₹410,05
-3,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 944,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cln Energy de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,2B 1,3B 1,3B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 924,7M 955,4M 1,1B
Bénéfice brut i 482,3M 399,0M 330,4M 124,0M
Marge brute % i 22,0% 30,1% 25,7% 10,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 29,4M 24,5M 19,5M 10,4M
Autres charges opérationnelles i 64,0M 33,5M 16,8M 6,4M
Total des charges opérationnelles i 93,4M 58,0M 36,2M 16,8M
Résultat opérationnel i 194,6M 127,3M 125,9M 50,4M
Marge opérationnelle % i 8,9% 9,6% 9,8% 4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,9M 1,4M 645,0K 45,0K
Charges d'intérêts i 6,9M 1,7M 700,0K 269,0K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 188,4M 118,5M 9,0M 50,1M
Impôt sur le revenu i 59,2M 24,5M 1,8M 13,7M
Taux d'imposition effectif % i 31,4% 20,7% 19,4% 27,3%
Résultat net i 129,2M 94,0M 7,3M 36,4M
Marge nette % i 5,9% 7,1% 0,6% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 254,1M 188,3M 134,4M 63,8M
BPA (de base) i ₹15,87 ₹8,91 ₹0,69 ₹3,45
BPA (dilué) i ₹15,87 ₹8,91 ₹0,69 ₹3,45
Actions ordinaires en circulation i 8144571 10553250 10553250 10553250
Actions diluées en circulation i 8144571 10553250 10553250 10553250

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cln Energy de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 78,0M 37,9M 17,5M 9,9M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 752,1M 247,8M 252,1M 76,2M
Stocks i 642,2M 354,9M 319,3M 371,1M
Autres actifs courants 1,0K 37,0K 832,0K 2,7M
Total des actifs courants i 1,7B 920,0M 845,0M 493,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,8M 20,6M 19,8M 6,6M
Goodwill i 5,3M 15,4M 23,7M 20,0K
Actifs incorporels i 5,3M 15,4M 23,7M 20,0K
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants -21,0K -1,0K 4,0K -
Total des actifs non courants i 300,3M 212,7M 251,3M 126,9M
Total des actifs i 2,0B 1,1B 1,1B 620,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 564,1M 562,9M 576,5M 316,0M
Dette à court terme i 158,2M 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 31,8M 38,8M 66,2M 43,3M
Total des passifs courants i 1,0B 732,0M 741,4M 439,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 5,7M 264,0M 313,5M 150,2M
Total des passifs non courants i 10,1M 267,0M 319,0M 152,3M
Total des passifs i 1,0B 999,0M 1,1B 591,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 105,5M 34,0M 11,4M 11,4M
Bénéfices non distribués i 186,3M 99,7M 5,6M -1,7M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 944,9M 133,7M 35,8M 28,6M
Métriques clés
Dette totale i 158,2M 0 0 0
Fonds de roulement i 654,7M 188,0M 103,6M 54,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cln Energy de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 188,4M 118,5M 9,0M 50,1M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -869,7M 216,3M -248,9M -162,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -671,0M 335,2M -173,5M -112,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -75,6M -26,0M -113,7M -92,9M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -53,2M - - -
Ventes de placements i - 13,1M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -128,8M -13,0M -113,7M -92,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 158,2M 0 - -
Remboursement de dette i -5,9M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 828,3M 0 0 20,2M
Flux de trésorerie libre i -743,8M 16,9M 7,0M -13,6M
Variation nette de trésorerie i 28,4M 322,2M -287,3M -185,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cln Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,41
Cours/valeur comptable 3,99
Cours/ventes 1,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,69 %
Marge opérationnelle 9,15 %
Rendement des capitaux propres 13,67 %
Rendement de l'actif 6,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres 97,24

Données par action

BPA (TTM) ₹15,98
Valeur comptable par action ₹97,69
Chiffre d'affaires par action ₹309,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLN 4,1B 24,41 3,99 13,67 % 5,69 % 97,24
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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