₹185,15
0,24 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -1,5M
Résultat net -38,0M
BPA (dilué) ₹-9,44

Métriques du bilan

Total des actifs 559,7M
Total des passifs 396,9M
Capitaux propres 162,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 2,0M 0 0
Coût des marchandises vendues i 0 0 0 0 0
Bénéfice brut i 0 0 2,0M 0 0
Marge brute % i 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,7M 2,3M 2,5M 2,2M 3,2M
Autres charges opérationnelles i 2,9M 3,1M 16,2M 12,5M 3,6M
Total des charges opérationnelles i 7,6M 5,5M 18,7M 14,6M 6,9M
Résultat opérationnel i -11,1M -10,0M -18,4M -19,1M -11,4M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% -916,7% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 51,0K 18,0K 166,0K 36,0K 320,0K
Charges d'intérêts i 12,8M 16,6M 13,9M 11,1M 13,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -49,8M 8,5M -4,9M -8,3M -6,6M
Impôt sur le revenu i 315,0K 2,8M 682,0K 814,0K -427,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 32,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -50,1M 5,7M -5,5M -9,1M -6,2M
Marge nette % i 0,0% 0,0% -275,7% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 40,8M 45,7M 11,1M 4,8M 8,9M
BPA (de base) i ₹-12,47 ₹1,43 ₹-1,69 ₹-2,68 ₹-1,81
BPA (dilué) i ₹-12,47 ₹1,43 ₹-1,69 ₹-2,68 ₹-1,81
Actions ordinaires en circulation i 4020000 4080000 3275740 3400000 3400000
Actions diluées en circulation i 4020000 4080000 3275740 3400000 3400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6M 588,0K 241,0K 387,0K 3,8M
Placements à court terme i 104,2M 404,0K 461,0K 5,4M 4,8M
Créances clients i 41,7M 115,0M 0 310,0K 1,5M
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 7,2M 32,3M 1,0K -1,0K 1
Total des actifs courants i 211,6M 148,3M 42,2M 51,1M 57,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i -28,6K -28,6K -28,6K -28,6K -29,0K
Goodwill i 53,0K 52,7K 52,7K 52,7K 53,0K
Actifs incorporels i 52,7K 52,7K 52,7K 52,7K 53,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 438 - 231 -354 -1,0K
Total des actifs non courants i 399,8M 294,2M 235,8M 234,7M 231,6M
Total des actifs i 611,4M 442,5M 278,0M 285,8M 289,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 125,1M 93,5M 147,0K 3,4M 3,0M
Dette à court terme i 167,2M 145,0M 35,5M 43,4M 42,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,5M 3,5M 3,5M 1,7M -1,0K
Total des passifs courants i 299,8M 244,2M 40,3M 49,6M 47,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 94,3M 80,0M 127,4M 122,0M 119,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 -
Autres passifs non courants 8,3M 15,6M 13,2M 11,7M 11,9M
Total des passifs non courants i 103,7M 101,1M 146,2M 139,3M 136,5M
Total des passifs i 403,5M 345,3M 186,5M 188,9M 183,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,2M 33,5M 33,5M 33,5M 33,5M
Bénéfices non distribués i -59,5M 54,3M 48,6M 53,9M 62,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 207,9M 97,2M 91,5M 96,9M 105,5M
Métriques clés
Dette totale i 261,5M 225,1M 163,0M 165,4M 161,1M
Fonds de roulement i -88,2M -95,9M 1,9M 1,5M 10,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceenik Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -49,8M 8,5M -4,9M -8,3M -6,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -88,6M -106,6M 23,5M 7,1M 3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -150,5M -109,1M 10,2M -11,8M -7,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 169,2M -54,0K -2,0M -5,8M 20,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -1,9M - -192,0K
Ventes de placements i 13,2M 14,0K 0 51,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 207,7M 27,9M 18,5M 15,6M 19,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -57,0M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 50,8M 53,3M -22,5M 1,6M 5,4M
Flux de trésorerie libre i -226,2M -16,5M 7,0M -15,3M -4,1M
Variation nette de trésorerie i 108,0M -27,9M 6,1M 5,4M 17,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceenik Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 544,47
Cours/valeur comptable 6,54
Cours/ventes 238,65
Ratio PEG -4,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 92,32 %
Rendement des capitaux propres -21,95 %
Rendement de l'actif -14,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,55
Ratio dette/capitaux propres 159,13
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) ₹-20,27
Valeur comptable par action ₹40,50
Chiffre d'affaires par action ₹0,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CEENIK 1,1B 544,47 6,54 -21,95 % 0,00 % 159,13
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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