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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 371,6M
Bénéfice brut 47,7M 12,85 %
Résultat opérationnel 11,3M 3,05 %
Résultat net 24,7M 6,66 %
BPA (dilué) ₹0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 902,6M
Total des passifs 491,2M
Capitaux propres 411,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Garment Mantra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,6B 1,7B 2,0B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,5B 1,5B 1,8B 1,4B
Bénéfice brut i 152,1M 160,0M 181,0M 208,8M 248,2M
Marge brute % i 11,5% 9,8% 10,5% 10,2% 14,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,2M 36,3M 62,6M 51,8M 43,5M
Autres charges opérationnelles i 5,2M 9,5M 8,5M 15,6M 7,6M
Total des charges opérationnelles i 40,4M 45,8M 71,1M 67,4M 51,1M
Résultat opérationnel i 67,0M 73,7M 53,9M 80,0M 143,6M
Marge opérationnelle % i 5,1% 4,5% 3,1% 3,9% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M - - - -
Charges d'intérêts i 29,6M 36,6M 34,1M 33,1M 34,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,1M 33,5M 16,3M 45,6M 109,9M
Impôt sur le revenu i 10,4M 8,8M 7,1M 9,8M 31,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 26,3% 43,5% 21,4% 28,5%
Résultat net i 28,7M 24,7M 9,2M 35,8M 78,5M
Marge nette % i 2,2% 1,5% 0,5% 1,8% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 81,0M 78,0M 61,8M 88,7M 151,6M
BPA (de base) i ₹0,11 ₹0,12 ₹4,60 ₹17,86 ₹0,49
BPA (dilué) i ₹0,11 ₹0,12 ₹4,60 ₹17,86 ₹0,49
Actions ordinaires en circulation i 272933456 200768000 2007680 2007680 161760000
Actions diluées en circulation i 272933456 200768000 2007680 2007680 161760000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Garment Mantra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 358,0M 3,3M 26,6M 13,9M
Placements à court terme i 17,0K - - - -
Créances clients i 147,2M 405,4M 435,0M 318,4M 329,6M
Stocks i 644,3M 587,3M 453,5M 532,1M 495,2M
Autres actifs courants 2,4M 219,0K 2,0M 15,5M 12,1M
Total des actifs courants i 824,8M 1,4B 910,6M 922,9M 870,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 129,0K 129,0K 129,0K 129,0K 111,0K
Goodwill i 15,6M 15,6M 15,6M 15,6M 16,1M
Actifs incorporels i - - - 490,0K 464,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -730 -1,0K
Total des actifs non courants i 77,8M 80,9M 86,4M 88,3M 85,3M
Total des actifs i 902,6M 1,5B 997,0M 1,0B 955,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 137,3M 278,8M 174,0M 189,2M 202,9M
Dette à court terme i 222,9M 704,4M 360,5M 354,6M 290,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 1,0K -42,0K 1,0K 5,4M
Total des passifs courants i 394,7M 1,0B 595,3M 566,1M 535,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 101,9M 75,6M 48,8M 81,8M 96,1M
Passifs d'impôts différés i 89,0K 0 257,0K 0 0
Autres passifs non courants -6,6M -1,0K -6,6M -1,0K 640,0K
Total des passifs non courants i 96,5M 76,9M 51,4M 85,7M 101,0M
Total des passifs i 491,2M 1,1B 646,7M 651,8M 635,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,8M 100,4M 100,4M 100,4M 100,4M
Bénéfices non distribués i 187,1M - 128,2M 119,0M 168,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 411,4M 371,8M 350,3M 359,4M 319,9M
Métriques clés
Dette totale i 324,8M 780,0M 409,3M 436,4M 386,5M
Fonds de roulement i 430,1M 367,8M 315,3M 356,8M 335,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Garment Mantra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,1M 33,5M 16,3M 45,6M 109,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 207,9M -104,1M 9,5M -43,5M 5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 288,8M -28,9M 63,5M 37,9M 150,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,4M -2,5M -9,7M -13,7M -3,9M
Acquisitions i 513,0K -4,9M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9M -7,4M -9,7M -13,7M -3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 25,1M 26,7M - - 14,0M
Remboursement de dette i - - -33,0M -14,2M -
Flux de trésorerie de financement i -460,2M 370,6M -28,4M -14,2M 89,7M
Flux de trésorerie libre i 143,4M 30,5M 41,6M 61,4M 45,9M
Variation nette de trésorerie i -177,4M 334,3M 25,3M 10,0M 236,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Garment Mantra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,45
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,53 %
Marge opérationnelle 6,23 %
Rendement des capitaux propres 6,97 %
Rendement de l'actif 3,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,72
Ratio dette/capitaux propres 35,66
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹0,31
Valeur comptable par action ₹2,40
Chiffre d'affaires par action ₹7,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GARMNTMNTR 769,9M 4,45 0,57 6,97 % 4,53 % 35,66
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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