₹438,95
0,91 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,7M
Bénéfice brut 3,8M 56,51 %
Résultat opérationnel 1,4M 21,47 %
Résultat net 15,3M 228,20 %
BPA (dilué) ₹3,60

Métriques du bilan

Total des actifs 202,0M
Total des passifs 91,8M
Capitaux propres 110,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -411,8K
Flux de trésorerie libre 309,7K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dhruva Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,5M 11,4M 2,1M 2,2M 1,9M
Coût des marchandises vendues i 4,2M 348,0K 287,0K 362,0K 299,4K
Bénéfice brut i 16,9M 11,0M 1,9M 1,8M 1,6M
Marge brute % i 78,8% 96,9% 86,6% 83,5% 84,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 584,0K 903,0K 603,0K 451,7K 449,5K
Autres charges opérationnelles i 895,0K 223,0K 147,0K 76,5K 86,5K
Total des charges opérationnelles i 1,5M 1,1M 750,0K 528,2K 536,0K
Résultat opérationnel i 14,7M 8,9M 305,0K 563,0K 48,7K
Marge opérationnelle % i 68,2% 78,6% 14,3% 25,7% 2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 15,0K 20,0K 50,4K 17,7K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 17,0M 44,3M 697,0K 967,3K 397,5K
Impôt sur le revenu i 4,4M 1,8M 138,0K 10,9K 60,7K
Taux d'imposition effectif % i 26,0% 4,0% 19,8% 1,1% 15,3%
Résultat net i 12,6M 42,6M 559,0K 956,4K 336,8K
Marge nette % i 58,7% 374,2% 26,1% 43,6% 18,0%
Métriques clés
EBITDA i 12,4M -9,6M 383,0K 581,3K 319,9K
BPA (de base) i ₹3,10 ₹10,48 ₹0,17 ₹0,29 ₹0,10
BPA (dilué) i ₹3,10 ₹10,48 ₹0,17 ₹0,29 ₹0,10
Actions ordinaires en circulation i 4061700 4061700 3261700 3261700 3261700
Actions diluées en circulation i 4061700 4061700 3261700 3261700 3261700

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dhruva Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 66,0K 2,3M 573,0K 35,7K 255,6K
Placements à court terme i 50,0K 2,3M 534,0K - 230,0K
Créances clients i 0 0 0 0 0
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 196,3M 123,3M 24,6M 23,7M 23,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3M 0 3,0M 2,3M 2,3M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 0 0 0 0
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 5,7M 724,0K 26,0M 25,8M 25,8M
Total des actifs i 202,0M 124,1M 50,7M 49,5M 49,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 361,0K 219,0K 80,0K 97,8K 65,5K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,0M - - - -
Total des passifs courants i 15,0M 405,0K 764,0K 393,5K 704,5K
Passifs non courants
Dette à long terme i 52,5M 0 319,0K 319,5K 319,5K
Passifs d'impôts différés i 0 0 22,0K -4,8K 205,5K
Autres passifs non courants 1,0K - 240,0K - -
Total des passifs non courants i 76,8M 2,0M 2,9M 2,6M 2,7M
Total des passifs i 91,8M 2,5M 3,6M 3,0M 3,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,6M 40,6M 32,6M 32,6M 32,6M
Bénéfices non distribués i 54,8M 69,7M 11,6M 11,2M 10,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 110,1M 121,6M 47,0M 46,5M 45,5M
Métriques clés
Dette totale i 52,5M 0 319,0K 319,5K 319,5K
Fonds de roulement i 181,3M 122,9M 23,9M 23,3M 22,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dhruva Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,0M 44,3M 697,0K 967,3K 397,5K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -74,7M -97,7M 28,0K -1,5M -1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -79,2M -64,7M 725,0K -568,6K -667,7K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,4M - 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 0 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2M 13,0K 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 0 0 0
Remboursement de dette i 0 -319,0K 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i 62,5M 31,4M 0 0 0
Flux de trésorerie libre i -86,8M -66,6M 360,0K -576,1K 37,1K
Variation nette de trésorerie i -21,9M -33,3M 725,0K -568,6K -667,7K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dhruva Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,65
Cours/valeur comptable 4,50
Cours/ventes 102,34
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 202,28 %
Marge opérationnelle 28,60 %
Rendement des capitaux propres 11,45 %
Rendement de l'actif 6,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 490,81
Ratio dette/capitaux propres 19,55
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹6,80
Valeur comptable par action ₹71,96
Chiffre d'affaires par action ₹3,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DHRUVCA 2,3B 47,65 4,50 11,45 % 202,28 % 19,55
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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