Kinetic Engineering Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹290,35
-0,22 %
| Comparaison de l'action Kinetic Engineering :
Kinetic Engineering contre BoschKinetic Engineering contre SamvardhanaKinetic Engineering contre Swaraj EnginesKinetic Engineering contre Fiem IndustriesKinetic Engineering contre DynamaticKinetic Engineering contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 351,0M
Bénéfice brut 140,1M 39,91 %
Résultat opérationnel -34,9M -9,94 %
Résultat net 5,2M 1,48 %
BPA (dilué) ₹0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,4B1,4B1,4B1,2B834,3M
Coût des marchandises vendues i774,6M791,0M709,4M640,8M435,2M
Bénéfice brut i644,7M639,7M643,1M573,3M399,1M
Marge brute % i45,4%44,7%47,5%47,2%47,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-37,5M29,1M19,5M13,0M
Autres charges opérationnelles i375,9M211,5M210,8M181,4M138,5M
Total des charges opérationnelles i375,9M249,0M240,0M200,9M151,5M
Résultat opérationnel i-16,8M8,6M59,3M46,6M-29,2M
Marge opérationnelle % i-1,2%0,6%4,4%3,8%-3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,6M1,5M01,3M
Charges d'intérêts i49,0M52,8M61,9M64,9M62,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i62,3M49,8M30,9M13,6M-62,3M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i62,3M49,8M30,9M13,6M-62,3M
Marge nette % i4,4%3,5%2,3%1,1%-7,5%
Métriques clés
EBITDA i77,3M96,4M157,1M141,9M65,8M
BPA (de base) i₹2,89₹2,25₹1,55₹0,82₹-3,52
BPA (dilué) i₹2,86₹2,25₹1,55₹0,82₹-3,52
Actions ordinaires en circulation i2221453322161521198765211870362117708621
Actions diluées en circulation i2221453322161521198765211870362117708621

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i372,6M6,6M25,8M1,6M1,5M
Placements à court terme i5,5M90,1M3,4M1,2M1,2M
Créances clients i376,0M315,4M293,3M305,3M271,8M
Stocks i540,9M510,2M442,8M359,2M299,1M
Autres actifs courants9,5M1,0K-1,0K40,8M36,7M
Total des actifs courants i1,3B946,9M812,5M713,0M615,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i579,3M26,7M21,6M21,0M20,8M
Goodwill i3,9M2,0M2,5M352,0K349,0K
Actifs incorporels i3,9M2,0M2,5M352,0K349,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,1M2,8M1,6M1,0K9,4M
Total des actifs non courants i1,0B812,6M756,4M783,9M834,4M
Total des actifs i2,4B1,8B1,6B1,5B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i401,5M421,6M425,4M410,4M405,5M
Dette à court terme i166,4M83,5M336,6M331,2M318,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants104,2M11,5M10,6M8,8M10,8M
Total des passifs courants i738,0M753,5M914,9M833,8M824,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i437,1M290,9M228,7M382,6M364,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-3,3M64,7M82,8M104,3M
Total des passifs non courants i454,8M363,4M364,7M535,8M548,4M
Total des passifs i1,2B1,1B1,3B1,4B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i234,1M221,6M198,8M187,0M177,1M
Bénéfices non distribués i--2,4B-2,4B-2,4B-2,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B642,5M289,2M127,4M77,1M
Métriques clés
Dette totale i603,5M374,4M565,3M713,8M682,8M
Fonds de roulement i583,4M193,3M-102,4M-120,8M-208,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i60,4M49,5M30,3M15,4M-61,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-83,3M-149,9M-67,6M-97,6M-33,2M
Flux de trésorerie opérationnel i20,7M-51,8M7,4M-37,6M-52,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-247,3M-9,5M-43,9M-23,6M-18,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--40,2M0--
Ventes de placements i51,5M01,9M9,9M0
Flux de trésorerie d'investissement i-195,7M-49,6M-42,0M-13,6M-18,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-196,4M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i114,7M5,9M-149,6M--
Remboursement de dette i--256,8M-163,7M-9,8M-8,7M
Flux de trésorerie de financement i709,8M-203,6M-196,0M44,7M47,0M
Flux de trésorerie libre i-626,8M-67,8M101,2M-16,3M-12,4M
Variation nette de trésorerie i534,8M-305,0M-230,7M-6,5M-24,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kinetic Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 100,12
Cours/valeur comptable 16,02
Cours/ventes 4,72
Ratio PEG 3,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,59 %
Marge opérationnelle -9,88 %
Rendement des capitaux propres 10,25 %
Rendement de l'actif 2,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 0,51
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) ₹2,90
Valeur comptable par action ₹18,12
Chiffre d'affaires par action ₹64,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kineticeng6,8B100,1216,0210,25 %4,59 %0,51
Bosch 1,1T42,378,1814,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Swaraj Engines 47,7B27,5911,3839,60 %9,88 %0,47
Fiem Industries 47,6B23,214,5821,29 %8,52 %2,13
Dynamatic 45,5B105,276,336,21 %3,07 %79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.