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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3M
Bénéfice brut 120,0K 2,28 %
Résultat opérationnel 845,0K 16,03 %
Résultat net 811,0K 15,39 %
BPA (dilué) ₹0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 92,7M
Total des passifs 40,1M
Capitaux propres 52,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,76

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mahan Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,7M 7,1M 11,7M 7,2M 3,3M
Coût des marchandises vendues i 19,4M 6,0M 10,0M 7,1M 4,4M
Bénéfice brut i 2,3M 1,2M 1,8M 39,8K -1,1M
Marge brute % i 10,5% 16,5% 15,0% 0,6% -32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 148,0K 118,0K 71,0K 70,8K 70,8K
Autres charges opérationnelles i 2,1M 1,4M 1,1M 1,4M 19,6M
Total des charges opérationnelles i 2,2M 1,5M 1,2M 1,5M 19,7M
Résultat opérationnel i -185,0K -778,0K 477,0K -1,6M -21,1M
Marge opérationnelle % i -0,9% -10,9% 4,1% -22,5% -636,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0K 15,0K 0 44 -
Charges d'intérêts i 296,0K 288,0K 251,0K 13,2K 10,2K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,4M -501,0K -234,0K -1,6M -32,2M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,4M -501,0K -234,0K -1,6M -32,2M
Marge nette % i -6,3% -7,0% -2,0% -22,6% -968,8%
Métriques clés
EBITDA i -240,0K -767,0K 602,0K -1,6M -21,1M
BPA (de base) i ₹-0,30 ₹-0,10 ₹-0,10 ₹-0,50 ₹-8,90
BPA (dilué) i ₹-0,30 ₹-0,10 ₹-0,10 ₹-0,50 ₹-8,90
Actions ordinaires en circulation i 4500000 3600000 3600000 3248184 3613537
Actions diluées en circulation i 4500000 3600000 3600000 3248184 3613537

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mahan Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,0K 204,0K 34,0K 45,9K 492,5K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 22,7M 22,7M 23,2M 48,6M 44,1M
Stocks i 2,9M 1,8M 1,3M 1,2M 806,6K
Autres actifs courants - - 90,0K - -
Total des actifs courants i 83,6M 65,3M 66,0M 64,8M 46,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0K 1,0K 1,0K 0 0
Goodwill i 0 0 0 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1M 1,0M 851,0K 851,0K 815,0K
Total des actifs non courants i 3,8M 614,0K 630,0K 630,9K 14,9M
Total des actifs i 87,4M 65,9M 66,6M 65,5M 61,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 710,0K 529,0K 599,0K 55,4K 143,8K
Dette à court terme i - 0 0 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 195,0K 274,0K 34,0M 27,9M
Total des passifs courants i 861,0K 724,0K 873,0K 172,2K 260,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i 34,7M 34,7M 34,8M 34,0M 27,9M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 -
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K 1,0K -1 -2
Total des passifs non courants i 34,9M 34,7M 34,8M 34,1M 27,9M
Total des passifs i 35,8M 35,4M 35,6M 34,2M 28,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 45,0M 360,0M 360,0M 360,0M 360,0M
Bénéfices non distribués i -15,9M -338,5M -338,0M -337,8M -336,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 51,6M 30,5M 31,0M 31,2M 32,8M
Métriques clés
Dette totale i 34,7M 34,7M 34,8M 34,0M 27,9M
Fonds de roulement i 82,7M 64,5M 65,1M 64,7M 45,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mahan Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,4M -501,0K -234,0K -1,6M -32,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -18,4M 834,0K -1,0M -4,7M 14,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -22,8M 333,0K -1,2M -6,3M 474,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -68,0K -114,0K -90,0K -50,5K -106,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 86,5B 606,6B -
Remboursement de dette i 0 - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 -100,0K 86,5B 606,6B 100,0K
Flux de trésorerie libre i -19,3M 384,0K -738,0K -6,5M -18,2M
Variation nette de trésorerie i -22,9M 119,0K 86,5B 606,6B 467,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mahan Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,00
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 1,06
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,61 %
Marge opérationnelle -14,24 %
Rendement des capitaux propres -2,65 %
Rendement de l'actif -1,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 18,11
Ratio dette/capitaux propres 65,83
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,03
Valeur comptable par action ₹11,06
Chiffre d'affaires par action ₹9,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAHANIN 45,3M 35,00 0,91 -2,65 % -10,61 % 65,83
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Capital 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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