₹37,77
-1,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,2M
Bénéfice brut 218,3M 95,27 %
Résultat opérationnel 7,9M 3,43 %
Résultat net 60,0K 0,03 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 970,6M
Total des passifs 562,6M
Capitaux propres 408,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Caspian Corporate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 833,0M 866,8M 11,1M 11,0M 3,3M
Coût des marchandises vendues i 727,3M 702,9M 4,6M 2,8M 1,2M
Bénéfice brut i 105,7M 163,9M 6,5M 8,2M 2,1M
Marge brute % i 12,7% 18,9% 58,3% 75,0% 64,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 40,5M 27,2M 1,6M 1,6M 170,0K
Autres charges opérationnelles i -46,1M 49,3M 655,0K 939,0K 366,0K
Total des charges opérationnelles i -5,6M 76,6M 2,3M 2,5M 536,0K
Résultat opérationnel i 122,2M 114,5M 4,0M 5,7M 1,6M
Marge opérationnelle % i 14,7% 13,2% 36,2% 52,0% 47,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,8M 3,6M 2,6M 1,2M 659,0K
Charges d'intérêts i 27,4M 31,5M 73,0K 16,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 40,4M 87,5M 6,4M 6,9M 2,1M
Impôt sur le revenu i 14,4M 8,3M 2,0M 1,8M 536,0K
Taux d'imposition effectif % i 35,7% 9,4% 31,4% 26,3% 26,1%
Résultat net i 25,9M 79,3M 4,4M 5,0M 1,5M
Marge nette % i 3,1% 9,1% 39,8% 45,9% 46,0%
Métriques clés
EBITDA i 142,6M 119,6M 6,6M 6,9M 2,2M
BPA (de base) i ₹2,00 ₹0,63 ₹0,05 ₹0,05 ₹0,02
BPA (dilué) i ₹2,00 ₹0,63 ₹0,05 ₹0,05 ₹0,02
Actions ordinaires en circulation i 12660000 126600000 126600000 93165000 93165000
Actions diluées en circulation i 12660000 126600000 126600000 93165000 93165000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Caspian Corporate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,4M 29,5M 38,8M 8,3M 1,7M
Placements à court terme i 15,9M 20,9M 19,7M - -
Créances clients i 625,7M 640,0M 923,5M 4,4M 0
Stocks i - 0 0 0 0
Autres actifs courants 69,5M 89,4M 391,0K 1,0K 161,9K
Total des actifs courants i 769,7M 855,6M 1,1B 13,7M 1,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 57,8M 3,6M 4,4M - -
Goodwill i - - - 0 68,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -2,0K -587,0K - -1,0K
Total des actifs non courants i 66,5M 12,9M 17,5M 33,8M 40,2M
Total des actifs i 836,2M 868,4M 1,1B 47,5M 42,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,1M 144,1M 518,3M 0 0
Dette à court terme i 390,6M 328,1M 275,7M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 2,2M 2,8M 941,0K 687,0K
Total des passifs courants i 495,4M 539,2M 888,8M 1,1M 687,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 50,0M 53,7M 50,3M 0 0
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants -2,0K 1,0K - - 1,0K
Total des passifs non courants i 50,0M 58,0M 50,3M 0 1,0K
Total des passifs i 545,4M 597,3M 939,1M 1,1M 688,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 126,6M 42,2M 42,2M 31,1M 31,1M
Bénéfices non distribués i 116,9M 228,9M 151,4M 15,4M 10,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 290,8M 271,2M 194,0M 46,4M 41,4M
Métriques clés
Dette totale i 440,7M 381,9M 326,0M 0 0
Fonds de roulement i 274,3M 316,3M 226,8M 12,6M 1,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Caspian Corporate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,4M 87,5M 6,4M 6,9M 2,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 24,5M 243,4M -959,1M -5,3M 12,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 85,2M 355,0M -945,3M 25,4M 14,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -66,7M -588,0K -4,2M 0 -
Acquisitions i - - -2,0M 0 -
Achats de placements i -2,4M 0 -2,0M 0 -16,5M
Ventes de placements i 0 1,7M 0 14,0M 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -69,2M 1,1M -8,2M 14,0M -14,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,3M -2,1M - - -
Émission de dette i 48,5M 57,5M 323,8M 0 -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 42,2M 55,4M 457,0M 0 -
Flux de trésorerie libre i -78,1M -20,0M -411,2M 24,8M 14,6M
Variation nette de trésorerie i 58,3M 411,6M -496,6M 39,4M 234,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Caspian Corporate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,90
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG -0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,67 %
Marge opérationnelle 2,59 %
Rendement des capitaux propres 8,92 %
Rendement de l'actif 3,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 114,18
Bêta -0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,41
Valeur comptable par action ₹34,00
Chiffre d'affaires par action ₹81,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CASPIAN 504,9M 35,90 1,17 8,92 % -1,67 % 114,18
BLS International 116,6B 18,13 5,47 25,17 % 22,39 % 16,55
CMS Info Systems 49,8B 15,62 2,13 16,43 % 13,02 % 9,54
PDS 40,5B 37,65 2,38 9,14 % 0,82 % 70,40
Intelligent Supply 38,1B 272,73 1,61 -3,90 % 99,63 % 1,11
Jaykay Enterprises 21,2B 71,51 2,04 1,45 % 28,79 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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