₹33,66
10,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 90,9M
Bénéfice brut 66,5M 73,15 %
Résultat opérationnel 45,5M 50,01 %
Résultat net 20,5M 22,53 %
BPA (dilué) ₹1,01

Métriques du bilan

Total des actifs 698,7M
Total des passifs 333,6M
Capitaux propres 365,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,5M
Flux de trésorerie libre -25,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kreon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 233,3M 158,2M 94,3M 38,2M 17,1M
Coût des marchandises vendues i 68,6M 34,6M 18,2M 7,9M 15,0M
Bénéfice brut i 164,7M 123,6M 76,0M 30,3M 2,1M
Marge brute % i 70,6% 78,1% 80,7% 79,2% 12,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,5M 15,3M 12,5M 6,4M 3,3M
Autres charges opérationnelles i 52,6M 25,3M 14,6M 4,4M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 86,1M 40,6M 27,2M 10,7M 5,7M
Résultat opérationnel i 65,7M 73,9M 42,1M 18,1M -5,3M
Marge opérationnelle % i 28,2% 46,7% 44,7% 47,3% -30,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,7M 3,5M 155,0K 70,0K 28,0K
Charges d'intérêts i 1,1M 1,2M 1,0M 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -40,7M 9,6M 39,8M 21,0M -5,4M
Impôt sur le revenu i 682,0K 3,4M -6,0M -1,0K -589,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 35,3% -15,2% -0,0% 0,0%
Résultat net i -41,4M 6,2M 45,8M 21,0M -4,8M
Marge nette % i -17,8% 3,9% 48,6% 55,0% -28,1%
Métriques clés
EBITDA i 84,4M 82,9M 46,7M 19,1M -4,7M
BPA (de base) i ₹-2,05 ₹0,34 ₹4,22 ₹2,04 ₹-0,48
BPA (dilué) i ₹-2,05 ₹0,34 ₹2,62 ₹1,93 ₹-0,48
Actions ordinaires en circulation i 20222000 18572000 10852000 10586000 10061000
Actions diluées en circulation i 20222000 18572000 10852000 10586000 10061000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kreon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,8M 29,9M 13,8M 13,9M 12,8M
Placements à court terme i 248,9M 285,4M 13,5M 43,8M 11,3M
Créances clients i - - - 0 0
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 563,4M 590,3M 267,1M 188,8M 94,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,3M 10,8M 12,3M -1,0K -
Goodwill i 13,2M 13,5M 16,8M 15,0M 3,3M
Actifs incorporels i 13,2M 13,5M 16,8M 15,0M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,0K 6,7M 1,0M 1,0M -
Total des actifs non courants i 98,8M 43,6M 42,3M 17,7M 4,9M
Total des actifs i 662,2M 633,8M 309,3M 206,5M 99,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,5M 2,8M 719,0K 673,0K 2,1M
Dette à court terme i 316,6M 279,7M 82,6M 65,7M 75,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 338,7M 291,5M 87,9M 68,5M 78,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,3M 12,1M 12,9M 0 75,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 3,8M 815,0K
Autres passifs non courants -7,0K 4,6M -1,0K 1,0K -30
Total des passifs non courants i 14,0M 13,5M 13,2M 4,5M 1,3M
Total des passifs i 352,7M 305,0M 101,1M 73,0M 80,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 202,2M 202,2M 136,2M 109,1M 100,6M
Bénéfices non distribués i -62,8M -53,1M -58,1M -94,7M -111,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 309,5M 328,8M 208,2M 133,6M 19,3M
Métriques clés
Dette totale i 327,9M 291,8M 95,5M 65,7M 150,3M
Fonds de roulement i 224,7M 298,7M 179,1M 120,3M 15,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kreon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -40,7M 9,6M 39,8M 21,0M -5,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -136,3M -105,1M -112,4M -62,0M 15,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -165,6M -89,3M -68,2M -37,9M 13,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,7M -7,2M -6,4M -464,0K -12,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -236,5M -247,5M -2,0M 0 -
Ventes de placements i 225,2M 0 2,3M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -14,1M -254,7M -6,0M -465,0K -12,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,1M 93,3M 55,9M 51,4M -1,3M
Flux de trésorerie libre i -29,3M -19,9M -68,0M -50,0M 7,8M
Variation nette de trésorerie i -178,6M -250,7M -18,3M 13,0M 12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kreon Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,57
Cours/valeur comptable 1,77
Cours/ventes 1,79
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,93 %
Marge opérationnelle 25,22 %
Rendement des capitaux propres -13,38 %
Rendement de l'actif -6,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 156,72
Ratio dette/capitaux propres 79,24
Bêta -0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹3,02
Valeur comptable par action ₹17,99
Chiffre d'affaires par action ₹17,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KREONFIN 640,8M 10,57 1,77 -13,38 % 16,93 % 79,24
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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