₹111,00
-3,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 942,4M
Bénéfice brut 115,4M 12,25 %
Résultat opérationnel 38,6M 4,09 %
Résultat net 38,6M 4,10 %
BPA (dilué) ₹6,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 179,4M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Garg Furnace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,6B 2,4B 1,8B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 2,5B 2,5B 2,3B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 110,7M 85,0M 103,1M 89,8M 35,3M
Marge brute % i 4,2% 3,3% 4,3% 5,0% 3,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,8M 6,3M 4,1M 1,1M 1,4M
Autres charges opérationnelles i 8,3M 1,3M 3,1M 1,1M 14,0M
Total des charges opérationnelles i 12,1M 7,7M 7,2M 2,2M 15,4M
Résultat opérationnel i 60,5M 45,1M 62,5M 62,7M -4,5M
Marge opérationnelle % i 2,3% 1,7% 2,6% 3,5% -0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,1M 3,4M 1,9M 1,6M 1,7M
Charges d'intérêts i 1,1M 1,8M 1,5M 2,2M 3,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 76,4M 55,6M 59,4M 63,2M -46,4M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 624,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 76,4M 55,6M 59,4M 63,2M -47,0M
Marge nette % i 2,9% 2,2% 2,5% 3,5% -3,9%
Métriques clés
EBITDA i 93,5M 73,1M 78,6M 79,6M 12,3M
BPA (de base) i ₹15,88 ₹13,84 ₹14,82 ₹15,77 ₹-11,74
BPA (dilué) i ₹14,16 ₹11,60 ₹14,82 ₹15,77 ₹-11,74
Actions ordinaires en circulation i 4742518 4015257 4008700 4008700 4008700
Actions diluées en circulation i 4742518 4015257 4008700 4008700 4008700

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Garg Furnace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 99,7M 59,7M 8,0M 20,3M 12,4M
Placements à court terme i 31,7M 30,1M 28,8M 6,2M 4,4M
Créances clients i 232,2M 225,4M 176,2M 102,4M 107,8M
Stocks i 161,7M 76,3M 154,7M 168,5M 112,3M
Autres actifs courants 2,0K 30,1M 21,6M 3,8M 5,6M
Total des actifs courants i 554,7M 423,8M 390,9M 303,1M 242,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 144,5M 141,0M 147,8M 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 3,2M 10,8M 3,2M 4,4M
Total des actifs non courants i 224,4M 185,8M 196,9M 195,3M 196,1M
Total des actifs i 779,2M 609,6M 587,8M 498,4M 439,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 70,9M 61,1M 88,1M 73,2M 69,3M
Dette à court terme i 1,0M 941,0K 6,3M 12,3M 11,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 68,0M 12,5M 9,9M 955,0K 24,0K
Total des passifs courants i 142,0M 106,6M 337,7M 259,0M 285,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,0M 14,0M 41,3M 90,4M 66,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 14,7M 15,9M 43,1M 92,0M 68,9M
Total des passifs i 156,7M 122,5M 380,8M 351,1M 354,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,1M 46,1M 40,1M 40,1M 40,1M
Bénéfices non distribués i 48,0M -28,3M -83,9M -143,3M -206,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 622,5M 487,1M 207,0M 147,3M 84,8M
Métriques clés
Dette totale i 14,0M 15,0M 47,6M 102,7M 77,7M
Fonds de roulement i 412,8M 317,2M 53,2M 44,1M -42,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Garg Furnace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 76,4M 55,6M 59,4M 63,2M -46,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -87,9M 22,2M -78,4M -45,7M -11,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -17,5M 75,1M -19,3M 17,5M -56,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,6M -6,2M -20,2M -18,8M -2,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,6M -6,2M -20,2M -18,8M -2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 23,7M 0
Remboursement de dette i -1,1M -32,6M -55,1M 0 -14,9M
Flux de trésorerie de financement i 57,2M 186,3M -61,1M 25,0M -17,1M
Flux de trésorerie libre i 17,7M -140,7M 61,4M -16,3M 27,1M
Variation nette de trésorerie i 20,1M 255,2M -100,5M 23,7M -75,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Garg Furnace

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,07
Cours/valeur comptable 0,96
Cours/ventes 0,36
Ratio PEG 0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,82 %
Marge opérationnelle 4,09 %
Rendement des capitaux propres 12,27 %
Rendement de l'actif 9,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,05
Ratio dette/capitaux propres 1,16
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) ₹19,08
Valeur comptable par action ₹160,48
Chiffre d'affaires par action ₹518,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GARGFUR 1,0B 8,07 0,96 12,27 % 3,82 % 1,16
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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