₹347,95
3,79 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 535,4M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Modi's Navnirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 865,4M 577,8M 387,1M 85,1M 124,8M
Coût des marchandises vendues i 663,3M 469,6M 202,5M 19,3M 105,6M
Bénéfice brut i 202,1M 108,2M 184,5M 65,8M 19,2M
Marge brute % i 23,4% 18,7% 47,7% 77,3% 15,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,6M 1,7M 4,9M 2,1M 4,0M
Autres charges opérationnelles i 1,3M 5,1M 74,0M 45,0M 7,5M
Total des charges opérationnelles i 10,9M 6,8M 78,9M 47,1M 11,6M
Résultat opérationnel i 156,8M 90,3M 86,9M 11,3M 5,7M
Marge opérationnelle % i 18,1% 15,6% 22,4% 13,3% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,5M 711,0K 1,2M 233,0K 58,0K
Charges d'intérêts i 2,2M 84,0K 17,0M 6,0K 633,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 164,9M 90,6M 76,9M 11,2M 5,1M
Impôt sur le revenu i 42,4M 23,7M 19,3M 2,8M 1,3M
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 26,2% 25,1% 25,3% 26,0%
Résultat net i 122,5M 66,9M 57,6M 8,4M 3,8M
Marge nette % i 14,2% 11,6% 14,9% 9,9% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 168,6M 90,8M 93,9M 11,3M 5,7M
BPA (de base) i ₹6,25 ₹3,51 ₹3,41 ₹0,50 ₹0,22
BPA (dilué) i ₹6,25 ₹3,51 ₹3,41 ₹0,50 ₹0,22
Actions ordinaires en circulation i 19591000 19091000 16920000 16920000 16920000
Actions diluées en circulation i 19591000 19091000 16920000 16920000 16920000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Modi's Navnirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,8M 75,5M 25,1M 12,9M 5,4M
Placements à court terme i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M -
Créances clients i 11,7M 23,7M 10,0M 3,3M 3,2M
Stocks i 1,5B 836,1M 524,8M 214,1M 8,1M
Autres actifs courants 545,0K 17,4M 125,0K 12,2M -
Total des actifs courants i 1,5B 960,8M 583,3M 255,3M 21,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 190,0K 109,0K 21,0K 30,6K -
Goodwill i - - - 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 81,0K 1,0K 1,0K - -
Total des actifs non courants i 65,1M 166,1M 10,9M 56,0M 52,3M
Total des actifs i 1,6B 1,1B 594,2M 311,3M 73,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 119,8M 71,3M 43,7M 26,6M 20,1M
Dette à court terme i 0 0 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 327,2M 108,7M 115,7M 1,6M 1,6M
Total des passifs courants i 502,0M 214,3M 196,9M 77,8M 38,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,4M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 3,0K -1,0K -1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,3M
Total des passifs i 535,4M 272,2M 271,6M 273,2M 43,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 195,9M 190,9M 169,2M 29,7M 29,7M
Bénéfices non distribués i - - 66,1M 8,4M -77,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 854,7M 322,6M 38,1M 29,6M
Métriques clés
Dette totale i 33,4M 57,9M 74,7M 195,4M 5,4M
Fonds de roulement i 1,0B 746,5M 386,4M 177,5M -17,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modi's Navnirman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 164,9M 90,6M 76,9M 18,6M 5,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -404,8M -231,7M -181,2M -201,1M -22,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -242,3M -125,0M -88,3M -182,6M -17,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -200,0K 0 - -31,0K -34,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -5,3M -5,3M -1,1M 0
Ventes de placements i 102,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 101,8M -5,3M -5,3M -1,2M -34,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -21,2M -120,7M -120,7M - -
Dividendes versés i - -16,9M - - -
Émission de dette i - 87,3M 87,3M 184,3M -
Remboursement de dette i -24,5M -16,8M -120,7M - -
Flux de trésorerie de financement i 54,3M 531,6M 2,7M 184,3M 29,7M
Flux de trésorerie libre i -216,5M -58,8M -72,6M -2,0K -1,8M
Variation nette de trésorerie i -86,2M 401,2M -91,0M 458,0K 12,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modi's Navnirman

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,21
Cours/valeur comptable 6,88
Cours/ventes 4,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,88 %
Marge opérationnelle 26,72 %
Rendement des capitaux propres 11,60 %
Rendement de l'actif 7,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,05
Ratio dette/capitaux propres 0,01
Bêta -0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹12,70
Valeur comptable par action ₹53,90
Chiffre d'affaires par action ₹80,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODIS 7,3B 29,21 6,88 11,60 % 15,88 % 0,01
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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