₹168,65
2,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,4M
Bénéfice brut 8,7M 47,27 %
Résultat opérationnel -1,1M -5,96 %
Résultat net -2,9M -15,79 %
BPA (dilué) ₹-0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 888,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de CIL Nova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 0 1,5B 2,0B
Coût des marchandises vendues i - 0 2,3B 1,2B 1,6B
Bénéfice brut i - 0 661,0M 379,9M 383,0M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 24,7% 19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,7M 350,0K 350,0K 36,3M 34,2M
Autres charges opérationnelles i 6,8M 2,6M 3,4M 156,1M 215,2M
Total des charges opérationnelles i 11,5M 2,9M 3,7M 192,4M 249,4M
Résultat opérationnel i -36,5M -15,5M -16,2M 76,9M -13,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% -0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 789,0K 853,0K 13,5M 22,6M
Charges d'intérêts i 162,0K 0 19,5M 20,5M 31,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -34,0M -14,7M -15,4M 64,5M -30,5M
Impôt sur le revenu i -1,6M 0 16,6M 11,2M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0%
Résultat net i 8,1M -59,3M 78,4M 53,3M -30,5M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i -14,7M 28,4M 26,3M 129,3M 44,3M
BPA (de base) i ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97 ₹-1,12
BPA (dilué) i ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97 ₹-1,12
Actions ordinaires en circulation i 27100000 27100000 27100000 27100000 27100000
Actions diluées en circulation i 27100000 27100000 27100000 27100000 27100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CIL Nova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,9M 1,5M 260,0K 55,0K 357,0K
Placements à court terme i 20,6M 15,3M 19,2M 12,3M -
Créances clients i 23,7M 62,3M 282,5M 368,4M 360,9M
Stocks i 12,8M 20,8M 332,7M 310,2M 209,0M
Autres actifs courants 3,6M 1,7M 8,0K 57,8M -
Total des actifs courants i 66,9M 102,4M 674,6M 748,7M 619,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,1M 583,2M 127,5M 121,4M 118,7M
Goodwill i 597,0K - 2,0M 0 0
Actifs incorporels i 597,0K - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 179,4M -125,0K -7,0K 2,0K -
Total des actifs non courants i 1,1B 804,8M 882,6M 901,9M 891,6M
Total des actifs i 1,1B 907,2M 1,6B 1,7B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 30,6M 17,6M 168,2M 404,4M 326,5M
Dette à court terme i 175,2M 913,0K 254,5M 195,7M 194,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 6,9M 2,7M 1,0K -
Total des passifs courants i 230,3M 26,7M 499,7M 684,4M 597,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 624,0K 1,3M 13,1M 299,0K 650,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 623,0K 1,3M 123,9M 111,6M 112,5M
Total des passifs i 230,9M 28,0M 623,6M 796,1M 710,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 271,0M 271,0M 271,0M 271,0M 271,0M
Bénéfices non distribués i 365,3M 357,0M 411,4M 332,4M -132,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 887,4M 879,1M 933,5M 854,6M 800,8M
Métriques clés
Dette totale i 175,8M 2,2M 267,6M 196,0M 195,6M
Fonds de roulement i -163,4M 75,7M 174,8M 64,3M 21,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CIL Nova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,5M -59,0M 95,0M 64,5M -30,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 59,8M 413,8M 81,4M -135,4M 127,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 98,8M 363,2M 185,3M -58,9M 112,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -159,0M 12,6M -27,5M -42,5M -15,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -163,0M 31,2M -28,2M -43,4M -16,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 13,7M 46,0K 0
Remboursement de dette i -1,1M -265,4M -397,0K -397,0K -45,8M
Flux de trésorerie de financement i 173,6M -519,0M 71,6M 409,0K -91,1M
Flux de trésorerie libre i -381,1M 199,0M -61,8M 12,0M 61,2M
Variation nette de trésorerie i 109,5M -124,6M 228,7M -101,9M 5,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CIL Nova

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 433,17
Cours/valeur comptable 3,87
Ratio PEG -4,02

Ratios de rentabilité

Rendement des capitaux propres 0,92 %
Rendement de l'actif 0,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,38
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Données par action

BPA (TTM) ₹0,30
Valeur comptable par action ₹33,61
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CNOVAPETRO 3,5B 433,17 3,87 0,92 % 0,00 % 1,07
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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