Lahoti Overseas (LAHOTIOV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
62,7M
4,18 %
Résultat opérationnel
4,3M
0,29 %
Résultat net
-3,0M
-0,20 %
BPA (dilué)
₹-0,10
Métriques du bilan
Total des actifs
2,9B
Total des passifs
969,1M
Capitaux propres
1,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lahoti Overseas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,9B | 4,6B | 2,9B | 8,7B | 4,7B |
| Coût des marchandises vendues | 4,7B | 4,5B | 2,8B | 7,8B | 4,3B |
| Bénéfice brut | 236,8M | 97,0M | 184,7M | 867,8M | 431,0M |
| Marge brute % | 4,8% | 2,1% | 6,3% | 10,0% | 9,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 253,8M | 157,1M | 176,8M | 686,2M | 303,1M |
| Autres charges opérationnelles | 68,7M | 59,6M | 12,3M | 8,9M | 7,4M |
| Total des charges opérationnelles | 322,5M | 216,7M | 189,1M | 695,1M | 310,5M |
| Résultat opérationnel | 153,8M | 109,9M | 168,0M | 325,9M | 60,8M |
| Marge opérationnelle % | 3,1% | 2,4% | 5,7% | 3,7% | 1,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 28,8M | 19,2M | 3,8M | 303,0K |
| Charges d'intérêts | 34,3M | 17,5M | 4,3M | 18,9M | 12,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 187,2M | 175,2M | 207,3M | 362,2M | 110,9M |
| Impôt sur le revenu | 55,8M | 54,5M | 50,0M | 125,3M | 28,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,8% | 31,1% | 24,1% | 34,6% | 25,8% |
| Résultat net | 131,4M | 120,6M | 157,4M | 237,0M | 82,3M |
| Marge nette % | 2,7% | 2,6% | 5,3% | 2,7% | 1,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 246,3M | 219,3M | 233,3M | 410,6M | 156,6M |
| BPA (de base) | - | ₹4,14 | ₹5,39 | ₹8,12 | ₹2,82 |
| BPA (dilué) | - | ₹4,14 | ₹5,39 | ₹8,12 | ₹2,82 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 29140580 | 29171500 | 29171500 | 29171500 |
| Actions diluées en circulation | - | 29140580 | 29171500 | 29171500 | 29171500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lahoti Overseas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 194,3M | 86,6M | 132,0M | 208,1M | 43,2M |
| Placements à court terme | 112,6M | 1,2M | 455,4M | 407,0K | 179,3M |
| Créances clients | 1,1B | 983,7M | 472,3M | 1,3B | 1,0B |
| Stocks | 70,7M | 121,0M | 145,3M | 90,7M | 133,0M |
| Autres actifs courants | 22,1M | 8,2M | 18,0M | 18,0M | 30,0M |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,9B | 1,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 111,6M | 108,6M | 112,3M | 131,0M | 145,1M |
| Goodwill | 8,5M | 8,5M | 8,5M | 8,5M | 8,5M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | -1,0K | -1,0K | 1,0K | 4,0K |
| Total des actifs non courants | 763,6M | 658,1M | 509,9M | 607,8M | 574,9M |
| Total des actifs | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 2,5B | 2,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 39,5M | 22,3M | 16,3M | 37,5M | 58,4M |
| Dette à court terme | 60,5M | 103,3M | 85,7M | 616,5M | 500,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 91,6M | 78,7M | -1,0K | 51,7M | 6,3M |
| Total des passifs courants | 250,0M | 252,6M | 214,7M | 809,1M | 598,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 34,2M | 36,1M | 25,5M | 29,7M | 0 |
| Autres passifs non courants | 18,0M | -1,0K | -1,0K | -2,0K | 17,8M |
| Total des passifs non courants | 61,5M | 62,4M | 50,8M | 58,3M | 24,2M |
| Total des passifs | 311,6M | 315,0M | 265,5M | 867,4M | 622,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 58,5M | 58,5M | 58,5M | 58,5M | 58,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 60,5M | 103,3M | 85,7M | 616,5M | 500,8M |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 821,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lahoti Overseas de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 187,2M | 175,2M | 207,3M | 362,2M | 110,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 31,2M | -501,8M | 752,8M | -157,7M | -224,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 196,1M | -346,5M | 943,1M | 192,4M | -122,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -19,6M | -7,7M | -5,8M | -8,5M | -7,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -150,6M | -171,4M | -455,2M | -72,2M | -3,2M |
| Ventes de placements | 50,5M | 476,2M | 78,8M | 110,0K | 2,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -95,4M | 319,5M | -362,7M | -59,6M | 12,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -5,8M | -5,8M | -11,7M | -11,7M | - |
| Émission de dette | - | - | - | 116,0M | 141,7M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -5,8M | -5,8M | -11,7M | 104,4M | 141,6M |
| Flux de trésorerie libre | 183,1M | -377,0M | 877,9M | 134,8M | -194,1M |
| Variation nette de trésorerie | 94,8M | -32,8M | 568,7M | 237,3M | 31,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lahoti Overseas
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,38
Cours/valeur comptable
0,68
Cours/ventes
0,28
Ratio PEG
-0,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,09 %
Marge opérationnelle
-0,76 %
Rendement des capitaux propres
6,54 %
Rendement de l'actif
5,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,48
Ratio dette/capitaux propres
3,01
Bêta
0,52
Données par action
BPA (TTM)
₹4,50
Valeur comptable par action
₹69,06
Chiffre d'affaires par action
₹167,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lahotiov | 1,4B | 10,38 | 0,68 | 6,54 % | 2,09 % | 3,01 |
| KPR Mill | 341,2B | 41,36 | 6,82 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 147,5B | 34,04 | 3,34 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 49,9B | 24,20 | 2,19 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Raymond | 43,4B | 100,64 | 1,17 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Sanathan Textiles | 42,6B | 28,30 | 2,36 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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