₹11,08
-1,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 341,8M
Bénéfice brut 119,8M 35,05 %
Résultat opérationnel 45,7M 13,37 %
Résultat net 50,2M 14,68 %
BPA (dilué) ₹0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 614,5M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gennex Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 791,0M 649,6M 611,8M 596,3M
Coût des marchandises vendues i 982,2M 500,5M 408,6M 386,7M 367,0M
Bénéfice brut i 393,3M 290,5M 241,0M 225,0M 229,3M
Marge brute % i 28,6% 36,7% 37,1% 36,8% 38,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,5M 21,5M 30,4M 25,2M 27,3M
Autres charges opérationnelles i 109,7M 95,9M 89,5M 68,0M 62,0M
Total des charges opérationnelles i 143,1M 117,4M 119,9M 93,2M 89,4M
Résultat opérationnel i 147,2M 146,6M 37,7M 50,8M 57,0M
Marge opérationnelle % i 10,7% 18,5% 5,8% 8,3% 9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 95,7M 37,9M 26,6M 9,0M 538,2K
Charges d'intérêts i 36,1M 30,8M 13,5M 8,8M 7,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 215,5M 164,9M 63,7M 50,9M 50,6M
Impôt sur le revenu i 32,7M 33,2M 14,5M 11,7M 10,2M
Taux d'imposition effectif % i 15,2% 20,1% 22,8% 23,0% 20,2%
Résultat net i 181,2M 131,8M 49,2M 39,2M 40,4M
Marge nette % i 13,2% 16,7% 7,6% 6,4% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 271,7M 213,6M 83,6M 72,5M 70,6M
BPA (de base) i ₹0,80 ₹0,67 ₹0,32 ₹0,31 ₹0,30
BPA (dilué) i ₹0,78 ₹0,61 ₹0,32 ₹0,31 ₹0,30
Actions ordinaires en circulation i 227447674 186817062 146070205 126503000 132599530
Actions diluées en circulation i 227447674 186817062 146070205 126503000 132599530

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gennex Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 545,9M 602,3M 142,1M 74,9M 1,9M
Placements à court terme i 550,2M 1,2B 145,0M 269,0M 223,5M
Créances clients i 141,6M 178,1M 94,2M 113,1M 89,5M
Stocks i 359,4M 251,7M 156,9M 77,4M 50,2M
Autres actifs courants 8,4M 8,4M 6,7M -1 11,7M
Total des actifs courants i 1,8B 1,6B 486,8M 471,8M 376,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 88,7M 88,7M 88,7M 0 0
Goodwill i 29,4M 29,4M 61,1M 0 -
Actifs incorporels i 29,4M 29,4M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 88,0M 88,7M 88,7M 1 2,8M
Total des actifs non courants i 749,1M 681,7M 836,3M 208,4M 212,3M
Total des actifs i 2,6B 2,3B 1,3B 680,3M 589,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 131,6M 151,8M 70,8M 77,4M 59,4M
Dette à court terme i 102,2M 57,2M 10,5M 101,2M 73,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 29,2M
Total des passifs courants i 445,6M 403,0M 295,1M 242,1M 190,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 168,9M 132,2M 162,9M 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 32,4K 1,7M
Autres passifs non courants 1 - - -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 168,9M 132,2M 162,9M 32,4K 1,7M
Total des passifs i 614,5M 535,2M 458,0M 242,1M 191,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 227,4M 227,4M 180,2M 126,5M 126,5M
Bénéfices non distribués i 562,6M 399,5M 297,5M 236,6M 195,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,8B 865,2M 438,2M 397,1M
Métriques clés
Dette totale i 271,1M 189,4M 173,4M 101,2M 73,6M
Fonds de roulement i 1,4B 1,2B 191,7M 229,7M 186,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gennex Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 214,0M 164,9M 63,7M 52,8M 50,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -229,8M -668,8M 57,7M -3,0M -26,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -75,5M -511,0M 108,4M 67,6M 31,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -87,5M 153,5M -397,4M -15,7M -787,8K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -12,5M 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 8,2M 151,2M -409,9M -15,7M -787,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 10,2M 0 0
Remboursement de dette i - -30,7M -90,7M -37,0M -154,9K
Flux de trésorerie de financement i 45,0M 767,6M 133,2M -46,4M 23,6M
Flux de trésorerie libre i -197,4M -466,9M -161,1M 103,1M -15,2M
Variation nette de trésorerie i -22,2M 407,7M -168,4M 5,5M 54,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gennex Laboratories

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,37
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG -7,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,59 %
Marge opérationnelle 13,54 %
Rendement des capitaux propres 9,31 %
Rendement de l'actif 7,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,67
Ratio dette/capitaux propres 39,79
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) ₹0,73
Valeur comptable par action ₹8,78
Chiffre d'affaires par action ₹6,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GENNEX 2,5B 14,37 1,19 9,31 % 12,59 % 39,79
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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