₹235,00
5,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 351,0M
Bénéfice brut 140,1M 39,91 %
Résultat opérationnel -34,9M -9,94 %
Résultat net 5,2M 1,48 %
BPA (dilué) ₹0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 834,3M
Coût des marchandises vendues i 774,7M 791,0M 709,4M 640,8M 435,2M
Bénéfice brut i 639,3M 639,7M 643,1M 573,3M 399,1M
Marge brute % i 45,2% 44,7% 47,5% 47,2% 47,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,0M 37,5M 29,1M 19,5M 13,0M
Autres charges opérationnelles i 219,7M 211,5M 210,8M 181,4M 138,5M
Total des charges opérationnelles i 264,7M 249,0M 240,0M 200,9M 151,5M
Résultat opérationnel i -24,1M 8,6M 59,3M 46,6M -29,2M
Marge opérationnelle % i -1,7% 0,6% 4,4% 3,8% -3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 2,6M 1,5M 0 1,3M
Charges d'intérêts i 46,2M 52,8M 61,9M 64,9M 62,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 62,3M 49,8M 30,9M 13,6M -62,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 62,3M 49,8M 30,9M 13,6M -62,3M
Marge nette % i 4,4% 3,5% 2,3% 1,1% -7,5%
Métriques clés
EBITDA i 69,4M 96,4M 157,1M 141,9M 65,8M
BPA (de base) i ₹2,89 ₹2,25 ₹1,55 ₹0,82 ₹-3,52
BPA (dilué) i ₹2,86 ₹2,25 ₹1,55 ₹0,82 ₹-3,52
Actions ordinaires en circulation i 22186456 22161521 19876521 18703621 17708621
Actions diluées en circulation i 22186456 22161521 19876521 18703621 17708621

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 372,6M 6,6M 25,8M 1,6M 1,5M
Placements à court terme i 5,4M 90,1M 3,4M 1,2M 1,2M
Créances clients i 376,0M 315,4M 293,3M 305,3M 271,8M
Stocks i 540,9M 510,2M 442,8M 359,2M 299,1M
Autres actifs courants 27,1M 1,0K -1,0K 40,8M 36,7M
Total des actifs courants i 1,3B 946,9M 812,5M 713,0M 615,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,9M 26,7M 21,6M 21,0M 20,8M
Goodwill i 3,9M 2,0M 2,5M 352,0K 349,0K
Actifs incorporels i 3,9M 2,0M 2,5M 352,0K 349,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,2M 2,8M 1,6M 1,0K 9,4M
Total des actifs non courants i 1,0B 812,6M 756,4M 783,9M 834,4M
Total des actifs i 2,4B 1,8B 1,6B 1,5B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 426,6M 421,6M 425,4M 410,4M 405,5M
Dette à court terme i 177,1M 83,5M 336,6M 331,2M 318,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,3M 11,5M 10,6M 8,8M 10,8M
Total des passifs courants i 738,0M 753,5M 914,9M 833,8M 824,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 437,1M 290,9M 228,7M 382,6M 364,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 3,3M 64,7M 82,8M 104,3M
Total des passifs non courants i 454,9M 363,4M 364,7M 535,8M 548,4M
Total des passifs i 1,2B 1,1B 1,3B 1,4B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 234,1M 221,6M 198,8M 187,0M 177,1M
Bénéfices non distribués i -2,3B -2,4B -2,4B -2,4B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 642,5M 289,2M 127,4M 77,1M
Métriques clés
Dette totale i 614,3M 374,4M 565,3M 713,8M 682,8M
Fonds de roulement i 610,6M 193,3M -102,4M -120,8M -208,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kinetic Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 60,4M 49,5M 30,3M 15,4M -61,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -110,4M -149,9M -67,6M -97,6M -33,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -6,5M -51,8M 7,4M -37,6M -52,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -220,1M -9,5M -43,9M -23,6M -18,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -40,2M 0 - -
Ventes de placements i 51,5M 0 1,9M 9,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -168,6M -49,6M -42,0M -13,6M -18,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -196,4M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 114,7M 5,9M -149,6M - -
Remboursement de dette i - -256,8M -163,7M -9,8M -8,7M
Flux de trésorerie de financement i 709,8M -203,6M -196,0M 44,7M 47,0M
Flux de trésorerie libre i -626,8M -67,8M 101,2M -16,3M -12,4M
Variation nette de trésorerie i 534,6M -305,0M -230,7M -6,5M -24,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kinetic Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 433,45
Cours/valeur comptable 5,11
Cours/ventes 3,76
Ratio PEG -4,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,92 %
Marge opérationnelle 1,25 %
Rendement des capitaux propres 5,47 %
Rendement de l'actif 2,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 58,85
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) ₹0,55
Valeur comptable par action ₹46,63
Chiffre d'affaires par action ₹65,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KINETICENG 5,5B 433,45 5,11 5,47 % 0,92 % 58,85
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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