Flex Foods Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹51,58
1,16 %
| Comparaison de l'action Flex Foods :
Flex Foods contre Nestle IndiaFlex Foods contre Britannia IndustriesFlex Foods contre Gujarat AmbujaFlex Foods contre Gopal SnacksFlex Foods contre Gokul Agro ResourcesFlex Foods contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 450,5M
Bénéfice brut 545,9M 121,18 %
Résultat opérationnel -9,0M -2,00 %
Résultat net -52,4M -11,63 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 418,0M
Ratio dette/capitaux propres 8,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,5B1,2B1,1B1,1B1,0B
Coût des marchandises vendues i486,8M753,6M620,5M562,5M500,6M
Bénéfice brut i999,2M446,4M514,0M524,2M505,1M
Marge brute % i67,2%37,2%45,3%48,2%50,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-180,4M209,7M171,8M127,5M
Autres charges opérationnelles i782,2M28,0M19,6M12,7M14,0M
Total des charges opérationnelles i782,2M208,4M229,2M184,4M141,5M
Résultat opérationnel i-207,8M-176,0M-8,9M132,2M156,2M
Marge opérationnelle % i-14,0%-14,7%-0,8%12,2%15,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,5M4,8M2,6M9,5M
Charges d'intérêts i228,0M155,6M144,9M11,5M9,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-432,0M-352,4M-140,0M124,0M154,1M
Impôt sur le revenu i-107,0M-93,1M-34,0M32,8M34,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%26,5%22,2%
Résultat net i-325,0M-259,3M-106,0M91,2M120,0M
Marge nette % i-21,9%-21,6%-9,3%8,4%11,9%
Métriques clés
EBITDA i-37,4M-32,2M106,0M189,1M221,1M
BPA (de base) i-₹-20,83₹-8,51₹7,32₹9,63
BPA (dilué) i-₹-20,83₹-8,51₹7,32₹9,63
Actions ordinaires en circulation i-12449544124531141245000012450000
Actions diluées en circulation i-12449544124531141245000012450000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,1M9,3M22,2M78,9M49,6M
Placements à court terme i6,1M12,0M387,0K21,0M66,8M
Créances clients i392,4M378,8M299,2M272,1M256,5M
Stocks i461,9M470,4M367,8M199,4M205,4M
Autres actifs courants198,9M247,6M230,0M146,1M69,4M
Total des actifs courants i1,1B1,1B939,1M781,9M666,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,6B181,9M169,2M45,1M40,9M
Goodwill i3,8M1,8M1,8M00
Actifs incorporels i3,8M1,8M1,8M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants100,0K200,0K3,6M189,1M34,7M
Total des actifs non courants i2,8B2,8B2,9B2,2B820,9M
Total des actifs i3,9B3,9B3,8B3,0B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i304,1M262,0M189,8M105,0M72,4M
Dette à court terme i763,1M647,5M511,8M426,3M153,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants74,2M72,2M47,3M39,9M32,4M
Total des passifs courants i1,4B1,2B870,1M716,2M341,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,0B2,0B1,8B1,1B0
Passifs d'impôts différés i-021,9M57,2M59,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,1B2,0B1,9B1,1B87,2M
Total des passifs i3,5B3,2B2,8B1,9B428,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i124,5M124,5M124,5M124,5M124,5M
Bénéfices non distribués i-536,4M802,0M920,4M841,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i418,0M752,5M1,0B1,1B1,1B
Métriques clés
Dette totale i2,8B2,6B2,4B1,5B153,8M
Fonds de roulement i-322,1M-42,3M69,0M65,7M325,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flex Foods de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-432,0M-352,4M-140,0M124,0M154,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i43,3M-203,4M-98,1M-240,4M-74,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-166,1M-388,0M-83,9M-96,5M94,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-60,3M-36,5M-888,6M-1,3B-15,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-60,3M-37,5M-883,9M-1,3B-15,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,2M-6,2M-12,4M-12,4M-9,3M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----31,6M
Flux de trésorerie de financement i109,2M129,2M68,7M260,0M-30,5M
Flux de trésorerie libre i-83,7M-169,4M-819,5M-1,3B111,5M
Variation nette de trésorerie i-117,2M-296,3M-899,2M-1,1B49,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flex Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,76
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,50 %
Marge opérationnelle -1,80 %
Rendement des capitaux propres -77,75 %
Rendement de l'actif -8,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 670,83
Bêta -0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹-26,10
Valeur comptable par action ₹33,58
Chiffre d'affaires par action ₹121,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
flexfo634,8M14,761,52-77,75 %-26,50 %670,83
Nestle India 2,1T67,5852,3979,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,3T58,1429,3249,73 %12,02 %28,45
Gujarat Ambuja 47,0B19,701,558,30 %4,94 %7,62
Gopal Snacks 44,9B237,5211,104,69 %-0,19 %16,43
Gokul Agro Resources 44,4B16,814,2923,71 %1,31 %52,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.