₹10,18
0,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 209,4M
Bénéfice brut 44,7M 21,36 %
Résultat opérationnel 15,5M 7,40 %
Résultat net 14,9M 7,09 %
BPA (dilué) ₹0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 676,5M
Total des passifs 236,0M
Capitaux propres 440,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 767,5M 763,5M 855,0M 827,2M 404,6M
Coût des marchandises vendues i 624,6M 636,8M 767,4M 766,0M 350,0M
Bénéfice brut i 142,9M 126,7M 87,6M 61,3M 54,6M
Marge brute % i 18,6% 16,6% 10,2% 7,4% 13,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,1M 32,7M 33,9M 21,7M 16,0M
Autres charges opérationnelles i 2,9M 1,4M 2,1M 249,0K 1,9M
Total des charges opérationnelles i 45,1M 34,1M 36,0M 21,9M 17,8M
Résultat opérationnel i 72,3M 68,2M 32,2M 18,5M 15,5M
Marge opérationnelle % i 9,4% 8,9% 3,8% 2,2% 3,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 718,0K 389,0K 366,0K 998,0K 678,0K
Charges d'intérêts i 13,3M 10,8M 6,5M 9,0M 12,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 102,8M 55,0M 24,7M 60,1M 4,4M
Impôt sur le revenu i 15,2M 15,2M 6,7M 8,8M 1,7M
Taux d'imposition effectif % i 14,8% 27,6% 27,2% 14,7% 37,7%
Résultat net i 87,6M 39,8M 18,0M 51,3M 2,8M
Marge nette % i 11,4% 5,2% 2,1% 6,2% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 125,2M 77,7M 41,1M 27,8M 25,3M
BPA (de base) i ₹0,59 ₹0,27 ₹0,13 ₹0,41 ₹0,02
BPA (dilué) i ₹0,59 ₹0,27 ₹0,13 ₹0,41 ₹0,02
Actions ordinaires en circulation i 148471419 147706800 139456800 124756800 124756800
Actions diluées en circulation i 148471419 147706800 139456800 124756800 124756800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,0K 114,0K 26,1M 185,0K 297,0K
Placements à court terme i 2,5M 2,0M 1,9M - -
Créances clients i 111,4M 118,5M 95,1M 114,9M 57,9M
Stocks i 129,0M 118,5M 97,8M 109,4M 87,6M
Autres actifs courants 52,2M 6,1M 1,0K 2,2M 508,0K
Total des actifs courants i 295,2M 245,2M 229,8M 244,8M 160,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 108,9M 111,5M 0 2,9M 2,9M
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - 82,6M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 1,0K 1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 381,3M 186,9M 101,3M 104,7M 103,1M
Total des actifs i 676,5M 432,2M 331,1M 349,6M 263,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 60,9M 88,1M 87,5M 130,3M 111,5M
Dette à court terme i 55,1M 32,3M 6,9M 8,9M 12,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 225,0K 2,2M 1,8M 3,1M 4,7M
Total des passifs courants i 128,1M 145,0M 104,1M 154,9M 140,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 102,6M 25,9M 18,7M 28,7M 28,3M
Passifs d'impôts différés i 4,5M 4,7M 5,1M 5,2M 2,7M
Autres passifs non courants - - 1,0K 1,0K 101,0K
Total des passifs non courants i 107,9M 32,1M 25,2M 35,6M 32,7M
Total des passifs i 236,0M 177,1M 129,4M 190,6M 172,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 153,6M 147,7M 139,5M 41,6M 41,6M
Bénéfices non distribués i 145,4M 57,8M 18,0M 50,2M -1,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 440,6M 255,1M 201,8M 159,0M 90,9M
Métriques clés
Dette totale i 157,6M 58,2M 25,6M 37,6M 41,1M
Fonds de roulement i 167,1M 100,2M 125,6M 89,9M 20,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Captain Pipes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 87,6M 39,8M 18,0M 60,1M 4,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -54,7M -31,7M 29,5M -161,5M -11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 46,6M 19,6M 55,6M -91,0M 6,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,2M -41,6M -7,3M -14,4M -2,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -53,6M -59,4M 0 - -
Ventes de placements i - - 0 54,3M -
Flux de trésorerie d'investissement i -159,9M -101,0M -6,4M 39,0M -12,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 81,8M 7,2M - 4,8M -
Remboursement de dette i -5,1M 0 -11,9M -3,9M -
Flux de trésorerie de financement i 197,5M 46,5M 10,7M 13,8M 2,2M
Flux de trésorerie libre i -130,1M -966,0K 20,6M -61,0M 12,0M
Variation nette de trésorerie i 84,2M -34,9M 59,9M -38,2M -3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Captain Pipes

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,82
Cours/valeur comptable 4,44
Cours/ventes 2,56
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,87 %
Marge opérationnelle 6,47 %
Rendement des capitaux propres 19,88 %
Rendement de l'actif 12,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 71,15
Bêta -0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹0,65
Valeur comptable par action ₹3,05
Chiffre d'affaires par action ₹5,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPPIPES 2,0B 20,82 4,44 19,88 % 6,87 % 71,15
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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