Ceenik Exports (India) Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹375,00
-0,48 %
| Comparaison de l'action Ceenik Exports :
Ceenik Exports contre Page IndustriesCeenik Exports contre Vedant FashionsCeenik Exports contre GB GlobalCeenik Exports contre Lux IndustriesCeenik Exports contre Kitex GarmentsCeenik Exports contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -3,7M
Résultat net -38,6M

Métriques du bilan

Total des actifs 611,4M
Total des passifs 403,5M
Capitaux propres 207,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i002,0M00
Coût des marchandises vendues i00000
Bénéfice brut i002,0M00
Marge brute % i0,0%0,0%100,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-2,3M2,5M2,2M3,2M
Autres charges opérationnelles i8,0M3,1M16,2M12,5M3,6M
Total des charges opérationnelles i8,0M5,5M18,7M14,6M6,9M
Résultat opérationnel i-11,4M-10,0M-18,4M-19,1M-11,4M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%-916,7%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-18,0K166,0K36,0K320,0K
Charges d'intérêts i13,3M16,6M13,9M11,1M13,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-49,8M8,5M-4,9M-8,3M-6,6M
Impôt sur le revenu i315,0K2,8M682,0K814,0K-427,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%32,5%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-50,1M5,7M-5,5M-9,1M-6,2M
Marge nette % i0,0%0,0%-275,7%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i150,5M45,7M11,1M4,8M8,9M
BPA (de base) i-₹1,43₹-1,69₹-2,68₹-1,81
BPA (dilué) i-₹1,43₹-1,69₹-2,68₹-1,81
Actions ordinaires en circulation i-4080000327574034000003400000
Actions diluées en circulation i-4080000327574034000003400000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,2M588,0K241,0K387,0K3,8M
Placements à court terme i4,1M404,0K461,0K5,4M4,8M
Créances clients i41,7M115,0M0310,0K1,5M
Stocks i-0000
Autres actifs courants7,2M32,3M1,0K-1,0K1
Total des actifs courants i211,6M148,3M42,2M51,1M57,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2M-28,6K-28,6K-28,6K-29,0K
Goodwill i53,0K52,7K52,7K52,7K53,0K
Actifs incorporels i-52,7K52,7K52,7K53,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--231-354-1,0K
Total des actifs non courants i399,8M294,2M235,8M234,7M231,6M
Total des actifs i611,4M442,5M278,0M285,8M289,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i125,1M93,5M147,0K3,4M3,0M
Dette à court terme i163,9M145,0M35,5M43,4M42,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,5M3,5M3,5M1,7M-1,0K
Total des passifs courants i299,8M244,2M40,3M49,6M47,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i94,3M80,0M127,4M122,0M119,1M
Passifs d'impôts différés i0000-
Autres passifs non courants1,2M15,6M13,2M11,7M11,9M
Total des passifs non courants i103,7M101,1M146,2M139,3M136,5M
Total des passifs i403,5M345,3M186,5M188,9M183,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i40,2M33,5M33,5M33,5M33,5M
Bénéfices non distribués i-54,3M48,6M53,9M62,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i207,9M97,2M91,5M96,9M105,5M
Métriques clés
Dette totale i258,2M225,1M163,0M165,4M161,1M
Fonds de roulement i-88,2M-95,9M1,9M1,5M10,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-49,8M8,5M-4,9M-8,3M-6,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-88,3M-106,6M23,5M7,1M3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-150,2M-109,1M10,2M-11,8M-7,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i169,2M-54,0K-2,0M-5,8M20,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-33,2M0-1,9M--192,0K
Ventes de placements i13,2M14,0K051,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i174,5M27,9M18,5M15,6M19,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-57,0M----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i50,8M53,3M-22,5M1,6M5,4M
Flux de trésorerie libre i-226,2M-16,5M7,0M-15,3M-4,1M
Variation nette de trésorerie i75,1M-27,9M6,1M5,4M17,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceenik Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 544,47
Cours/valeur comptable 9,37
Cours/ventes -16,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 104,38 %
Rendement des capitaux propres -90,77 %
Rendement de l'actif -14,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 155,38
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) ₹-12,47
Valeur comptable par action ₹42,28
Chiffre d'affaires par action ₹-22,74

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ceenik1,6B544,479,37-90,77 %0,00 %155,38
Page Industries 506,6B66,2935,9751,82 %15,37 %18,61
Vedant Fashions 186,2B47,0810,4321,75 %27,75 %27,03
GB Global 46,5B--27,56 %41,02 %0,00
Lux Industries 40,5B26,132,349,64 %5,84 %18,47
Kitex Garments 37,8B48,673,6411,47 %13,36 %89,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.