₹45,90
7,82 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 45,8M 4,34 %
Résultat opérationnel 2,6M 0,25 %
Résultat net 69,7M 6,60 %
BPA (dilué) ₹2,39

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 969,1M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lahoti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,6B 2,9B 8,7B 4,7B
Coût des marchandises vendues i 4,7B 4,5B 2,8B 7,8B 4,3B
Bénéfice brut i 236,8M 97,0M 184,7M 867,8M 431,0M
Marge brute % i 4,8% 2,1% 6,3% 10,0% 9,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 299,6M 157,1M 176,8M 686,2M 303,1M
Autres charges opérationnelles i 11,6M 59,6M 12,3M 8,9M 7,4M
Total des charges opérationnelles i 311,2M 216,7M 189,1M 695,1M 310,5M
Résultat opérationnel i 153,8M 109,9M 168,0M 325,9M 60,8M
Marge opérationnelle % i 3,1% 2,4% 5,7% 3,7% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,9M 28,8M 19,2M 3,8M 303,0K
Charges d'intérêts i 19,4M 17,5M 4,3M 18,9M 12,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 187,2M 175,2M 207,3M 362,2M 110,9M
Impôt sur le revenu i 55,8M 54,5M 50,0M 125,3M 28,7M
Taux d'imposition effectif % i 29,8% 31,1% 24,1% 34,6% 25,8%
Résultat net i 131,4M 120,6M 157,4M 237,0M 82,3M
Marge nette % i 2,7% 2,6% 5,3% 2,7% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 228,3M 219,3M 233,3M 410,6M 156,6M
BPA (de base) i ₹4,50 ₹4,14 ₹5,39 ₹8,12 ₹2,82
BPA (dilué) i ₹4,50 ₹4,14 ₹5,39 ₹8,12 ₹2,82
Actions ordinaires en circulation i 29171500 29140580 29171500 29171500 29171500
Actions diluées en circulation i 29171500 29140580 29171500 29171500 29171500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lahoti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 143,8M 86,6M 132,0M 208,1M 43,2M
Placements à court terme i 112,6M 1,2M 455,4M 407,0K 179,3M
Créances clients i 1,1B 983,7M 472,3M 1,3B 1,0B
Stocks i 70,7M 121,0M 145,3M 90,7M 133,0M
Autres actifs courants 7,5M 8,2M 18,0M 18,0M 30,0M
Total des actifs courants i 1,6B 1,6B 1,5B 1,9B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,6M 108,6M 112,3M 131,0M 145,1M
Goodwill i 8,5M 8,5M 8,5M 8,5M 8,5M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -43,0K -1,0K -1,0K 1,0K 4,0K
Total des actifs non courants i 763,6M 658,1M 509,9M 607,8M 574,9M
Total des actifs i 2,3B 2,2B 2,0B 2,5B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 39,5M 22,3M 16,3M 37,5M 58,4M
Dette à court terme i 60,5M 103,3M 85,7M 616,5M 500,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,0K 78,7M -1,0K 51,7M 6,3M
Total des passifs courants i 250,0M 252,6M 214,7M 809,1M 598,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 34,2M 36,1M 25,5M 29,7M 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K -2,0K 17,8M
Total des passifs non courants i 61,5M 62,4M 50,8M 58,3M 24,2M
Total des passifs i 311,6M 315,0M 265,5M 867,4M 622,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 58,5M 58,5M 58,5M 58,5M 58,5M
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,9B 1,8B 1,6B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 60,5M 103,3M 85,7M 616,5M 500,8M
Fonds de roulement i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 821,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lahoti Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 187,2M 175,2M 207,3M 362,2M 110,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 31,2M -501,8M 752,8M -157,7M -224,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 196,1M -346,5M 943,1M 192,4M -122,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,6M -7,7M -5,8M -8,5M -7,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -150,6M -171,4M -455,2M -72,2M -3,2M
Ventes de placements i 50,5M 476,2M 78,8M 110,0K 2,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -95,4M 319,5M -362,7M -59,6M 12,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -5,8M -5,8M -11,7M -11,7M -
Émission de dette i - - - 116,0M 141,7M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -5,8M -5,8M -11,7M 104,4M 141,6M
Flux de trésorerie libre i 183,1M -377,0M 877,9M 134,8M -194,1M
Variation nette de trésorerie i 94,8M -32,8M 568,7M 237,3M 31,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lahoti Overseas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,23
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,11 %
Marge opérationnelle 3,89 %
Rendement des capitaux propres 6,54 %
Rendement de l'actif 5,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,82
Ratio dette/capitaux propres 11,97
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) ₹5,89
Valeur comptable par action ₹71,77
Chiffre d'affaires par action ₹143,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAHOTIOV 1,4B 8,23 0,68 6,54 % 4,11 % 11,97
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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