilué) i ₹2,24 ₹3,71 ₹1,27 ₹0,50 ₹0,23
Actions ordinaires en circulation i 23775000 23775000 30075000 30075000 30075000
Actions diluées en circulation i 23775000 23775000 30075000 30075000 30075000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arnold Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,4M 89,4M 182,9M 373,1K 3,0M
Placements à court terme i 282,8M 226,5M 98,0M 2,5M -
Créances clients i 4,8M 4,2M 1,9M 6,5M 2,8M
Stocks i 333,2M 238,0M 210,7M 150,0M 142,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 721,4M 572,8M 495,0M 968,0M 482,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i -23,6M 36,3M 4,7M 14,8M 11,0M
Goodwill i 14,0M 0 0 0 -
Actifs incorporels i 14,0M - - - -
Placements à long terme - 0 0 - -
Autres actifs non courants 305,0K 791,8K 791,8K 791,8K 14,2M
Total des actifs non courants i 851,7M 835,1M 884,3M 102,0M 70,0M
Total des actifs i 1,6B 1,4B 1,4B 1,1B 552,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 119,2M 209,8M 46,3M 142,9M 612,2K
Dette à court terme i - 10,2M 413,7M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 2,2K - -
Total des passifs courants i 126,5M 286,5M 510,1M 116,0M 540,1K
Passifs non courants
Dette à long terme i 841,5M 590,8M 315,0M 369,1M 0
Passifs d'impôts différés i 0 2,2M 0 28,8M 10,8M
Autres passifs non courants 2,5M 3,4M 100 -100 100
Total des passifs non courants i 844,0M 572,1M 275,2M 398,0M 10,8M
Total des passifs i 970,5M 858,5M 785,2M 514,0M 11,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 237,8M 237,8M 300,8M 300,8M 300,8M
Bénéfices non distribués i 178,2M 138,8M 72,6M 45,2M 37,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 602,6M 549,3M 594,1M 556,0M 540,9M
Métriques clés
Dette totale i 841,5M 601,0M 728,7M 369,1M 0
Fonds de roulement i 594,9M 286,3M -15,1M 852,0M 481,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arnold Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 61,6M 127,4M 50,2M 21,0M 9,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -189,9M -18,9M -69,8M -27,1M -45,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -73,1M 160,8M 43,7M 53,8M -35,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -38,8M -50,8M 3,2M 2,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -128,5M -7,2M -47,8M -42,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,5M -167,3M -58,0M -44,5M -39,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -63,0M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 240,4M - 359,6M - -
Remboursement de dette i - -127,6M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 219,0M -213,5M 359,6M 100 -
Flux de trésorerie libre i -118,9M 267,5M -89,7M 206,6M -34,7M
Variation nette de trésorerie i 143,4M -220,0M 345,3M 9,3M -75,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arnold Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,20
Cours/valeur comptable 0,47
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,66 %
Marge opérationnelle 9,71 %
Rendement des capitaux propres 8,84 %
Rendement de l'actif 3,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,99
Ratio dette/capitaux propres 93,95
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹0,46
Valeur comptable par action ₹27,39
Chiffre d'affaires par action ₹70,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARNOLD 308,4M 28,20 0,47 8,84 % 0,66 % 93,95
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Capital 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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