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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,3M
Bénéfice brut 30,1M 78,71 %
Résultat opérationnel 26,3M 68,74 %
Résultat net 26,7M 69,60 %
BPA (dilué) ₹0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 240,2M
Capitaux propres 866,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -84,2M
Flux de trésorerie libre -65,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Comfort Fincap de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 132,7M 117,5M 145,2M 118,7M 105,0M
Coût des marchandises vendues i 46,3M 45,7M 67,0M 49,8M 40,1M
Bénéfice brut i 86,4M 71,9M 78,1M 68,9M 64,9M
Marge brute % i 65,1% 61,2% 53,8% 58,0% 61,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,0M 6,4M 3,9M 4,3M 3,3M
Autres charges opérationnelles i 7,5M 7,7M 5,7M 4,7M 5,8M
Total des charges opérationnelles i 13,4M 14,0M 9,6M 9,0M 9,1M
Résultat opérationnel i 70,3M 76,9M 67,9M 64,1M 58,1M
Marge opérationnelle % i 53,0% 65,4% 46,8% 54,0% 55,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 134,0K 65,0K 52,0K 54,0K 60,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 68,8M 72,6M 65,4M 62,0M 55,8M
Impôt sur le revenu i 17,8M 21,1M 16,9M 17,7M 14,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 29,1% 25,8% 28,6% 25,1%
Résultat net i 51,0M 51,5M 48,6M 44,2M 41,8M
Marge nette % i 38,4% 43,8% 33,5% 37,3% 39,8%
Métriques clés
EBITDA i 72,8M 81,8M 70,6M 66,4M 63,1M
BPA (de base) i ₹0,88 ₹0,95 ₹0,90 ₹0,82 ₹0,77
BPA (dilué) i ₹0,86 ₹0,95 ₹0,90 ₹0,82 ₹0,77
Actions ordinaires en circulation i 58042960 54257000 54257000 54257000 54255000
Actions diluées en circulation i 58042960 54257000 54257000 54257000 54255000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Comfort Fincap de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,6M 147,0K 7,6M 21,4M 1,6M
Placements à court terme i 26,6M 2,0M - - -
Créances clients i 68,0K 74,0K 546,0K 0 432,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,0B 750,4M 736,3M 936,8M 702,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 223,0K 223,0K 223,0K 223,0K 223,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 497,0K 450,0K - - -
Total des actifs non courants i 72,1M 80,8M 52,8M 38,7M 33,2M
Total des actifs i 1,1B 831,2M 789,1M 975,4M 735,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 925,0K 925,0K 2,6M 4,9M
Dette à court terme i - - - - 306,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,9M 6,3M 4,4M 7,6M 9,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 218,6M 260,7M 276,1M 510,7M 306,7M
Passifs d'impôts différés i 12,2M 10,8M 7,2M 5,1M 11,1M
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 235,2M 274,7M 285,9M 515,8M 317,7M
Total des passifs i 240,2M 281,1M 290,2M 523,4M 327,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,7M 108,5M 108,5M 108,5M 108,5M
Bénéfices non distribués i 327,4M 292,0M 250,9M 213,7M 175,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 866,4M 550,1M 498,9M 452,0M 407,8M
Métriques clés
Dette totale i 218,6M 260,7M 276,1M 510,7M 613,3M
Fonds de roulement i 1,0B 744,1M 732,0M 929,1M 692,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Comfort Fincap de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 68,8M 72,6M 65,4M 62,0M 55,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -279,9M -23,8M 170,7M -217,3M -190,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -186,0M 75,5M 286,3M -121,2M -108,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -7,0M -112,0K 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,2M - - - -
Ventes de placements i 8,4M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,2M -7,0M -112,0K 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,4M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 265,7M 0 0 0 1,0K
Flux de trésorerie libre i -197,3M 34,7M 269,9M -150,1M -131,1M
Variation nette de trésorerie i 84,9M 68,5M 286,2M -121,2M -108,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Comfort Fincap

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,71
Cours/valeur comptable 0,63
Cours/ventes 5,17
Ratio PEG 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 47,86 %
Marge opérationnelle 79,10 %
Rendement des capitaux propres 5,89 %
Rendement de l'actif 4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 107,68
Ratio dette/capitaux propres 17,81
Bêta -0,96

Données par action

BPA (TTM) ₹0,91
Valeur comptable par action ₹12,65
Chiffre d'affaires par action ₹1,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COMFINCAP 777,6M 8,71 0,63 5,89 % 47,86 % 17,81
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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