₹743,70
3,07 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,8B
Bénéfice brut 2,5B 28,46 %
Résultat opérationnel 511,8M 5,83 %
Résultat net 408,3M 4,65 %
BPA (dilué) ₹6,26

Métriques du bilan

Total des actifs 18,6B
Total des passifs 7,6B
Capitaux propres 10,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Subros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,6B 30,6B 28,0B 22,3B 17,9B
Coût des marchandises vendues i 25,4B 23,7B 22,4B 17,3B 13,5B
Bénéfice brut i 8,1B 7,0B 5,6B 5,1B 4,5B
Marge brute % i 24,3% 22,7% 20,0% 22,6% 24,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 625,1M 586,6M 536,6M 466,5M 355,7M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 1,0B 930,3M 774,8M 677,7M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,6B 1,5B 1,2B 1,0B
Résultat opérationnel i 2,0B 1,4B 577,6M 505,0M 620,1M
Marge opérationnelle % i 5,9% 4,6% 2,1% 2,3% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 64,4M 67,5M 53,0M 39,2M 52,3M
Charges d'intérêts i 86,5M 90,8M 43,5M 66,8M 125,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,0B 1,4B 708,5M 453,0M 564,1M
Impôt sur le revenu i 530,6M 430,4M 229,3M 128,0M 90,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 30,6% 32,4% 28,3% 16,0%
Résultat net i 1,5B 976,2M 479,2M 324,9M 473,9M
Marge nette % i 4,5% 3,2% 1,7% 1,5% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 2,7B 1,8B 1,5B 1,7B
BPA (de base) i ₹23,07 ₹14,96 ₹7,35 ₹4,98 ₹7,26
BPA (dilué) i ₹23,07 ₹14,96 ₹7,35 ₹4,98 ₹7,26
Actions ordinaires en circulation i 65235750 65235750 65235750 65235750 65235750
Actions diluées en circulation i 65235750 65235750 65235750 65235750 65235750

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Subros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 363,6M 391,6M 306,7M 313,1M 327,6M
Placements à court terme i 1,3B 830,0M 775,0M 868,9M 860,0M
Créances clients i 4,1B 2,8B 2,1B 2,3B 2,0B
Stocks i 3,7B 3,8B 3,4B 3,2B 2,8B
Autres actifs courants 183,8M 226,6M 270,1M 254,6M 231,2M
Total des actifs courants i 10,1B 8,1B 6,8B 6,9B 6,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,9B 6,2B 5,9B 5,9B 6,2B
Goodwill i 1,6B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 1,6B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,5M 18,0M 70,6M 112,2M 48,8M
Total des actifs non courants i 8,5B 8,4B 8,6B 8,2B 8,2B
Total des actifs i 18,6B 16,5B 15,4B 15,0B 14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,6B 5,0B 4,9B 4,9B 4,6B
Dette à court terme i 408,4M 301,7M 722,8M 485,3M 728,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 391,7M 292,7M 211,4M 233,5M 201,0M
Total des passifs courants i 7,0B 6,3B 6,2B 6,3B 5,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0M 44,0M 91,3M 198,5M 328,8M
Passifs d'impôts différés i 409,4M 508,4M 336,9M 228,5M 177,2M
Autres passifs non courants 91,1M - - 7,7M -
Total des passifs non courants i 672,0M 687,8M 558,2M 538,8M 617,0M
Total des passifs i 7,6B 7,0B 6,8B 6,8B 6,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 130,5M 130,5M 130,5M 130,5M 130,5M
Bénéfices non distribués i 7,4B 6,1B 5,2B 4,8B 4,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,9B 9,6B 8,7B 8,2B 8,0B
Métriques clés
Dette totale i 409,4M 345,8M 814,1M 683,8M 1,1B
Fonds de roulement i 3,2B 1,8B 647,4M 625,7M 389,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Subros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,0B 1,4B 708,5M 453,0M 564,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,6B -858,1M -288,9M -184,2M -776,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 440,2M 573,7M 410,4M 309,8M -102,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2B -1,2B -1,3B -1,1B -622,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,4B - -186,9M 0 -30,0M
Ventes de placements i 730,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B -1,2B -1,5B -1,1B -652,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -117,4M -65,2M -45,7M -45,7M -52,2M
Émission de dette i - - - 0 150,0M
Remboursement de dette i 0 -133,6M -116,1M -169,2M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i 93,3M -529,1M 113,9M -401,1M -1,4B
Flux de trésorerie libre i 569,1M 452,8M 82,8M 448,5M 909,8M
Variation nette de trésorerie i -1,2B -1,1B -979,7M -1,1B -2,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Subros

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,66
P/E prospectif 24,89
Cours/valeur comptable 4,44
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG 5,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,50 %
Marge opérationnelle 5,26 %
Rendement des capitaux propres 13,76 %
Rendement de l'actif 8,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 6,95
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) ₹24,89
Valeur comptable par action ₹177,43
Chiffre d'affaires par action ₹554,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SUBROS 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Swaraj Engines 47,1B 25,33 9,70 43,23 % 9,78 % 0,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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