₹7 525,00
0,11 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 550,7M
Bénéfice brut 299,9M 54,45 %
Résultat opérationnel 18,5M 3,35 %
Résultat net -220,3M -40,00 %
BPA (dilué) ₹-316,72

Métriques du bilan

Total des actifs 10,2B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 8,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,5B 2,4B 3,4B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,5B 1,5B 2,0B 1,0B
Bénéfice brut i 891,5M 989,4M 914,7M 1,4B 757,7M
Marge brute % i 37,5% 39,1% 38,0% 41,2% 42,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 46,8M - 51,0M 47,1M 30,0M
Autres charges opérationnelles i 487,9M 595,7M 521,0M 527,1M 266,5M
Total des charges opérationnelles i 534,7M 595,7M 572,0M 574,2M 296,5M
Résultat opérationnel i -203,6M -188,1M -44,8M 365,9M 115,9M
Marge opérationnelle % i -8,6% -7,4% -1,9% 10,8% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,9M - 5,6M 2,6M 1,6M
Charges d'intérêts i 147,4M 111,3M 73,1M 104,2M 113,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -71,9M -202,1M -67,8M 329,3M 64,3M
Impôt sur le revenu i -25,1M -64,2M -17,7M 88,7M 27,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,9% 42,9%
Résultat net i -46,8M -137,9M -50,1M 240,6M 36,7M
Marge nette % i -2,0% -5,5% -2,1% 7,1% 2,1%
Métriques clés
EBITDA i 245,2M 76,6M 78,0M 510,6M 243,5M
BPA (de base) i ₹-67,22 ₹-198,30 ₹-72,06 ₹345,97 ₹52,76
BPA (dilué) i ₹-67,22 ₹-198,30 ₹-72,06 ₹345,97 ₹52,76
Actions ordinaires en circulation i 695550 695550 695550 695550 695550
Actions diluées en circulation i 695550 695550 695550 695550 695550

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9M 5,4M 934,0K 1,4M 1,5M
Placements à court terme i 37,7M 32,9M 9,7M 17,7M 17,9M
Créances clients i 235,4M 223,6M 128,5M 324,1M 305,0M
Stocks i 304,2M 329,8M 481,1M 555,6M 279,9M
Autres actifs courants 15,3M 32,0M 26,0M 32,7M 13,2M
Total des actifs courants i 625,5M 646,4M 656,4M 931,6M 617,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 504,1M 599,5M 452,1M 1,5B 1,4B
Goodwill i 1,4M 1,6M 2,2M 286,0K 385,0K
Actifs incorporels i 1,4M - 2,2M 286,0K 385,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,9M 31,7M 67,1M 78,6M 19,3M
Total des actifs non courants i 10,9B 10,5B 7,6B 6,8B 5,3B
Total des actifs i 11,5B 11,2B 8,2B 7,8B 5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 347,0M 297,2M 210,1M 183,7M 113,3M
Dette à court terme i 717,3M 662,0M 630,6M 634,3M 608,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 101,5M 132,8M 79,3M 83,0M 66,7M
Total des passifs courants i 1,2B 1,1B 954,3M 967,4M 815,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 617,7M 738,6M 472,1M 194,2M 222,5M
Passifs d'impôts différés i 523,7M 142,7M 90,7M 86,1M 0
Autres passifs non courants 132,3M 343,4M 235,4M 154,2M 73,9M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,4B 850,9M 485,7M 350,0M
Total des passifs i 2,6B 2,5B 1,8B 1,5B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 69,6M 69,6M 69,6M 69,6M 69,6M
Bénéfices non distribués i 1,1B - 1,2B 1,3B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,9B 8,7B 6,4B 6,3B 4,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,4B 1,1B 828,5M 830,7M
Fonds de roulement i -583,9M -464,2M -297,9M -35,9M -197,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lakshmi Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -71,9M -202,1M -67,8M 329,3M 64,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 15,4M 86,3M 361,9M -248,9M -114,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 85,5M -28,7M 352,1M 184,3M 63,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 6,0M 27,8M 28,6M 2,0M 3,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -16,3M -74,5M -25,7M -3,5M -
Ventes de placements i 0 40,7M 7,6M - 330,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -10,3M -6,0M 18,1M -5,0M 3,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -32,0K -6,2M -17,0M -10,2M -
Émission de dette i 0 408,4M 394,5M 70,8M 138,0M
Remboursement de dette i -130,5M -96,0M -116,9M -121,8M -61,9M
Flux de trésorerie de financement i -65,8M 337,4M 256,4M -35,5M 67,4M
Flux de trésorerie libre i 179,9M -270,1M -224,7M 135,5M 27,8M
Variation nette de trésorerie i 9,3M 302,8M 626,7M 143,8M 134,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lakshmi Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -112,32
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 2,10
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,35 %
Marge opérationnelle 7,84 %
Rendement des capitaux propres -0,53 %
Rendement de l'actif -0,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 10,61
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹-260,29
Valeur comptable par action ₹11 666,85
Chiffre d'affaires par action ₹3 544,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAKSHMIMIL 5,2B -112,32 0,64 -0,53 % -7,35 % 10,61
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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