Captain Pipes Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹14,88
0,27 %
| Comparaison de l'action Captain Pipes :
Captain Pipes contre BoschCaptain Pipes contre SamvardhanaCaptain Pipes contre Swaraj EnginesCaptain Pipes contre DynamaticCaptain Pipes contre Jamna AutoCaptain Pipes contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 209,4M
Bénéfice brut 44,7M 21,36 %
Résultat opérationnel 15,5M 7,40 %
Résultat net 14,9M 7,09 %
BPA (dilué) ₹0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 676,5M
Total des passifs 236,0M
Capitaux propres 440,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i767,5M763,5M855,0M827,2M404,6M
Coût des marchandises vendues i600,5M636,8M767,4M766,0M350,0M
Bénéfice brut i167,0M126,7M87,6M61,3M54,6M
Marge brute % i21,8%16,6%10,2%7,4%13,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-32,7M33,9M21,7M16,0M
Autres charges opérationnelles i69,7M1,4M2,1M249,0K1,9M
Total des charges opérationnelles i69,7M34,1M36,0M21,9M17,8M
Résultat opérationnel i71,2M68,2M32,2M18,5M15,5M
Marge opérationnelle % i9,3%8,9%3,8%2,2%3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-389,0K366,0K998,0K678,0K
Charges d'intérêts i14,5M10,8M6,5M9,0M12,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i102,8M55,0M24,7M60,1M4,4M
Impôt sur le revenu i15,2M15,2M6,7M8,8M1,7M
Taux d'imposition effectif % i14,8%27,6%27,2%14,7%37,7%
Résultat net i87,6M39,8M18,0M51,3M2,8M
Marge nette % i11,4%5,2%2,1%6,2%0,7%
Métriques clés
EBITDA i126,4M77,7M41,1M27,8M25,3M
BPA (de base) i₹0,59₹0,27₹0,13₹0,41₹0,02
BPA (dilué) i₹0,59₹0,27₹0,13₹0,41₹0,02
Actions ordinaires en circulation i148430508147706800139456800124756800124756800
Actions diluées en circulation i148430508147706800139456800124756800124756800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i123,0K114,0K26,1M185,0K297,0K
Placements à court terme i2,5M2,0M1,9M--
Créances clients i111,4M118,5M95,1M114,9M57,9M
Stocks i129,0M118,5M97,8M109,4M87,6M
Autres actifs courants52,2M6,1M1,0K2,2M508,0K
Total des actifs courants i295,2M245,2M229,8M244,8M160,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i108,9M111,5M02,9M2,9M
Goodwill i0000-
Actifs incorporels i--82,6M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K1,0K-2,0K
Total des actifs non courants i381,3M186,9M101,3M104,7M103,1M
Total des actifs i676,5M432,2M331,1M349,6M263,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i60,9M88,1M87,5M130,3M111,5M
Dette à court terme i55,1M32,3M6,9M8,9M12,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,9M2,2M1,8M3,1M4,7M
Total des passifs courants i128,1M145,0M104,1M154,9M140,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i102,6M25,9M18,7M28,7M28,3M
Passifs d'impôts différés i4,5M4,7M5,1M5,2M2,7M
Autres passifs non courants--1,0K1,0K101,0K
Total des passifs non courants i107,9M32,1M25,2M35,6M32,7M
Total des passifs i236,0M177,1M129,4M190,6M172,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i153,6M147,7M139,5M41,6M41,6M
Bénéfices non distribués i-57,8M18,0M50,2M-1,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i440,6M255,1M201,8M159,0M90,9M
Métriques clés
Dette totale i157,6M58,2M25,6M37,6M41,1M
Fonds de roulement i167,1M100,2M125,6M89,9M20,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i87,6M39,8M18,0M60,1M4,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-54,7M-31,7M29,5M-161,5M-11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i46,6M19,6M55,6M-91,0M6,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-106,2M-41,6M-7,3M-14,4M-2,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-53,6M-59,4M0--
Ventes de placements i--054,3M-
Flux de trésorerie d'investissement i-159,9M-101,0M-6,4M39,0M-12,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i81,8M7,2M-4,8M-
Remboursement de dette i-5,1M0-11,9M-3,9M-
Flux de trésorerie de financement i197,5M46,5M10,7M13,8M2,2M
Flux de trésorerie libre i-130,1M-966,0K20,6M-61,0M12,0M
Variation nette de trésorerie i84,2M-34,9M59,9M-38,2M-3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Captain Pipes

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,66
Cours/valeur comptable 5,05
Cours/ventes 2,96
Ratio PEG -2,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,23 %
Marge opérationnelle 7,40 %
Rendement des capitaux propres 19,88 %
Rendement de l'actif 12,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 35,78
Bêta -0,73

Données par action

BPA (TTM) ₹0,58
Valeur comptable par action ₹2,95
Chiffre d'affaires par action ₹5,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cappipes2,3B25,665,0519,88 %11,23 %35,78
Bosch 1,2T43,508,4014,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 993,0B29,682,8510,24 %2,88 %46,38
Swaraj Engines 49,3B28,5111,7539,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 44,2B104,586,166,00 %2,97 %79,62
Jamna Auto 40,8B22,774,0818,16 %7,86 %36,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.