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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3M
Bénéfice brut 2,8M 66,42 %
Résultat opérationnel 61,0K 1,43 %
Résultat net 38,0K 0,89 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 170,6M
Total des passifs 36,4M
Capitaux propres 134,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,4M
Flux de trésorerie libre -506,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ISF de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,8M 20,2M 16,6M 16,4M 13,6M
Coût des marchandises vendues i 7,0M 4,6M 3,2M 2,9M 2,2M
Bénéfice brut i 10,9M 15,6M 13,4M 13,5M 11,4M
Marge brute % i 61,0% 77,2% 80,6% 82,3% 83,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 983,0K 959,0K 892,0K 3,6M 1,3M
Autres charges opérationnelles i 2,2M 4,2M 1,3M 983,0K 769,0K
Total des charges opérationnelles i 3,2M 5,2M 2,1M 4,6M 2,1M
Résultat opérationnel i 7,0M 10,1M 11,0M 8,6M 9,1M
Marge opérationnelle % i 39,3% 50,0% 66,5% 52,4% 67,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0K - - - 0
Charges d'intérêts i 0 - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -88,0K -9,2M 424,0K 8,3M 6,0M
Impôt sur le revenu i -23,0K -1,8M 352,0K 2,4M 2,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 83,0% 29,3% 42,7%
Résultat net i -65,0K -7,4M 72,0K 5,9M 3,4M
Marge nette % i -0,4% -36,5% 0,4% 36,0% 25,4%
Métriques clés
EBITDA i 7,1M 29,4M 22,4M 8,8M 23,3M
BPA (de base) i ₹0,00 ₹-0,08 ₹0,00 ₹0,06 ₹0,04
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹-0,08 ₹0,00 ₹0,06 ₹0,04
Actions ordinaires en circulation i 95000000 95000000 95000000 95000000 95000000
Actions diluées en circulation i 95000000 95000000 95000000 95000000 95000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ISF de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 364,0K 5,5M 1,6M 5,2M 996,0K
Placements à court terme i - - - - 141,1M
Créances clients i 701,0K - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - 1
Total des actifs courants i 168,7M 183,1M 160,5M 154,1M 142,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,9M 1,8M 0 0 0
Total des actifs i 170,6M 184,9M 160,5M 154,1M 142,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 515,0K 350,0K 267,0K 117,0K 531,0K
Dette à court terme i 34,0M 49,3M 18,4M - 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 67,0K
Total des passifs courants i 36,4M 50,6M 18,7M 224,0K 598,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 34,0M 49,3M 18,4M 9,9M 3,8M
Passifs d'impôts différés i - 0 96,0K 2,1M 1,3M
Autres passifs non courants - 1,0K -1,0K -1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 0 1,0K 96,0K 12,3M 6,2M
Total des passifs i 36,4M 50,6M 18,8M 12,5M 6,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 95,0M 95,0M 95,0M 95,0M 95,0M
Bénéfices non distribués i 21,1M 21,1M 28,5M 28,5M 24,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 134,2M 134,3M 141,7M 141,6M 135,7M
Métriques clés
Dette totale i 68,1M 98,7M 36,7M 9,9M 7,8M
Fonds de roulement i 132,3M 132,5M 141,8M 153,9M 141,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ISF de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -88,0K -9,2M 424,0K 8,3M 6,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 9,3M -20,5M -10,0M -7,4M 16,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,2M -47,2M -25,8M -14,5M 22,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -58,0K 0 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 - 0 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -58,0K 0 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -15,3M - - - -20,0M
Flux de trésorerie de financement i -30,6M 31,0M 8,5M 6,0M -39,9M
Flux de trésorerie libre i 13,6M -24,3M -11,8M -918,0K 20,7M
Variation nette de trésorerie i -35,8M -16,2M -17,3M -8,5M -17,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ISF

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,50
Cours/valeur comptable 0,63
Cours/ventes 5,65
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,49 %
Marge opérationnelle 52,74 %
Rendement des capitaux propres -0,05 %
Rendement de l'actif -0,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 83,78
Ratio dette/capitaux propres 20,72
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹0,04
Valeur comptable par action ₹1,43
Chiffre d'affaires par action ₹0,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ISFL 85,5M 22,50 0,63 -0,05 % 26,49 % 20,72
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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