Modi's Navnirman (MODIS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
865,4M
Bénéfice brut
202,1M
23,36 %
Résultat d'exploitation
147,1M
17,00 %
Bénéfice net
122,5M
14,16 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,6B
Total des passifs
535,4M
Capitaux propres
1,1B
Dette sur capitaux propres
0,51
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-241,3M
Flux de trésorerie disponible
-216,5M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Modi's Navnirman de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 865,4M | 568,5M | 387,1M | 85,1M | 124,8M |
| Coût des marchandises vendues | 663,3M | 469,6M | 202,5M | 19,3M | 105,6M |
| Bénéfice brut | 202,1M | 98,8M | 184,5M | 65,8M | 19,2M |
| Charges d'exploitation | 25,9M | 14,4M | 78,9M | 47,1M | 11,6M |
| Résultat d'exploitation | 147,1M | 80,4M | 86,9M | 11,3M | 5,7M |
| Bénéfice avant impôts | 164,9M | 90,6M | 76,9M | 11,2M | 5,1M |
| Impôt sur le revenu | 42,4M | 23,7M | 19,3M | 2,8M | 1,3M |
| Bénéfice net | 122,5M | 66,9M | 57,6M | 8,4M | 3,8M |
| BPA (dilué) | - | 3,92 ₹ | 3,41 ₹ | 0,50 ₹ | 0,22 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Modi's Navnirman de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,5B | 960,8M | 583,3M | 255,3M | 21,3M |
| Actifs non courants | 63,8M | 166,1M | 10,9M | 56,0M | 52,3M |
| Total des actifs | 1,6B | 1,1B | 594,2M | 311,3M | 73,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 502,0M | 214,3M | 196,9M | 77,8M | 38,5M |
| Passifs non courants | 33,4M | 57,9M | 74,7M | 195,4M | 5,3M |
| Total des passifs | 535,4M | 272,2M | 271,6M | 273,2M | 43,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,1B | 854,7M | 322,6M | 38,1M | 29,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Modi's Navnirman de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 164,9M | 90,6M | 76,9M | 18,6M | 5,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -241,3M | -262,0M | -88,3M | -182,6M | -17,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -200,0K | -168,0K | - | -31,0K | -34,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 101,8M | -143,7M | -5,3M | -1,2M | -34,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | -16,9M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 54,3M | 431,5M | 2,7M | 184,3M | 29,7M |
| Flux de trésorerie disponible | -216,5M | -254,7M | -72,6M | -2,0K | -1,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Modi's Navnirman
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
42,13
Prix sur valeur comptable
4,88
Prix sur ventes
5,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,83 %
Marge d'exploitation
20,86 %
Rendement des capitaux propres
12,82 %
Rendement des actifs
7,70 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,04
Dette sur capitaux propres
3,16
Bêta
-0,38
Données par action
BPA (12 derniers mois)
6,41 ₹
Valeur comptable par action
55,32 ₹
Chiffre d'affaires par action
46,41 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.