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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 257,2M
Bénéfice brut 146,2M 56,85 %
Résultat opérationnel 129,9M 50,50 %
Résultat net 110,3M 42,89 %
BPA (dilué) ₹9,21

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 387,3M
Capitaux propres 773,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aryaman Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 745,9M 318,9M 453,1M 728,1M 1,3B
Coût des marchandises vendues i 437,9M 226,5M 415,4M 700,6M 1,3B
Bénéfice brut i 308,0M 92,4M 37,7M 27,5M 39,5M
Marge brute % i 41,3% 29,0% 8,3% 3,8% 2,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,0M 1,3M 811,0K 1,6M 6,6M
Autres charges opérationnelles i 6,2M 3,5M 663,0K 1,7M 4,5M
Total des charges opérationnelles i 28,2M 4,7M 1,5M 3,3M 11,0M
Résultat opérationnel i 278,5M 88,0M 35,2M 23,6M 27,7M
Marge opérationnelle % i 37,3% 27,6% 7,8% 3,2% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,4M 24,3M 14,0M 4,9M 3,5M
Charges d'intérêts i 36,5M 37,6M 31,3M 23,9M 27,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 269,4M 74,8M 17,9M 4,6M 3,5M
Impôt sur le revenu i 40,0M 10,3M 3,0M 1,4M 964,0K
Taux d'imposition effectif % i 14,9% 13,7% 16,9% 29,8% 27,5%
Résultat net i 229,3M 64,6M 14,9M 3,2M 2,5M
Marge nette % i 30,7% 20,2% 3,3% 0,4% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 307,0M 113,2M 50,0M 28,9M 31,8M
BPA (de base) i ₹19,15 ₹5,39 ₹1,24 ₹0,27 ₹0,21
BPA (dilué) i ₹19,15 ₹5,39 ₹1,24 ₹0,27 ₹0,21
Actions ordinaires en circulation i 11977126 11976438 11977126 11977000 11977000
Actions diluées en circulation i 11977126 11976438 11977126 11977000 11977000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aryaman Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,8M 46,0M 14,4M 85,8M 33,4M
Placements à court terme i 944,0M 634,1M 495,8M 187,4M 134,8M
Créances clients i 1,1M 322,0K 844,0K 591,0K 1,1M
Stocks i 157,4M 159,7M 165,1M 205,9M 278,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,1B 894,8M 703,3M 486,2M 454,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 1,0K 0 0 1,0K
Goodwill i 41,0K 57,0K 73,0K 28,0K 28,0K
Actifs incorporels i 41,0K 57,0K 73,0K 28,0K 28,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,7M 7,0M 6,7M 5,0K 752,0K
Total des actifs non courants i 14,6M 14,4M 13,6M 11,0M 11,4M
Total des actifs i 1,2B 909,2M 716,9M 497,2M 465,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,7M 85,0K 88,0K 933,0K 4,0M
Dette à court terme i 280,2M 462,6M 409,3M 306,5M 280,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 335,0M 474,3M 414,5M 311,3M 286,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 280,2M 462,6M 409,3M 306,5M 280,1M
Passifs d'impôts différés i 52,3M 23,5M 16,3M 3,7M 3,2M
Autres passifs non courants 3,0K 3,3M -1,0K 39,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 52,3M 23,5M 16,3M 3,7M 3,2M
Total des passifs i 387,3M 497,7M 430,8M 315,0M 289,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 119,8M 119,8M 119,8M 119,8M 119,8M
Bénéfices non distribués i 337,7M 108,4M 43,9M 29,0M 25,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 773,8M 411,5M 286,1M 182,3M 176,1M
Métriques clés
Dette totale i 560,3M 925,1M 818,6M 613,0M 560,2M
Fonds de roulement i 811,5M 420,6M 288,8M 174,9M 167,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aryaman Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 269,4M 74,8M 17,9M 4,6M 3,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,5M 3,1M 37,2M 73,6M 92,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 275,5M 91,2M 72,4M 97,2M 120,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -1,2M -2,0M -46,0K -66,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -1,2M -2,0M -46,0K -67,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 53,3M 102,8M 26,4M -
Remboursement de dette i -182,4M - - - -47,9M
Flux de trésorerie de financement i -182,4M 53,3M 205,5M 52,8M -47,9M
Flux de trésorerie libre i 277,5M 86,9M 68,5M 94,2M 128,5M
Variation nette de trésorerie i 91,8M 143,3M 276,0M 150,0M 72,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aryaman Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,41
Cours/valeur comptable 5,15
Cours/ventes 6,37
Ratio PEG 16,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,58 %
Marge opérationnelle 47,24 %
Rendement des capitaux propres 29,63 %
Rendement de l'actif 19,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,42
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹24,23
Valeur comptable par action ₹81,85
Chiffre d'affaires par action ₹66,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARYACAPM 5,1B 17,41 5,15 29,63 % 36,58 % 0,00
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2 547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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