Lakshmi Mills Company Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹8 590,00
2,26 %
| Comparaison de l'action Lakshmi Mills :
Lakshmi Mills contre KPR MillLakshmi Mills contre TridentLakshmi Mills contre Sanathan TextilesLakshmi Mills contre RaymondLakshmi Mills contre Jindal WorldwideLakshmi Mills contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 550,7M
Bénéfice brut 299,9M 54,45 %
Résultat opérationnel 18,5M 3,35 %
Résultat net -220,3M -40,00 %
BPA (dilué) ₹-316,72

Métriques du bilan

Total des actifs 11,5B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 8,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,4B2,5B2,4B3,4B1,8B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,5B1,5B2,0B1,0B
Bénéfice brut i891,5M989,4M914,7M1,4B757,7M
Marge brute % i37,5%39,1%38,0%41,2%42,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i46,8M-51,0M47,1M30,0M
Autres charges opérationnelles i487,9M595,7M521,0M527,1M266,5M
Total des charges opérationnelles i534,7M595,7M572,0M574,2M296,5M
Résultat opérationnel i-203,6M-188,1M-44,8M365,9M115,9M
Marge opérationnelle % i-8,6%-7,4%-1,9%10,8%6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,9M-5,6M2,6M1,6M
Charges d'intérêts i147,4M111,3M73,1M104,2M113,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-71,9M-202,1M-67,8M329,3M64,3M
Impôt sur le revenu i-25,1M-64,2M-17,7M88,7M27,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%26,9%42,9%
Résultat net i-46,8M-137,9M-50,1M240,6M36,7M
Marge nette % i-2,0%-5,5%-2,1%7,1%2,1%
Métriques clés
EBITDA i245,2M76,6M78,0M510,6M243,5M
BPA (de base) i₹-67,22₹-198,30₹-72,06₹345,97₹52,76
BPA (dilué) i₹-67,22₹-198,30₹-72,06₹345,97₹52,76
Actions ordinaires en circulation i695550695550695550695550695550
Actions diluées en circulation i695550695550695550695550695550

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,9M5,4M934,0K1,4M1,5M
Placements à court terme i37,7M32,9M9,7M17,7M17,9M
Créances clients i235,4M223,6M128,5M324,1M305,0M
Stocks i304,2M329,8M481,1M555,6M279,9M
Autres actifs courants15,3M32,0M26,0M32,7M13,2M
Total des actifs courants i625,5M646,4M656,4M931,6M617,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i504,1M599,5M452,1M1,5B1,4B
Goodwill i1,4M1,6M2,2M286,0K385,0K
Actifs incorporels i1,4M-2,2M286,0K385,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,9M31,7M67,1M78,6M19,3M
Total des actifs non courants i10,9B10,5B7,6B6,8B5,3B
Total des actifs i11,5B11,2B8,2B7,8B5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i347,0M297,2M210,1M183,7M113,3M
Dette à court terme i717,3M662,0M630,6M634,3M608,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants101,5M132,8M79,3M83,0M66,7M
Total des passifs courants i1,2B1,1B954,3M967,4M815,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i617,7M738,6M472,1M194,2M222,5M
Passifs d'impôts différés i523,7M142,7M90,7M86,1M0
Autres passifs non courants132,3M343,4M235,4M154,2M73,9M
Total des passifs non courants i1,4B1,4B850,9M485,7M350,0M
Total des passifs i2,6B2,5B1,8B1,5B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i69,6M69,6M69,6M69,6M69,6M
Bénéfices non distribués i1,1B-1,2B1,3B1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,9B8,7B6,4B6,3B4,8B
Métriques clés
Dette totale i1,3B1,4B1,1B828,5M830,7M
Fonds de roulement i-583,9M-464,2M-297,9M-35,9M-197,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-71,9M-202,1M-67,8M329,3M64,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i15,4M86,3M361,9M-248,9M-114,0M
Flux de trésorerie opérationnel i85,5M-28,7M352,1M184,3M63,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i6,0M27,8M28,6M2,0M3,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-16,3M-74,5M-25,7M-3,5M-
Ventes de placements i040,7M7,6M-330,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-10,3M-6,0M18,1M-5,0M3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-32,0K-6,2M-17,0M-10,2M-
Émission de dette i0408,4M394,5M70,8M138,0M
Remboursement de dette i-130,5M-96,0M-116,9M-121,8M-61,9M
Flux de trésorerie de financement i-65,8M337,4M256,4M-35,5M67,4M
Flux de trésorerie libre i179,9M-270,1M-224,7M135,5M27,8M
Variation nette de trésorerie i9,3M302,8M626,7M143,8M134,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lakshmi Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -127,79
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 2,30
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,02 %
Marge opérationnelle 3,35 %
Rendement des capitaux propres -0,53 %
Rendement de l'actif -0,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,52
Ratio dette/capitaux propres 15,04
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹-365,40
Valeur comptable par action ₹12 773,92
Chiffre d'affaires par action ₹3 646,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lakshmimil6,0B-127,790,66-0,53 %-10,02 %15,04
KPR Mill 366,4B45,537,1816,30 %12,60 %9,32
Trident 148,4B33,663,308,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 42,7B28,012,348,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B90,931,05183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 36,9B48,234,529,60 %3,22 %100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.