₹55,61
-4,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,3M
Bénéfice brut 9,6M 93,89 %
Résultat opérationnel 7,7M 75,17 %
Résultat net 9,8M 95,37 %
BPA (dilué) ₹0,93

Métriques du bilan

Total des actifs 344,4M
Total des passifs 191,3M
Capitaux propres 153,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,6M
Flux de trésorerie libre -4,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lakhotia Polyesters de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 604,7M 277,5M 140,8M 202,1M 159,4M
Coût des marchandises vendues i 597,5M 261,7M 155,7M 201,6M 157,8M
Bénéfice brut i 7,2M 15,8M -14,9M 564,0K 1,6M
Marge brute % i 1,2% 5,7% -10,6% 0,3% 1,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 1,1M 828,0K 1,0M 1,2M
Autres charges opérationnelles i 28,9M 9,4M 3,9M 1,9M 1,5M
Total des charges opérationnelles i 33,1M 10,5M 4,7M 2,9M 2,7M
Résultat opérationnel i -21,2M 4,6M -21,8M -3,8M -2,2M
Marge opérationnelle % i -3,5% 1,7% -15,5% -1,9% -1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 60,0K 133,0K 282,0K 0 0
Charges d'intérêts i 5,2M 4,4M 4,3M 4,6M 2,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 80,6M 3,9M -18,0M -4,9M -5,1M
Impôt sur le revenu i 20,4M 3,3M 1,2M -226,0K -227,0K
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 83,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 60,2M 667,0K -19,2M -4,6M -4,8M
Marge nette % i 10,0% 0,2% -13,6% -2,3% -3,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,9M 8,4M -12,7M 737,0K -1,1M
BPA (de base) i ₹5,75 ₹0,06 ₹-1,83 ₹-0,44 ₹-0,46
BPA (dilué) i ₹5,75 ₹0,06 ₹-1,83 ₹-0,44 ₹-0,46
Actions ordinaires en circulation i 10474000 10474000 10474000 10474000 10474000
Actions diluées en circulation i 10474000 10474000 10474000 10474000 10474000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lakhotia Polyesters de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,0M 1,4M 912,0K 1,0M 1,2M
Placements à court terme i 658,0K 258,0K 22,7M 8,2M 6,3M
Créances clients i 305,2M 139,0M 174,6M 139,0M 87,2M
Stocks i 11,1M 20,9M 26,1M 42,7M 56,5M
Autres actifs courants 10,0K -20,0K 1,0K 1,0K -
Total des actifs courants i 336,1M 163,9M 231,3M 194,2M 154,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,6M 0 -1,0K 1,8M 0
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K - -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 8,3M 8,8M 7,4M 9,4M 16,5M
Total des actifs i 344,4M 172,8M 238,7M 203,6M 171,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,7M 21,6M 71,8M 53,0M 38,8M
Dette à court terme i 149,3M 59,0M 77,5M 70,9M 49,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 380,0K 74,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs courants i 190,0M 82,6M 150,8M 124,6M 89,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0M 1,5M 626,0K 3,4M 6,8M
Passifs d'impôts différés i 46,0K 0 0 0 0
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K -72,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 1,4M 1,8M 817,0K 3,6M 7,0M
Total des passifs i 191,3M 84,4M 151,6M 128,2M 96,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 104,7M 104,7M 104,7M 104,7M 104,7M
Bénéfices non distribués i - - - -30,3M -30,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 153,1M 88,4M 87,1M 75,5M 75,1M
Métriques clés
Dette totale i 150,3M 60,5M 78,2M 74,2M 56,0M
Fonds de roulement i 146,2M 81,4M 80,5M 69,6M 65,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lakhotia Polyesters de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 80,6M 3,9M -18,0M -4,9M -5,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -154,4M -2,7M 5,5M -17,7M 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -61,4M 6,7M -7,7M -22,6M 1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,0K -3,2M -96,0K -251,0K -54,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -63,0K 0
Ventes de placements i 0 22,7M 7,6M 3,2M 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,0K 19,4M 7,5M 2,9M 2,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 871,0K - - 6,8M
Remboursement de dette i -483,0K -18,6M -2,7M -3,4M -7,9M
Flux de trésorerie de financement i 89,9M -36,3M 3,9M 18,3M -8,9M
Flux de trésorerie libre i -82,7M 335,0K -6,9M -17,0M 2,0M
Variation nette de trésorerie i 28,5M -10,2M 3,7M -1,5M -5,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lakhotia Polyesters

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,66
Cours/valeur comptable 4,81
Cours/ventes 3,01
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,95 %
Marge opérationnelle -1,44 %
Rendement des capitaux propres 39,33 %
Rendement de l'actif 17,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 63,51
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) ₹4,18
Valeur comptable par action ₹16,21
Chiffre d'affaires par action ₹25,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAKHOTIA 796,0M 18,66 4,81 39,33 % 22,95 % 63,51
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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