₹39,00
-1,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 151,3M 9,96 %
Résultat opérationnel -2,0M -0,13 %
Résultat net -11,5M -0,76 %
BPA (dilué) ₹-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KIC Metaliks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2B 8,5B 7,5B 5,1B 5,5B
Coût des marchandises vendues i 6,6B 7,9B 6,7B 4,0B 4,9B
Bénéfice brut i 571,1M 691,4M 828,8M 1,1B 629,4M
Marge brute % i 8,0% 8,1% 11,1% 21,2% 11,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,4M 4,7M 4,1M 3,3M 5,4M
Autres charges opérationnelles i 204,9M 206,3M 178,3M 244,0M 186,3M
Total des charges opérationnelles i 210,3M 211,0M 182,4M 247,2M 191,8M
Résultat opérationnel i -25,6M 101,2M 295,5M 522,8M 184,3M
Marge opérationnelle % i -0,4% 1,2% 3,9% 10,2% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3M 2,2M 13,7M 199,5M 47,9M
Charges d'intérêts i 100,8M 102,0M 105,3M 170,6M 95,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -116,3M 15,1M 303,2M 576,2M 146,7M
Impôt sur le revenu i -55,4M -7,8M 117,7M 189,8M 42,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -51,7% 38,8% 32,9% 28,7%
Résultat net i -60,9M 22,8M 185,5M 386,5M 104,6M
Marge nette % i -0,8% 0,3% 2,5% 7,5% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 131,5M 246,6M 451,1M 839,0M 324,6M
BPA (de base) i ₹-1,72 ₹0,64 ₹5,22 ₹10,89 ₹2,95
BPA (dilué) i ₹-1,72 ₹0,64 ₹5,22 ₹10,89 ₹2,95
Actions ordinaires en circulation i 35496000 35496000 35496000 35496000 35496000
Actions diluées en circulation i 35496000 35496000 35496000 35496000 35496000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KIC Metaliks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,8M 41,4M 11,9M 718,0K 107,8M
Placements à court terme i 23,8M 30,9M 56,0M 30,9M 4,8M
Créances clients i 395,3M 74,5M 21,5M 14,4M 81,7M
Stocks i 1,9B 2,1B 1,6B 825,1M 1,0B
Autres actifs courants 47,2M 70,7M 199,1M 893,3M 67,0K
Total des actifs courants i 2,4B 2,3B 1,9B 1,8B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,9B 2,0B 10,3M 10,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 588,0K - 8,5M 10,5M -500,0K
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 2,1B 2,1B 1,9B
Total des actifs i 4,3B 4,3B 4,0B 3,9B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 907,8M 637,1M 224,1M 113,7M 605,0M
Dette à court terme i 1,2B 1,2B 1,1B 1,2B 676,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 112,4M 169,8M 280,3M 6,8M 91,0M
Total des passifs courants i 2,2B 2,0B 1,7B 1,7B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,7M 105,2M 154,7M 388,2M 628,8M
Passifs d'impôts différés i 249,7M 305,1M 315,2M 231,6M 156,7M
Autres passifs non courants - - - 20,0K -
Total des passifs non courants i 289,0M 439,8M 500,3M 648,6M 801,7M
Total des passifs i 2,5B 2,4B 2,2B 2,3B 2,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 71,0M 71,0M 71,0M 71,0M 71,0M
Bénéfices non distribués i 991,3M 1,1B 1,0B 844,0M 784,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,8B 1,8B 1,6B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,3B 1,3B 1,6B 1,3B
Fonds de roulement i 201,6M 307,0M 211,9M 135,3M 105,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KIC Metaliks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -116,3M 15,1M 303,2M 576,2M 146,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -182,4M -490,8M 75,9M -209,7M 412,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -197,9M -386,7M 476,0M 329,6M 610,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,0M 404,0K 46,6M - -
Acquisitions i - - 0 500,0K 0
Achats de placements i - -849,0K -153,0K -21,1M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,0M -445,0K 46,4M -20,6M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 32,8M 66,0M -44,6M 495,8M 143,5M
Flux de trésorerie libre i 144,0M 120,7M 341,1M -351,4M 60,6M
Variation nette de trésorerie i -164,1M -321,2M 477,8M 804,7M 754,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KIC Metaliks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 233,53
P/E prospectif 2,32
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -1,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,67 %
Marge opérationnelle 1,62 %
Rendement des capitaux propres -3,50 %
Rendement de l'actif -1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 70,39
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,35
Valeur comptable par action ₹42,82
Chiffre d'affaires par action ₹203,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAJARIR 1,2B 233,53 0,80 -3,50 % -0,67 % 70,39
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Bansal Wire 47,5B 31,23 3,56 11,40 % 3,89 % 44,37
Man Industries 40,7B 21,08 2,16 9,53 % 5,18 % 28,53
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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