₹2 404,85
-3,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 564,3M 50,81 %
Résultat opérationnel 204,0M 18,37 %
Résultat net 141,2M 12,71 %
BPA (dilué) ₹13,60

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -36,2M
Flux de trésorerie libre -14,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kwality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,1B 2,5B 4,6B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,6B 1,2B 2,1B 1,7B
Bénéfice brut i 1,8B 1,4B 1,3B 2,5B 906,8M
Marge brute % i 49,4% 46,8% 52,4% 53,9% 34,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 227,2M 125,7M 190,8M 312,0M 281,0M
Autres charges opérationnelles i 359,0M 321,8M 218,0M 229,5M 174,7M
Total des charges opérationnelles i 586,2M 447,5M 408,8M 541,5M 455,7M
Résultat opérationnel i 621,0M 467,9M 457,7M 1,6B 226,6M
Marge opérationnelle % i 16,8% 15,2% 18,2% 35,3% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 1,3M 1,2M 1,2M 1,8M
Charges d'intérêts i 98,8M 103,9M 60,2M 29,2M 26,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 541,4M 311,0M 255,7M 1,6B 212,7M
Impôt sur le revenu i 143,4M 74,8M 62,9M 416,3M 63,8M
Taux d'imposition effectif % i 26,5% 24,1% 24,6% 25,8% 30,0%
Résultat net i 398,0M 236,2M 192,8M 1,2B 148,9M
Marge nette % i 10,8% 7,7% 7,7% 26,3% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 822,8M 681,4M 630,3M 1,8B 304,6M
BPA (de base) i ₹38,40 ₹22,93 ₹18,67 ₹115,64 ₹14,60
BPA (dilué) i ₹38,40 ₹22,93 ₹18,67 ₹115,64 ₹14,60
Actions ordinaires en circulation i 10376198 10376198 10376198 10376198 10373904
Actions diluées en circulation i 10376198 10376198 10376198 10376198 10373904

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kwality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 120,2M 22,6M 30,7M 91,3M 58,1M
Placements à court terme i 27,4M 36,9M 42,9M 38,2M 44,4M
Créances clients i 1,5B 1,1B 716,9M 691,3M 357,1M
Stocks i 834,7M 783,9M 863,1M 533,6M 173,6M
Autres actifs courants 184,6M 1,0K -1,0K -1,0K 4,0K
Total des actifs courants i 2,8B 2,4B 2,1B 2,3B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 458,3M 417,0M 339,3M 239,8M 111,6M
Goodwill i 17,1M - - - -
Actifs incorporels i 17,1M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 124,4M 116,4M 88,9M 26,0K
Total des actifs non courants i 1,6B 1,5B 1,5B 1,1B 603,6M
Total des actifs i 4,5B 3,9B 3,5B 3,4B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 557,9M 443,2M 351,9M 345,1M 262,1M
Dette à court terme i 973,3M 785,6M 629,6M 337,2M 229,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 6,6M 1,0K -1,0K 2,0K
Total des passifs courants i 1,7B 1,5B 1,3B 1,4B 782,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 151,2M 195,6M 273,0M 202,9M 182,6M
Passifs d'impôts différés i 0 0 4,1M 2,7M 0
Autres passifs non courants 1,0K - - 1,0K 91,8M
Total des passifs non courants i 153,7M 197,8M 286,2M 213,2M 281,2M
Total des passifs i 1,8B 1,7B 1,5B 1,6B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 103,8M 103,8M 103,8M 103,8M 103,8M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,0B 1,8B 1,6B 414,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,2B 2,0B 1,8B 598,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 981,2M 902,6M 540,1M 412,3M
Fonds de roulement i 1,1B 908,4M 812,5M 883,3M 276,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kwality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 541,4M 311,0M 255,7M 1,6B 212,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -251,5M -318,7M 3,4M -1,1B -33,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 387,3M 162,9M 319,6M 559,8M 204,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -232,2M -257,3M -458,1M -551,5M -232,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -483,0K -1,3M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -269,6M -265,3M -485,6M -631,0M -233,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 87,9M 40,6M 115,5M 143,7M 151,7M
Remboursement de dette i -133,6M -112,6M -45,3M -123,4M -3,7B
Flux de trésorerie de financement i -45,6M -72,0M 70,1M 56,6M -3,6B
Flux de trésorerie libre i 277,2M 131,4M -62,9M 54,4M 33,1M
Variation nette de trésorerie i 72,1M -174,4M -95,9M -14,6M -3,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kwality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,86
Cours/valeur comptable 6,02
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,25 %
Marge opérationnelle 20,79 %
Rendement des capitaux propres 15,19 %
Rendement de l'actif 8,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 38,29
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹54,54
Valeur comptable par action ₹279,50
Chiffre d'affaires par action ₹444,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KPL 17,5B 30,86 6,02 15,19 % 12,25 % 38,29
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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